Buying Climax (Mua cao trào) là một mô hình nến mà các nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật VSA để tối đa hóa lợi nhuận. Vậy Buying Climax là gì? Cách giao dịch với mô hình nến này? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Hướng dẫn nạp và rút tiền tại FXTM (ForexTime) chi tiết cho người mới 2023
- Hướng dẫn nạp và rút tiền tại ICMarket chi tiết nhất, những điều kiện bạn cần biết
- Hướng dẫn nạp và rút tiền tại XM cho nhà đầu tư mới
- Hướng dẫn new trader cách đầu tư vàng lẻ
Buying Climax là gì?
Buying Climax hay được gọi là mua cao trào – Một thuật ngữ tài chính chỉ sự kết thúc của một xu hướng tăng trên thị trường, đi kèm với lực mua mạnh từ nhà đầu tư và hiệu ứng đám đông khiến nến có biên độ rộng và khối lượng giao dịch cao.
Nói cách khác, Buying Climax chỉ ra rằng giá có xu hướng giảm xuống mức thấp, khiến nhà đầu tư sợ hãi đóng các vị trí mở. Hành động này tạo thành hiệu ứng đám đông kéo dài từ một ngày đến vài ngày, tùy thuộc vào thời gian các nhà giao dịch bán tháo vị thế của họ.
Dấu hiệu nhận biết Buying Climax – Mua cao trào
Nhà đầu tư có thể nhận dạng mô hình nến Buying Climax qua các đặc điểm sau:
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy một lượng lớn nhà đầu tư đang mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, đằng sau là các nhà đầu tư lớn đang âm thầm bán ra, tận dụng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) của đám đông.
- Biên độ thanh giá: Phạm vi giá rộng, có thể xuất hiện khoảng cách lớn.
- Vị trí giá đóng cửa: Giá đóng cửa không nhất thiết phải bằng mức cao nhất của thanh, giá thường thấp hơn 25-50% so với mức cao nhất của thanh.
- Xu hướng thị trường: Xuất hiện trong giai đoạn thị trường có nhiều tin tức và triển vọng tích cực khiến đám đông tin rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng, khiến các nhà đầu tư phấn khích.
- Giá đang trong xu hướng tăng dài hạn, thường ở mức giá thứ ba trở đi.
- Khi một mô hình xuất hiện sau mô hình cốc và tay cầm, 2 đáy,. thì đó có thể là một cái bẫy do Smart Money đặt ra.
Nguyên nhân dẫn đến Buying Climax
Buying Climax là giai đoạn đỉnh điểm của xu hướng tăng, khi giá đạt đến điểm cao nhất trước khi đảo chiều giảm mạnh. Hiện tượng này thường xảy ra vì một số lý do chính:
Tâm lý FOMO của nhà đầu tư nhỏ lẻ
Sợ bỏ lỡ (FOMO) là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của Buying Climax. Khi giá tài sản tăng mạnh, các nhà đầu tư bán lẻ thường vội vã mua vào, tin rằng giá sẽ tiếp tục tăng nếu không có sự điều chỉnh mạnh.
Sự phấn khích này khiến thanh khoản tăng, đẩy giá lên mức cao không bền vững. Tuy nhiên, khi không có áp lực mua mới, giá có thể dễ dàng bị kéo xuống, dẫn đến đảo chiều giảm.
Các nhà tạo lập thị trường chốt lời
Các tổ chức tài chính lớn và “cá mập” thường lợi dụng sự phấn khích của thị trường bằng cách bán một lượng lớn tài sản với giá cao. Điều này tạo ra áp lực cung, khiến giá giảm mạnh và hình thành xu hướng giảm. Các nhà đầu tư nhỏ phải luôn cảnh giác, tránh bị đám đông lôi kéo và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích kỹ lưỡng.
Tin tức hoặc sự kiện kinh tế
Những tin tức tích cực như báo cáo tài chính khả quan, chính sách tiền tệ thuận lợi hoặc các sự kiện kinh tế lớn, có thể khiến giá tăng mạnh trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, sau khi thông tin được phản ánh vào giá, thị trường có thể mất động lực và bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Buying Climax xảy ra. Các nhà đầu tư phải thận trọng, tránh hưng phấn và đưa ra quyết định dựa trên phân tích cẩn thận.
Bẫy giá từ các nhà tạo lập thị trường (Market Makers)
Ngoài các yếu tố được đề cập ở trên, Buying Climax xảy ra do những chiêu trò thao túng giá của các Market Makers. Họ có thể cố tình thổi phồng giá để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư bán lẻ. Khi thanh khoản đạt đỉnh, họ bán ra, khiến giá giảm mạnh và đẩy những người mua vào trạng thái thua lỗ nặng.
