Chỉ báo Force Index là gì? Force Index được biết đến là một công cụ đo lường sức mạnh của biến động giá dựa trên ba yếu tố thị trường: Xu hướng, khối lượng và phạm vi thay đổi giá. Vậy chính xác thì chỉ báo Force Index là gì? Đặc điểm của chỉ báo Force Index là gì? Nó cung cấp tín hiệu gì cho nhà đầu tư? Hãy cùng Sanforexviet.com đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Tín hiệu forex là gì? Cách nhận biết tín hiểu forex
- Tín hiệu MQL5 là gì? Cách bán tín hiệu trên MQL5 chi tiết
- Tin nonfarm là gì? Bảng tin hấp dẫn nhất nhì thị trường Forex
- TKO là gì? Thông tin chính xác về dự án TKO
Chỉ báo Force Index là gì?
Chỉ báo Force Index là một chỉ báo sử dụng giá và khối lượng để xác định sức mạnh của các động thái giá hoặc các điểm đảo ngược có thể xảy ra. Force Index, do Alexander Elder tạo ra, lần đầu tiên được trình bày trong cuốn sách kinh điển năm 1993 của ông “Trading for a Living”. Ngày nay, cuốn sách này là một trong những cuốn sách giao dịch được đọc nhiều nhất trên Phố Wall.
Elder khẳng định rằng xu hướng, mức độ và khối lượng là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu. Cả ba yếu tố này được kết hợp để tạo ra một bộ dao động thông qua Force Index.
Andrew Elder đã viết 5 cuốn sách khác và ông đã phát triển Chỉ số Force (FRC) cho tất cả các thị trường. Phương pháp thường được sử dụng nhất để đo độ phân kỳ là kết hợp các đường trung bình động và Force Index. Trước khi được sử dụng cho các thị trường tài chính khác như ngoại hối hoặc tiền điện tử, chỉ báo này ban đầu được sử dụng trên thị trường chứng khoán.
Công thức tính chỉ báo Force Index trong đầu tư
Force Index được cấu tạo từ 3 thành phần: Xu hướng, biến động giá và khối lượng nên được tính theo công thức sau:
Force Index(1) = {Đóng cửa (giai đoạn hiện tại) – Đóng cửa (giai đoạn trước đó)} x Khối lượng (Volume).
Force Index(13) = 13 – Giai đoạn EMA của chỉ báo Force Index(1)
Chênh lệch giữa giá đóng cửa trước đó và hiện tại cho biết xu hướng tăng hay giảm và khối lượng hiện tại cho biết lực tăng hoặc giảm mạnh đến mức nào. Cụ thể như sau:
- Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá trước đó, chỉ báo Force Index là dương
- Nếu giá đóng cửa thấp hơn so với hôm qua, chỉ báo Force Index là âm.
Một sự thay đổi lớn hơn về giá hoặc khối lượng xác định cường độ của lực. Tuy nhiên, một trong hai tình huống này có thể ảnh hưởng độc lập đến giá trị Force Index và thay đổi.
Ý nghĩa của chỉ báo Force Index (FRC) là gì?
Chỉ báo Force Index được mô tả trên biểu đồ giá dưới dạng biểu đồ đường dao động xung quanh đường giá trị bằng 0, nên được đọc như sau:
- Khi đường Force Index ở trên 0, cho thấy xu hướng tăng
- Nếu đường Force Index nhỏ hơn 0, cho thấy xu hướng giảm
- Nếu vượt qua mức 0, cho thấy xu hướng thay đổi.
Nếu chỉ số giảm xuống dưới 0 trong khi giá đang tăng, đây là dấu hiệu cho thấy giá sắp đảo chiều. Ngược lại, nếu chỉ số lơ lửng trên 0 trong khi giá đang trong xu hướng giảm, đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy giá sắp đảo chiều tăng.
Chỉ báo Force Index thường được đặt thành 13, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tài sản hoặc khung thời gian. Độ biến động càng thấp, nhà đầu tư càng dễ theo dõi và đưa ra quyết định vào lệnh hay không.
Lưu ý: Chỉ số FRC thường được dùng để đánh giá biến động giá và sức mạnh trong các giai đoạn trước và nó chỉ lấy giá trị trung bình nên có tốc độ chậm. Nhiều khi chỉ báo Force mất nhiều thời gian để báo hiệu rằng thị trường đã phục hồi sau một đợt tăng giá đáng kể.
Do đó, thay vì được sử dụng như một tín hiệu vào lệnh, Force Index thường được sử dụng như một tín hiệu xác nhận.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Force Index là gì?
