Bóng nến là gì? Bóng nến (Shadow) là công cụ chính được nhà đầu tư sử dụng nhằm dự đoán diễn biến giá trên thị trường cũng như thời điểm giao dịch thích hợp. Vậy làm thế nào để xác định bóng nến? Cách sử dụng bóng nến hiệu quả? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Giao dịch ngoại hối là gì? Tất cả những thông tin bạn biết về thị trường ngoại hối
- Giao dịch ngoại hối ở Việt Nam và những điều cần biết
- Giao dịch vàng là gì? Làm sao để kiếm lời từ giao dịch vàng
- Giao dịch với chứng chỉ quỹ và những điều mà các nhà đầu tư cần biết
Bóng nến là gì?
Bóng nến có tên tiếng Anh là Shadow hoặc Wick – Một đường được vẽ trên nến phản ánh chuyển động thị trường giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.
Về cơ bản, mỗi biểu đồ nến được tạo thành từ các giá trị mở, đóng, cao và thấp. Phần thân là phần rỗng hoặc bên trong của nến và các phần xuất hiện bên trên hoặc bên dưới chính là bóng nến. Do đó, các bấc nến cho thấy mức giá cao nhất và thấp nhất mà một tài sản đã được giao dịch trong một khoảng thời gian.
Đặc điểm của Shadow
Bóng nến có vai trò quan trọng mô tả lại chuyển động giá trong khoảng thời gian nhất định và thường có phần mỏng hơn thân nến. Đây cũng là nơi hình thành nến rõ ràng giúp nhà đầu tư xác định tâm lý thị trường.
Màu của ngọn nến sẽ đại diện cho hướng di chuyển của giá. Nến có màu xanh lục, hướng lên khi giá đóng cửa trên giá đóng cửa của thanh và nến có màu đỏ khi giá đóng cửa dưới giá mở cửa. Đồng thời, màu của nến sẽ phụ thuộc vào việc thiết lập biểu đồ.
Shadow thường xuất hiện trên hoặc dưới giá mở cửa và đóng cửa. Khi nến có dạng hình cái búa (bóng có phần dưới dài) cho thấy bên mua đang mạnh hơn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mô hình giá, trường hợp có thể là mức thấp nhất của tài sản trước khi giá đảo chiều.
Vì vậy, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về cấu trúc của nến, bao gồm loại nến, bóng nến và thân nến để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.
Ý nghĩa của bóng nến trong phân tích kỹ thuật
Nến là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để theo dõi biến động giá tài sản. Mỗi cây nến bao gồm hai phần chính: thân nến và bóng nến.
Bóng nến thể hiện phạm vi dao động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bóng nến bao gồm hai phần: Bóng trên (Upper Shadow) và bóng dưới (Lower Shadow).
Giá cao nhất của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể được biểu thị bằng bóng trên và giá thấp nhất trong cùng khoảng thời gian được biểu thị bằng bóng dưới. Nến đơn (doji) là nến không có bóng trên hoặc bóng dưới và chỉ có thân nến.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng bóng nến để đánh giá tình hình thị trường và lựa chọn chiến thuật giao dịch. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của bóng nến:
Bóng nến dài
- Bóng nến trên dài: Cho thấy người mua đã tăng giá nhưng không thể giữ được vị thế của mình, do đó người bán đã nắm quyền kiểm soát và giá đã giảm.
- Bóng nến dưới dài: Cho thấy giá đóng cửa cao hơn mức thấp sau khi người bán đẩy giá xuống thấp hơn và người mua đẩy giá lên cao trở lại.
Bóng nến ngắn
- Bóng nến trên ngắn: Xu hướng tăng mạnh được biểu thị bằng việc thị trường không bị từ chối ở các mức cao hơn.
- Bóng nến dưới ngắn: Xu hướng giảm mạnh với ít sự kháng cự của người mua.
Ở các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng hoặc đảo chiều, bóng nến dài thường xuất hiện.
Hướng dẫn giao dịch với bóng nến (Shadow)
Cách xác định Shadow
Trên thực tế, mỗi cây nến trên mô hình đều chứa dữ liệu giá mở, giá đóng, giá cao và giá thấp. Với phần thân nến có thể được lấp đầy nguyên khối hoặc trống. Đồng thời, các đường ở mỗi đầu của thân nến được gọi là bóng nến (Shadow), biểu thị phạm vi mức cao và mức thấp của tài sản giao dịch trong khoảng thời gian nhất định.
Nhiều nhà phân tích kỹ thuật cho rằng bóng của nến càng cao hoặc càng dài thì giá trị của tài sản đó càng đảo chiều. Ngược lại, nến có thân ngắn hoặc thấp hơn cho thấy xu hướng tăng sắp xảy ra.