Ý nghĩa mô hình nến Buying Climax
Các nhà đầu tư mặc định mô hình nến Buying Climax là một dấu hiệu giảm giá. Mặt khác, nhà đầu tư nên tập trung và xem xét mô hình này trong hai kịch bản sau:
- Kịch bản 1: Trước sự tham gia của các nhà đầu tư lớn (Big Boys), thị trường đã xuất hiện lực bán đủ mạnh. Điều này cho phép họ kiểm soát hoàn toàn thị trường, dẫn đến đảo ngược xu hướng.
- Kịch bản 2: Nếu thị trường hình thành vùng kháng cự hoặc phạm vi giao dịch, xung quanh mức giá này, thị trường sẽ tiếp tục tăng.
Kịch bản 1: Mô hình nến mua cao trào hình thành và đảo chiều
Theo đà thoái lui kỹ thuật, giá giảm và hình thành các đỉnh giá, kèm theo khối lượng giao dịch giảm, biên độ giá thu hẹp dần và dao động quanh Climax. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy người bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường bằng cách tạo ra lực mua mạnh mẽ. Lúc này, thị trường gần như chắc chắn sẽ đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Kịch bản 2: Sau khi xuất hiện Buying Climax, thị trường duy trì đà tăng
Ngoài kịch bản xuất hiện Buying Climax và thị trường đảo chiều, xu hướng cũng có thể tiếp tục tăng sau khi hình thành Buying Climax.
Nếu người mua vẫn háo hức mua trong khi người bán hài lòng với mức giá hiện tại, thì có sự cân bằng giữa hai bên. Cụ thể, lực mua và bán gần bằng nhau, hàm ý rằng cả hai đều giữ vị trí chiếm lĩnh trong hoạt động của thị trường.
Mặt khác, xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai khi người mua hình thành một lực mua lớn hơn để đẩy giá cao hơn giá Buying Climax.
Hướng dẫn giao dịch khi mua cao trào trong VSA
Nhiều nhà đầu tư sử dụng VSA trong phân tích kỹ thuật vì đây là một phương pháp hiệu quả. Khi kết hợp với mô hình nến Buying Climax sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu chính xác hơn.
Các nhà giao dịch sẽ có được thông tin chi tiết về diễn biến thị trường bằng cách phân tích mô hình nến này. Từ đó, có thể tăng cơ hội giao dịch thành công.
3 giai đoạn thị trường của Buying Climax
Buying Climax trong phương pháp phân tích kỹ thuật VSA được chia thành 3 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: Khối lượng mua Climax cao, kết hợp với động lượng chênh lệch cao, cho thấy rằng các nhà giao dịch lớn đã hấp thụ toàn bộ lực mua từ các nhà đầu tư bán lẻ. Sự hình thành của cao trào mua cho thấy các trader lớn đã hoàn thành các lệnh mua của họ.
- Giai đoạn 2: Nhu cầu kiểm tra, kết hợp với khối lượng giao dịch thấp và chênh lệch giảm dần, cho thấy nhu cầu thị trường không còn mạnh như trước.
- Giai đoạn 3: Sự xuất hiện của các mô hình nến giảm đi kèm với khối lượng tăng cho thấy rằng những Big Boys tham gia thị trường đang cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn.
Đặt lệnh giao dịch
- Vào lệnh bán: Nếu các thanh tiếp theo xác nhận xu hướng suy yếu, hãy vào vị thế bán với mức dừng lỗ ngay phía trên mức cao.
- Chiến lược thoát lệnh: Hãy cân nhắc chốt lời ở các mức hỗ trợ quan trọng hoặc điều chỉnh mức dừng lỗ dựa trên biến động giá trong tương lai.
Ví dụ minh họa cổ phiếu SSI khi Buying Climax
Trước khi Buying Climax, cổ phiếu SSI hình thành mô hình tích lũy đáy đôi, mang lại cho các nhà đầu tư sự tự tin lớn vào khả năng tăng trưởng 100-200%.
Tuy nhiên, Buying Climax đã xảy ra với khối lượng giao dịch cao ngay sau khi giá phá vỡ mô hình tăng 15%. Áp lực bán mạnh của Smart Money đã kết thúc xu hướng tăng. Điều này chứng minh tầm quan trọng của việc theo dõi khối lượng giao dịch và nhận biết các dấu hiệu đảo ngược xu hướng.
Trên đây là toàn bộ thông tin về Buying Climax, đặc điểm nhận biết và cách giao dịch mô hình nến này trong VSA. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan về Buying Climax cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả. Sanforexviet.com chúc trader thành công.