Vì chỉ báo Force Index có mục đích thể hiện áp lực mua hoặc bán trong biến động giá, chúng ta có thể sử dụng nó theo ba tính năng chính được liệt kê dưới đây:
- Xem xét sự khác biệt giữa mức đóng cửa cao nhất của ngày hôm nay và mức đóng cửa cao nhất của phiên trước.
- Tính toán mức chênh lệch giá giữa hai mức đóng cửa sẽ tác động đến chỉ số force index của chỉ báo như thế nào.
- Tăng khối lượng. Khối lượng tăng sẽ chứng minh rằng người mua hoặc người bán đang xác nhận hướng đi đó.
Dự đoán xu hướng thị trường
Dự báo xu hướng là một trong những đặc điểm cơ bản nhất của nhóm chỉ báo Oscillator. Sử dụng chỉ báo FRC, nhà đầu tư có thể nắm bắt chính xác quá trình thay đổi giữa lực mua và lực bán để đưa ra những nhận định chính xác về động lượng giá.
- Nếu đường giá trị của chỉ báo di chuyển ra khỏi 0, thị trường có động lượng mạnh.
- Động lượng yếu đi khi đường giá trị của chỉ báo tiến về 0.
Xác định các điểm điều chỉnh giá
Nếu thị trường đang tăng và nhà đầu tư xác định đúng xu hướng của thị trường. Vùng điều chỉnh là nơi chỉ báo Force Index trở về 0 hoặc vượt qua đường 0 và nhanh chóng quay trở lại.
Tuy nhiên, cần theo dõi chỉ số Force để xem xu hướng này sẽ kết thúc hay tiếp tục. Nếu Force Index giảm xuống dưới 0 và bắt đầu tăng trở lại, thì quá trình điều chỉnh giá có thể đã kết thúc và xu hướng của thị trường vẫn còn nguyên vẹn. Tại thời điểm đó, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua một cách an toàn.
Xác định tín hiệu phân kỳ
Phân kỳ được coi là một tín hiệu để dự đoán khi nào giá sẽ đảo chiều hơn là một tín hiệu để tham gia giao dịch. Trên thực tế, sự phân kỳ xuất hiện thường xuyên, nhưng xu hướng giá không đảo ngược trong thời gian dài. Do đó, các nhà giao dịch nên kết hợp nhiều biến hơn để đưa ra dự đoán chính xác nhất.
Kết hợp với các chỉ báo khác
Tín hiệu giao dịch có thể được cải thiện bằng cách kết hợp Force Index, với các chỉ báo khác. Bộ sưu tập các chỉ báo có thể cung cấp góc nhìn toàn diện hơn về hoạt động giá hiện tại của cổ phiếu khi kết hợp với các chỉ báo bổ sung như đường trung bình động, MACD hoặc RSI.
Ví dụ, có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu tăng trong ngắn hạn là không bền vững nếu Force Index cho thấy áp lực mua tăng đột biến nhưng cổ phiếu đang giao dịch dưới đường trung bình động 50 ngày.
Ưu điểm – Nhược điểm của chỉ báo Force Index là gì?
Ưu điểm
Sau đây là một số lợi thế khi sử dụng chỉ báo Force Index:
- Nhận dạng xu hướng: Bằng cách hỗ trợ các nhà giao dịch xác định cường độ và hướng của xu hướng, Force Index tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch theo xu hướng.
- Phân kỳ: Có thể tìm thấy các chỉ báo sớm về khả năng đảo ngược xu hướng bằng cách quan sát sự phân kỳ giữa Force Index và giá.
- Xác nhận tín hiệu: Bạn có thể cải thiện độ chính xác của các quyết định giao dịch của mình bằng cách sử dụng Force Index để xác thực các tín hiệu do các chỉ báo kỹ thuật khác tạo ra.
Nhược điểm
Force Index có nhiều nhược điểm mặc dù có nhiều lợi ích:
- Nhiễu: Trong các thị trường thất thường hoặc đi ngang, Force Index có thể dễ đưa ra các tín hiệu gây hiểu lầm do nhiễu thị trường.
- Bản chất trễ: Vì Force Index là một chỉ báo theo xu hướng nên nó không thể cung cấp tín hiệu vào hoặc thoát lệnh nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến mất cơ hội hoặc thoát lệnh chậm.
Vì chỉ báo Force Index dựa trên dữ liệu Tick Volume, tỷ lệ thuận với số lượng giao dịch, nên nó chỉ hữu ích trong các thị trường biến động. Do đó, để có tín hiệu tốt nhất, nhà giao dịch nên kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Chúc trader thành công.
