Stop Hunt là gì? Stop Hunt là một thuật ngữ mô tả hành vi săn thanh khoản của Bigboys đối với các nhà đầu tư. Stop Hunt thường xuất hiện trong các phiên giao dịch lớn khi thị trường kém thanh khoản. Vậy làm thế nào để tránh Stop Hunt? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Stop Hunt là gì?
Stop Hunt còn được gọi là đột phá giả và nó xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) quét các lệnh Stoploss của nhà đầu tư. Đây là chiến lược trong đó giá bị đẩy về vùng có nhiều lệnh Stoploss khiến nhiều trader thua lỗ. Hành động này khiến giá tăng nhanh, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch trong ngày.
Stop Hunt có mấy dạng trên thị trường?
Stop Hunt hiện được phân làm 2 loại trên thị trường: Stop Hunt phá vỡ cấu trúc và Stop Hunt thuận xu hướng.
Stop Hunt phá vỡ cấu trúc
Khi một điểm dừng săn bắt đáy xảy ra trong một xu hướng giảm, đó là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm hiện tại đang suy yếu.
Khi tính đến yếu tố khối lượng (Volume), có thể thấy Volume đang giảm và khối lượng của Stop Hunt nhỏ hơn so với đáy trước đó. Đây chỉ là một tín hiệu chứ không phải tín hiệu để nhà đầu tư bắt đáy.
Trường hợp, xảy ra sự phá vỡ cấu trúc, tức là từ đáy xuất hiện Stop Hunt làm cho phá vỡ cấu trúc giảm thì đây là thời điểm tốt để Timing Buy.
Stop Hunt thuận xu hướng
Stop Hunt thuận xu hướng xảy ra khi giá di chuyển lên trong cùng một cấu trúc giảm và Stop Hunt xuất hiện theo hướng của xu hướng chính.
Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên xem xét khung thời gian nhỏ hơn để xem liệu cấu trúc phụ có xác nhận sự đồng thuận của xu hướng chính hay không. Vì giao dịch ngược xu hướng với Timeframe đặt lệnh sẽ rủi ro nếu xu hướng nhỏ là xu hướng tăng.
Khi nào xảy ra hiện tượng Stop Hunt?
Nguyên nhân của hiện tượng Stop Hunt trên thị trường hiện chưa thể giải thích được. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư tin rằng Stop Hunt xảy ra do các sàn giao dịch, cá mập hoặc nhà tạo lập thị trường đang săn lùng các lệnh cắt lỗ.
Trên thực tế, có rất nhiều lý do khiến Stop Hunt xảy ra. Loại hành động này thường được kết hợp với các tin tức hoặc sự kiện quan trọng trên thị trường. Trong những trường hợp như vậy, sự lây lan có xu hướng tăng lên, dẫn đến các hành vi săn lùng lệnh Stoploss.
Trong các trường hợp khác, thị trường chỉ đơn giản là ngừng giao dịch cho đến khi đạt đến các điểm dừng trước khi xu hướng đảo ngược. Nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi đặt quá nhiều lệnh cắt lỗ khiến giao dịch bị bế tắc.
Cách tránh Stop Hunt hiệu quả
Các cuộc săn lùng cắt lỗ sẽ luôn xảy ra trên thị trường và rất khó để tránh tất cả chúng. Tuy nhiên, có một số mẹo giúp cho nhà đầu tư nhận biết và tránh bẫy của các cá mập:
- Trader không nên đặt lệnh vội vàng: Vì giá có thể di chuyển đến một khu vực quan trọng mà họ đang theo dõi để tạo ra các mô hình đảo chiều giá trước khi thực hiện các thay đổi lớn khác.
- Tránh bị ảnh hưởng bởi FOMO: Nhà đầu tư nên kiên nhẫn và chờ đợi vì thị trường luôn tạo ra những cơ hội bất ngờ.
- Tránh đặt Stoploss quá nhiều: Khi các nhà giao dịch đặt mức cắt lỗ quá chặt chẽ, cá mập sẽ đuổi theo họ. Đặt mức cắt lỗ rộng hơn để tránh các cuộc săn lùng cắt lỗ khi những kẻ đẩy giá giả phá vỡ các khu vực chính nơi các nhà giao dịch đặt Stoploss của mình.
- Trader nên vào vị thế của mình ở mức mà nhiều người đặt cắt lỗ. Đây cũng là chiến lược tránh các cuộc săn lùng Stoploss hiệu quả từ những nhà đầu tư lớn.