Ngoài ra, nến có thân trên dài biểu thị xu hướng giảm sắp xảy ra trong khi bóng thân dưới dài biểu thị xu hướng tăng. Cụ thể như sau:
- Bóng trên dài xuất hiện khi giá tăng trong thời gian giao dịch, nhưng sau đó lại giảm xuống, đây là tín hiệu giảm giá.
- Bóng dưới dài hình thành khi áp lực giảm giá đẩy giá xuống, nhưng áp lực tăng giá lại kéo giá lên, để lại bóng nến dài, được coi là tín hiệu tăng giá sắp xảy ra.
- Một cây nến không có bóng được người mua hoặc người bán trên thị trường coi là một tín hiệu mạnh, tùy thuộc vào hướng di chuyển của nến là tăng hay giảm. Loại nến này được tạo ra khi giá của tài sản không giao dịch ngoài phạm vi giá mở và đóng.
Tóm lại, nhà đầu tư có thể sử dụng cả phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật để giao dịch. Phân tích cơ bản dựa trên kết quả hoạt động của công ty, các yếu tố thị trường vĩ mô và vi mô để đưa ra những hiểu biết sâu sắc cũng như tiềm năng phát triển của tài sản trong tương lai.
Thông thường, nhà giao dịch có thể quan tâm đến biến động giá tài sản bằng việc tìm hiểu các mẫu hình trong hành động giá và sử dụng chúng để dự đoán chuyển động tương lai của giá trên thị trường.
Do đó, phân tích cơ bản có thể giúp họ chọn tài sản tiềm năng, trong khi phân tích kỹ thuật xác định thời điểm thích hợp để giao dịch. Vì vậy, biểu đồ nến được coi là một trong nhiều công cụ được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Cách giao dịch với bóng nến
Các nhà đầu tư phải học cách kết hợp nến với các yếu tố khác để xác thực các tín hiệu đáng tin cậy nhằm tối đa hóa việc sử dụng bóng nến.
Xác định vùng đảo chiều
Khi xác định điểm đảo chiều, bóng nến có thể rất hữu ích. Áp lực bán mạnh có thể là dấu hiệu cho thấy giá sắp giảm nếu bóng trên dài hình thành gần mức kháng cự. Mặt khác, áp lực mua lớn hơn có thể khiến giá tăng nếu bóng dưới dài xuất hiện gần mức hỗ trợ.
Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật
- RSI: Giá có thể giảm nếu RSI ở vùng quá mua (trên 70) với bóng trên dài. Mặt khác, xu hướng tăng khi RSI với bóng dưới dài nằm trong vùng quá bán (dưới 30).
- MACD: Một xu hướng giảm nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và một bóng trên dài xuất hiện. Mặt khác, xu hướng tăng được xác minh khi đường MACD cắt lên trên và một bóng dưới dài xuất hiện.
Giao dịch theo xu hướng
- Một bóng dài dưới trong xu hướng tăng cho thấy cơ hội mua vì người mua đang kiểm soát.
- Khi có áp lực bán mạnh trong xu hướng giảm, một bóng dài trên cho thấy tín hiệu bán.
Nến là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích, nhưng hiệu quả của chúng được nâng cao khi kết hợp với các công cụ khác. Sự kết hợp này cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.
Lưu ý khi giao dịch với bóng nến
Khi sử dụng bóng nến trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch phải cân nhắc một số yếu tố quan trọng để tránh sai lầm khi giao dịch.
- Để xác nhận tín hiệu, hãy sử dụng các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc vùng hỗ trợ và kháng cự, thay vì chỉ sử dụng bóng nến.
- Hơn nữa, không phải mọi bóng nến dài đều chỉ ra sự đảo ngược, đặc biệt là nếu không có sự đồng thuận từ khối lượng giao dịch hoặc xu hướng chung của thị trường.
- Khung thời gian cũng có tác động lớn đến độ tin cậy của tín hiệu vì các khung lớn như H4 và D1 thường phản ánh xu hướng rõ ràng hơn M5 và M15, vốn dễ bị nhiễu.
Để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch và giảm rủi ro, các nhà giao dịch phải cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của mình trước khi đưa ra quyết định.
Trên đây là toàn bộ thông tin bóng nến là gì? Một công cụ quan trọng được sử dụng để dự đoán biến động giá cũng như xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng. Tuy nhiên, để có tín hiệu chính xác hơn, nhà đầu tư nên kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật khi giao dịch. Sanforexviet.com chúc trader thành công.
