Supply Demand Zone là gì? Supply Demand Zone hay còn được gọi là vùng cung cầu trong đầu tư Forex. Đây là khái niệm cơ bản nhưng khá quan trọng trong đầu tư giúp trader dễ dàng xác định được các điểm vào lệnh hiệu quả. Chính xác thì Supply Demand Zone là gì? Đặc điểm của Supply Demand Zone là gì? Hãy cùng Santygia.com đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Audacity Capital có uy tín không? Review chi tiết về quỹ cấp vốn cho trader
- Mô hình con dơi là gì? Cách nhận diện và ứng dụng Bat pattern trong giao dịch
- Lehman Brothers là gì? Bí ẩn đằng sau sự sụp đổ của gã khổng lồ tài chính Mỹ
- Local Trade Copier là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm LTC
- Quỹ Toptier Trader có uy tín không? Review mới nhất từ nhà đầu tư
Supply Demand Zone là gì?
Supply Demand Zone hay còn gọi là vùng cung cầu. Đây là một ý tưởng chính trong phân tích kỹ thuật dùng để xác định những tín hiệu quan trọng về biến động giá và mô hình thị trường. Các nhà giao dịch có thể tìm thấy các cơ hội giao dịch khả thi và đưa ra phán đoán tốt hơn bằng cách hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cung và cầu.
Trên biểu đồ giá, Supply Demand Zone là những vùng mà giá của một tài sản có khả năng trì trệ hoặc thậm chí đảo ngược. Chúng đại diện cho những vùng có áp lực mua hoặc bán tập trung cao, điều này có thể ảnh hưởng đến cách giá biến động.
Có quá nhiều người bán trong một vùng cung, điều này làm giảm giá. Điều này xảy ra khi các đại lý sẵn sàng bán với giá giảm vì cung vượt cầu. Mặt khác, khi có lượng người mua dư thừa trong một vùng cầu, giá sẽ tăng. Điều này xảy ra khi các thương gia sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa vì cầu vượt cung.
Tâm lý và hành vi của Smart Money và Retailer trong Supply Demand Zone
- Smart Money: Đây là những tổ chức lớn kiểm soát thị trường và thường xuyên thiết lập hoặc có tác động đáng kể đến những khu vực này. Trước khi đẩy giá theo hướng mong muốn, họ có thể sử dụng thao túng giá để tạo ra hành động “Lấy thanh khoản” thu hút lệnh từ các nhà giao dịch cá nhân.
- Retailer: Không hiểu được ý định thực sự của các tổ chức lớn, các nhà bán lẻ thường phản ứng với các vùng cung và cầu. Trước khi xu hướng chính thực sự diễn ra, họ thường vướng vào các hoạt động “gây hiểu lầm”.
Cách xác định vùng Supply Demand Zone trong đầu tư
Vì các vùng Supply Demand Zone có thể chỉ ra các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xảy ra, nên việc xác định chúng là rất quan trọng. Giá có thể khó tăng và thậm chí có thể đảo ngược nếu đi vào vùng cung. Tương tự như vậy, giá có thể khó giảm và thậm chí có thể đảo ngược nếu chạm vào vùng cầu.
Cần phải nỗ lực và có chuyên môn để nhận ra các vùng Supply Demand Zone trên biểu đồ giao dịch, nhưng các quy tắc chung sau đây có thể giúp bạn bắt đầu:
- Tìm kiếm các khu vực mà giá đã dừng lại hoặc đảo ngược: Khi có sự tập trung áp lực mua hoặc bán, các Supply Demand Zone sẽ hình thành, điều này có thể khiến giá dừng hoặc thậm chí đảo ngược. Tìm kiếm các khu vực trên biểu đồ mà giá đã phải vật lộn để tăng hoặc giảm, cho biết các vùng cung hoặc cầu tiềm năng.
- Xác định các điểm giá mà giá đã đảo ngược nhiều lần: Nhiều lần đảo ngược ở cùng một mức giá thường được sử dụng để xác định các Supply Demand Zone. Trên biểu đồ, hãy tìm các vùng mà giá đã đảo ngược nhiều lần, vì đây có thể là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Tìm kiếm các vùng có khối lượng giao dịch mạnh: Các vùng này có thể biểu hiện các Supply Demand Zone, biểu thị sự tập trung áp lực mua hoặc bán.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận: Một số chỉ báo kỹ thuật có thể chỉ ra sự đảo ngược tại vùng cung hoặc cầu, chẳng hạn như Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
- Khối lệnh và Khoảng cách giá trị hợp lý: Các nhà giao dịch có thể nhanh chóng phát hiện ra các vùng Supply Demand Zone có thể có bằng cách sử dụng một số chỉ báo tập trung vào cung và cầu, chẳng hạn như các chỉ báo Order Blocks và Fair Value Gap.
Cách đánh dấu vùng Supply Demand Zone trên biểu đồ
Đánh dấu các vùng Supply Demand Zone có thể có trên biểu đồ giao dịch là bước tiếp theo sau khi xác định chúng để bạn có thể tham khảo sau. Các bước chung cần thực hiện như sau:
- Sử dụng các đường ngang để đánh dấu vùng: Sử dụng các đường ngang là kỹ thuật đơn giản nhất để xác định các vùng Supply Demand Zone. Vẽ một đường ngang trên biểu đồ ở mức giá nơi vùng đó nằm. Để làm rõ vùng bắt đầu và kết thúc ở đâu, hãy đảm bảo đường này cắt toàn bộ biểu đồ.
- Sử dụng màu để phân biệt vùng: Tô màu vào khoảng trống giữa các đường ngang trên biểu đồ để giúp phân biệt vùng này với các đường và chỉ báo khác. Bằng cách này, vùng sẽ dễ nhận thấy hơn và dễ phát hiện hơn khi xem xét biểu đồ.