Chiến lược tận dụng Stop Hunt trong Forex
Để tận dụng Stop Hunt trong giao dịch Forex, bạn có thể áp dụng 3 chiến lược sau:
Hướng dẫn đặt Stop Hunt hợp lý
Trader có thể sử dụng các cách sau để đặt Stop Hunt hợp lý đồng thời tránh các bẫy giả do các nhà đầu tư lớn đặt ra:
- Không nên đặt lệnh cắt lỗ gần các mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá chưa đi đủ xa, không nên đặt cắt lỗ ở Breakeven, nơi vùng giá trùng với giá mua để trung hòa rủi ro quá lớn.
- Không nên thiết lập lệnh Trailing Stop quá chặt chẽ
- Stoploss không nên được đặt tùy tiện ở đáy trước đó mà không phân tích kỹ lưỡng.
Chiến lược hồi quy trung bình
Với chiến lược Mean Reversion Strategy, bạn cần xác định các yếu tố sau:
- Tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự trong phạm vi giao dịch.
- Chờ giá di chuyển trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi đột phá xảy ra, tìm nến đảo chiều để đưa giá trở lại trong phạm vi giao dịch.
- Đặt lệnh bán nếu nến tiếp theo đóng cửa bên dưới nến đảo chiều và lệnh mua nếu đóng cửa bên trên nến đảo chiều.
- Đặt mức dừng lỗ phía trên mức cao của nến đảo chiều.
- Mục tiêu nằm ở phía trước phạm vi giao dịch.
Để hiểu rõ hơn, bạn có thể xem biểu đồ tương lai theo giờ cho Dow Jones Industrial Average Micro E Mini từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023
Điểm 4 và 5 trong hình trên cho thấy mức kháng cự. Điểm 5 ở mức hỗ trợ, báo hiệu lệnh dừng mua. Giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự và được nhìn thấy đảo ngược trở lại phạm vi giao dịch.
Điểm 7 ở mức kháng cự, báo hiệu lệnh dừng mua, nhưng nến theo sau nến đảo chiều không tạo ra mức thấp thấp hơn, do đó giao dịch không bao giờ được thực hiện.
Phương pháp tiếp cận trái ngược
Giá được cho là tăng từ mức hỗ trợ và giảm từ mức kháng cự. Vì vậy, thay vì chạy theo đám đông, bạn nên thực hiện ngược lại để theo dõi tiền thông minh (smart money) và có khả năng kiếm lời, trong khi hầu hết các nhà giao dịch stop losses không thể tránh khỏi.
Để tận dụng động thái của những người chơi mạnh trên thị trường, nhà đầu tư nên thiết lập chiến lược phù hợp. Bằng cách này, họ có thể tối ưu hóa lợi nhuận và đứng về phía có lợi.
Để tránh bị Stop Hunt, hãy phân tích kỹ các mức dừng lỗ của đối phương. Đặt mức dừng lỗ của bạn ở vị trí mà nếu giá chạm đến, thiết lập giao dịch của bạn sẽ không còn hiệu quả.
Khi giao dịch, điều quan trọng là phải đặt Stoploss một cách thích hợp để bảo vệ vốn. Lệnh dừng lỗ phải dựa trên các mô hình kỹ thuật, được đặt ở mức mà nếu giá chạm vào, mô hình sẽ bị vô hiệu. Chẳng hạn, với giao dịch đột phá, lệnh Stoploss phải được đặt bên ngoài mức đột phá để tránh bị dừng sớm trong thị trường ngắn hạn, giúp giảm thiểu rủi ro.
Sử dụng ATR khi đặt lệnh dừng lỗ
Thay vì đặt Stoploss quá gần mức hỗ trợ, hãy sử dụng ATR để tính khoảng cách an toàn. ATR đo lường mức độ biến động của thị trường, do đó, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ đủ xa để tránh bị quét lệnh do biến động ngắn hạn. Tùy thuộc vào mức độ biến động, hãy nhân ATR với 2 hoặc 3 để Stoploss tối ưu và điều chỉnh kích thước vị thế cho phù hợp.
Không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị “săn” lệnh dừng lỗ, cũng như không thể tránh khỏi thua lỗ khi giao dịch. Thị trường luôn biến động khó lường. Điều quan trọng là bạn phải thích nghi, tham gia vào xu hướng thị trường và chấp nhận thua lỗ khi mắc sai lầm.
Trên đây là toàn bộ thông tin về Stop Hunt là gì? Stop Hunt là một chiến lược giao dịch khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro. Do đó, để tránh bị cá mập săn Stoploss, các trader nên bổ sung kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, hạn chế chạy theo đám đông. Santygia.com chúc trader thành công.
