USDJPY là gì? Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với cặp tiền USD/JPY

USDJPY là gì? USDJPY là một trong các cặp tiền tệ khá phổ biến và quan trọng trên thị trường Forex. Cặp tiền tệ này được sử dụng để biểu thị tỷ giá giữa đồng Đô la Mỹ (USD) và đồng Yên Nhật (JPY). Bài viết hôm nay của Santygia.com sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chính về USDJPY là gì? Đặc điểm cũng như những thông tin nổi bật của cặp tiền tệ này. Cùng theo dõi nhé!

• Audacity Capital có uy tín không? Review chi tiết về quỹ cấp vốn cho trader
• Mô hình con dơi là gì? Cách nhận diện và ứng dụng Bat pattern trong giao dịch
• Lehman Brothers là gì? Bí ẩn đằng sau sự sụp đổ của gã khổng lồ tài chính Mỹ
• Local Trade Copier là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm LTC
• Quỹ Toptier Trader có uy tín không? Review mới nhất từ nhà đầu tư

Tìm hiểu về cặp tiền tệ USDJPY

USDJPY là gì?

USDJPY là cụm từ viết tắt của tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ (USD) và yên Nhật (JPY). Hay nói một cách đơn giản USDJPY cho biết số lượng yên Nhật (tiền tệ báo giá) cần thiết để mua một đô la Mỹ (tiền tệ cơ sở).

Ví dụ, 1 USD có thể đổi được 150 JPY nếu tỷ giá hối đoái USD/JPY là 150. Yên Nhật là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex và là một nhân tố chính trong thương mại quốc tế, nó được biểu thị bằng ký hiệu ¥.

Bản chất của USDJPY

USDJPY được niêm yết theo dạng 1 Đô la Mỹ đổi được bao nhiêu Yên Nhật. Ví dụ, 1 đô la Mỹ có thể đổi được 150 yên Nhật nếu tỷ giá hối đoái USDJPY là 150.

Vì đô la Mỹ và yên Nhật đều là những đồng tiền dự trữ toàn cầu quan trọng nên USDJPY là một trong những cặp tiền tệ thanh khoản nhất trên thị trường ngoại hối. Cặp tiền này thường giao dịch với mức chênh lệch hẹp và phản ứng mạnh với các tin tức kinh tế quan trọng.

Chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) là một trong những biến số chính ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái USDJPY. Đồng USD có xu hướng tăng và tỷ giá hối đoái USDJPY tăng khi Fed tăng lãi suất. Mặt khác, đồng yên Nhật có thể mất giá nếu BoJ áp dụng lập trường nới lỏng tiền tệ, điều này sẽ dẫn đến động thái tăng giá liên tục của cặp tiền này.

Ví dụ, tỷ giá hối đoái USDJPY sẽ tăng nếu Fed can thiệp và thúc đẩy đồng USD vì đồng đô la Mỹ sẽ hấp dẫn hơn so với đồng yên Nhật. Mặt khác, cặp tiền này có thể giảm nếu USD mạnh lên. Vì lý do này, các nhà giao dịch thường theo dõi chặt chẽ các động thái chính sách của hai ngân hàng trung ương để dự báo hướng đi tương lai của USDJPY.

Đồng Yên Nhật – Tài sản trú ẩn an toàn

Yên Nhật (JPY) vẫn là một trong những loại tiền tệ an toàn nhất trong thế giới tài chính, ngay cả khi nền kinh tế Nhật Bản phải đối mặt với những khó khăn trong thế kỷ 21. Các nhà đầu tư vẫn xem Yên Nhật (JPY) như một phương tiện bảo toàn vốn khi thị trường trở nên bất ổn, dẫn đến giá trị của loại tiền tệ này tăng mạnh.

Một ví dụ minh họa phổ biến là cuộc Đại suy thoái (2007–2009), khi tỷ giá hối đoái USDJPY giảm từ trên 120 JPYUSD xuống dưới 90 JPYUSD, cho thấy dòng tiền đổ vào Yên khi hệ thống tài chính thế giới sụp đổ.

Nhưng khi thị trường ổn định, xu hướng này đã đảo ngược. Yên có xu hướng mất giá khi tiền chuyển vào các tài sản rủi ro hơn khi nền kinh tế thế giới phục hồi và thị trường chứng khoán mở rộng. Khi các nhà đầu tư rút tiền khỏi Yên Nhật, USDJPY lại tăng đều đặn một lần nữa, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Khi Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) triển khai chiến dịch nới lỏng định lượng lớn vào năm 2013 để thúc đẩy nền kinh tế, sự sụt giảm của JPY trở nên rõ ràng hơn. Cặp USDJPY có xu hướng tăng do chiến lược này, khiến đồng Yên giảm đáng kể so với USD.

Tại sao USDJPY là cặp tiền Forex quan trọng?