- Đánh dấu vùng: Giải thích ngắn gọn về vùng để mọi người nhớ vùng đó tượng trưng cho điều gì. Ví dụ: bạn có thể chỉ định vùng cung là “SZ” và vùng cầu là “DZ”.
- Kiểm tra và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết: Sau khi bạn đã chỉ định vùng trên biểu đồ, hãy kiểm tra xem vùng đó có hợp lý hay không dựa trên hoạt động giá. Để đảm bảo vùng này mô tả chính xác vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, hãy thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết.
Các nhà giao dịch có thể tìm thấy các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng chỉ bằng cách đánh dấu các vùng Supply Demand Zone trên biểu đồ giao dịch.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với vùng Supply Demand Zone
Vùng Supply Demand Zone có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Các vùng cung và cầu thường được các nhà giao dịch sử dụng theo những cách sau:
- Đảo ngược giao dịch: Tìm các vùng cung và cầu nơi giá đã đảo ngược trước đó và sử dụng các vùng đó để dự đoán các điểm đảo ngược có thể xảy ra trong tương lai là một chiến thuật giao dịch phổ biến. Ví dụ, giả sử giá chạm đến một vùng cầu trước đó. Trong trường hợp đó, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các chỉ báo đảo ngược như trạng thái quá bán trên một chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến tăng giá.
- Giao dịch đột phá: Tìm các vùng cung và cầu nơi giá đã dừng trước đó và sử dụng các vùng đó để dự đoán các điểm đột phá trong tương lai là một chiến thuật khác để giao dịch đột phá. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các chỉ báo về đột phá, chẳng hạn như mô hình nến tăng giá hoặc khối lượng tăng mạnh, nếu giá chạm đến vùng cung trước đó.
- Theo dõi xu hướng trong khi giao dịch: Để tìm các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trong một xu hướng rộng hơn, một số nhà giao dịch sử dụng các vùng cung và cầu. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các vùng cầu nơi giá đã đảo ngược trước đó và sử dụng các vùng đó làm cơ hội mua có thể nếu giá đang trong xu hướng tăng.
- Thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời: Mức dừng lỗ và chốt lời cũng có thể được thiết lập bằng cách sử dụng vùng cung và cầu. Để giảm thiểu tổn thất của mình trong trường hợp giá giảm xuống dưới vùng cầu, ví dụ, các nhà giao dịch có thể sắp xếp mức dừng lỗ thấp hơn một chút so với mức đó. Để hưởng lợi nếu giá chạm đến vùng cung, họ cũng có thể thiết lập mức chốt lời thấp hơn một chút so với mức đó.
Các nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng sử dụng vùng cung và cầu để hướng dẫn các quyết định giao dịch của mình theo thời gian và thực hành.
Ưu và nhược điểm của vùng cung và cầu
Vùng Supply Demand Zone có những ưu điểm và nhược điểm, giống như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác. Sử dụng vùng Supply Demand Zone trong giao dịch của bạn có những lợi ích và nhược điểm sau:
Ưu điểm:
- Dễ nhận biết: Vì vùng Supply Demand Zone trên biểu đồ giao dịch chỉ ra các vùng có áp lực mua hoặc bán mạnh nên chúng dễ nhận biết.
- Có thể cung cấp các lối vào và lối ra riêng biệt: Vì vùng Supply Demand Zone là những vị trí quan trọng của hỗ trợ và kháng cự nên chúng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch các cơ hội vào và thoát rõ ràng.
- Có thể thích ứng với nhiều chiến thuật giao dịch: Từ đảo ngược giao dịch đến đột phá giao dịch, vùng cung và cầu có thể được sử dụng trong một số phương pháp giao dịch.
- Có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để xác thực thêm các thiết lập giao dịch có thể, vùng cung và cầu có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như bộ dao động hoặc đường trung bình động.
Nhược điểm:
- Chủ quan: Vì các nhà giao dịch khác nhau có thể có ý tưởng khác nhau về mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng là gì nên việc xác định vùng cung và cầu có thể khá chủ quan.
- Không phải lúc nào cũng đúng: Trên thực tế, các vùng cung và cầu có thể không phải lúc nào cũng giữ nguyên, ngay cả khi chúng có thể hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Các nhà giao dịch nên luôn sẵn sàng cho khả năng một vùng có thể bị phá vỡ vì thị trường có thể bất ngờ.
- Không phản ánh đầy đủ: Các vùng Supply Demand Zone là một phương pháp giao dịch đơn giản không phải lúc nào cũng tính đến nhiều biến số có thể ảnh hưởng đến thị trường.
- Có thể mất nhiều thời gian: Các vùng Supply Demand Zone có thể khó xác định vị trí và ghi nhãn trên biểu đồ giao dịch và việc thực hiện thành công có thể đòi hỏi nhiều kỹ năng và chuyên môn.
Bạn có thể tìm thấy các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng cũng như các thiết lập giao dịch khả thi bằng cách kết hợp các vùng cung và cầu vào phương pháp giao dịch của mình. Các nhà giao dịch cũng nên lưu ý đến các giới hạn của chiến lược này và sẵn sàng điều chỉnh khi điều kiện thị trường thay đổi.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về vùng Supply Demand Zone mà chúng tôi tổng hợp được. Có thể nói vùng cung cầu là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật khá hiệu quả và được nhiều trader sử dụng trong đầu tư. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan về vùng Supply Demand Zone cũng như cách ứng dụng vùng cung cầu này trong giao dịch sao cho hiệu quả. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin kiến thức Forex hữu ích khác nhé!