Vì nhiều lý do, USDJPY được coi là cặp tiền tệ quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày, nhà đầu cơ và nhà giao dịch dài hạn. Cụ thể:

• Tính thanh khoản: Do tính thanh khoản và khối lượng giao dịch, USDJPY là một trong những cặp tiền tệ được giao dịch tích nhiều nhất trên thế giới.
• Spread thấp: Mức chênh lệch thấp hơn nhờ tính thanh khoản cao của cặp tiền tệ này. Điều này có thể khiến USD/JPY trở thành lựa chọn tốt đối với một số nhà giao dịch ngoại hối.
• Tính biến động: Các nhà giao dịch có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch do sự biến động nhanh chóng của giá USDJPY.
• Chỉ số kinh tế: Là thước đo hoạt động kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Hoa Kỳ và Nhật Bản, cặp USD/JPY gắn kết đồng đô la Mỹ với đồng yên Nhật.
• Chỉ báo toàn cầu: Khi kết hợp với đô la Mỹ, USD/JPY, loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất ở châu Á, đóng vai trò là cầu nối giữa thị trường phương Đông và phương Tây, cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng kinh tế thế giới.
• Công cụ phòng ngừa rủi ro: Những thay đổi trong tỷ giá USDJPY có tác động đến hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu trên toàn thế giới. Do đó, đây là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư để bảo vệ mình khỏi rủi ro tiền tệ.
• Đồng tiền trú ẩn an toàn: Các nhà đầu tư thường chuyển sang đồng Yên (JPY) như một nơi trú ẩn an toàn trong điều kiện thị trường không có rủi ro, chẳng hạn như thời kỳ bất ổn địa chính trị hoặc tranh chấp thương mại.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải nắm rõ được các yếu tố thị trường ảnh hưởng đến sự tăng và giảm của cặp tiền tệ này để hạn chế rủi ro mất tiền khi giao dịch USDJPY.

Những yếu tố ảnh hưởng đến USDJPY là gì?

Các nhà đầu tư phải tính đến một số yếu tố quan trọng khi giao dịch cặp USD/JPY để đưa ra những lựa chọn sáng suốt và quản lý rủi ro thành công:

• Chính sách tiền tệ và lãi suất: Tỷ giá hối đoái USD/JPY có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi chênh lệch lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). USD có thể tăng giá so với JPY nếu Fed tăng lãi suất và ngược lại.
• Dữ liệu kinh tế: Tâm lý thị trường và tỷ giá hối đoái USD/JPY chịu ảnh hưởng của một số chỉ số, bao gồm GDP, tỷ lệ thất nghiệp, báo cáo việc làm (NFP) và lạm phát (CPI, PPI) từ cả Hoa Kỳ và Nhật Bản.
• Các yếu tố địa chính trị: Các sự kiện chính trị quan trọng, mối quan ngại về kinh tế toàn cầu hoặc quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Nhật Bản có thể làm thay đổi dòng vốn và tác động đến tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ này.
• Biến động giá và thanh khoản: Mặc dù USD/JPY thường khá thanh khoản, nhưng đôi khi vẫn có những biến động về biến động. Các phiên giao dịch ở Hoa Kỳ và Châu Âu thường thất thường hơn so với các phiên giao dịch ở Châu Á.
• Quản lý rủi ro: Để giảm thiểu tổn thất và tăng lợi nhuận, hãy luôn đặt mục tiêu dừng lỗ và chốt lời và có chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng.
• Cập nhật tin tức thị trường: Điều chỉnh phương pháp giao dịch theo các thông báo chính của Fed và BoJ cũng như lịch kinh tế.

Việc hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp các nhà giao dịch đưa ra những lựa chọn sáng suốt và nắm bắt thành công các cơ hội do những thay đổi trong tỷ giá hối đoái USD/JPY mang lại.

Chiến lược giao dịch với cặp USDJPY

Tùy thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của mỗi nhà giao dịch, có một số chiến lược để giao dịch USD/JPY. Một số chiến lược phổ biến là:

• Giao dịch theo xu hướng: Mục tiêu của chiến lược giao dịch theo xu hướng USDJPY là kiếm lợi nhuận từ biến động giá theo một hướng cụ thể. Để xác định thị trường đang có xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ như đường xu hướng và đường trung bình động. Để tối ưu hóa lợi nhuận, họ ưu tiên giao dịch theo hướng của xu hướng sau khi xác định hướng chính. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thành công, đặc biệt là khi thị trường duy trì xu hướng ổn định trong một thời gian dài.
• Giao dịch trong phạm vi (range trading): Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự là nền tảng của phương pháp giao dịch theo phạm vi, bao gồm mua khi giá gần đến mức hỗ trợ và bán khi giá gần đến mức kháng cự. Phù hợp khi USDJPY dao động trong một phạm vi nhất định và không có mô hình riêng biệt.
• Giao dịch đột phá (breakout trading): Giá USDJPY có thể biến động đáng kể khi phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể. Để dự đoán sự hình thành của một xu hướng mới, kỹ thuật này sử dụng đột phá để đặt lệnh theo hướng đột phá giá.
• Giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade): Các nhà giao dịch có thể vay JPY để mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn như USD vì đồng yên Nhật có lãi suất thấp. Chiến thuật này tìm cách kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ, nhưng hiệu quả nhất là trong thị trường ổn định. 
• Giao dịch tin tức: Chiến lược giao dịch theo tin tức đòi hỏi phải mua hoặc bán cặp tiền tệ USDJPY dựa vào các bản công bố dữ liệu kinh tế quan trọng. Giá của cặp tiền tệ này có thể tăng khi tin tức thuận lợi cho đồng đô la Mỹ và tin tức tiêu cực cho đồng yên, và ngược lại. Vì thị trường biến động khi có tin tức được công bố, nên giao dịch theo tin tức đòi hỏi phải quản lý rủi ro chặt chẽ.

Để tối đa hóa thu nhập và quản lý rủi ro khi giao dịch USD/JPY, các nhà đầu tư có thể kết hợp nhiều chiến thuật với phân tích kỹ thuật và tin tức kinh tế, tùy thuộc vào tình hình thị trường và phong cách giao dịch ưa thích của họ.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin tổng quan về USDJPY là gì mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được các thông tin chính cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả với cặp tiền tệ này. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin kiến thức Forex hữu ích khác nhé!