Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là một mô hình giá tiếp diễn mà nhiều nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật Forex của họ. Triangle xuất hiện trên biểu đồ với nhiều cấu hình khác nhau, mỗi cấu hình cung cấp các tín hiệu giao dịch độc đáo. Vậy mô hình tam giác là gì? Cách nhận diện Triangle Pattern? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình tam giác là gì?
Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là mô hình giá tiếp diễn biểu thị sự tạm dừng trong xu hướng hiện tại và giá thường gặp nhau tại một điểm trước khi thoát ra khỏi mô hình. So với các mô hình khác, nhà đầu tư phải đợi giá thoát ra khỏi mô hình trước khi dự đoán hành động giá trong tương lai.
Triangle Pattern phổ biến nhất trong các thị trường đi ngang. Tức là sau khi tăng hoặc giảm giá, thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh xu hướng, trong đó phạm vi giá sẽ thu hẹp lại, cho thấy sự hình thành của mô hình tam giác.
Đặc điểm nhận diện mô hình Triangle Pattern là gì?
Nhà đầu tư phải dựa vào các yếu tố sau để nhận biết mô hình Triangle:
- Để hình thành, mô hình phải có ít nhất 4 điểm, bao gồm ít nhất hai đỉnh trên và hai đáy dưới.
- Đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước nó và đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước nó, dẫn đến độ dốc của mức hỗ trợ cao hơn mức kháng cự.
- Hai cạnh của mô hình tam giác phải gặp nhau tại một điểm.
- Mô hình mới được hoàn thành khi giá vượt ra khỏi hai bên của tam giác. Nếu tận dụng được các cơ hội tiềm năng, nhà đầu tư có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Như vậy, Triangle Pattern có hình dạng giống như mô hình nêm hoặc cờ đuôi nheo. Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư phải hiểu rõ đặc điểm nhận dạng của các mô hình này.
Ý nghĩa của mô hình tam giác là gì?
Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, việc dự đoán biến động thị trường là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khả năng kiếm được lợi nhuận hoặc mất tiền.
Khi một mô hình nến tam giác xuất hiện, nó chỉ ra sự dừng lại trong xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, nó không dự đoán xu hướng tiếp theo mà thay vào đó, nó chỉ đánh dấu sự kết thúc của xu hướng hiện tại. Bạn phải đợi giá phá vỡ mô hình và cung cấp các chỉ báo mới để xác định xem thị trường sẽ đảo chiều hay đi ngang.
Các nhà đầu tư có thể đặt lệnh theo cùng một hướng bằng cách sử dụng mô hình tam giác, mà nhiều chuyên gia thị trường tin rằng có thể dự đoán hiệu quả xu hướng thị trường. Do đó, điều bắt buộc là cả nhà giao dịch và nhà đầu tư đều phải học cách xác định các mô hình giá, chẳng hạn như mô hình nến tam giác.
Các loại mô hình tam giác phổ biến trong phân tích kỹ thuật
Mô hình tam giác được phân thành ba loại: Mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân. Mỗi mẫu hình sẽ có những đặc điểm, diễn biến tâm lý khác nhau.
Mô hình tam giác cân
Đặc điểm mô hình:
Đường xu hướng giảm có độ dốc xuống và đường xu hướng tăng dần có độ dốc lên, tạo thành mô hình tam giác cân. Hai đường xu hướng có độ nghiêng tương đối bằng nhau và hội tụ tại một điểm trung tâm bên phải của mô hình, với khối lượng giảm từ trái sang phải.
Diễn biến tâm lý mô hình:
Tín hiệu trung lập được biểu thị bằng mô hình tam giác cân xuất hiện sau xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Mô hình này chứng tỏ rằng cả người mua và người bán đều đang dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Do đó, các nhà đầu tư phải đợi tín hiệu xác nhận phá vỡ cạnh của tam giác hoặc giá sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ.
Trên thực tế, lịch sử giao dịch cho thấy khi mức kháng cự quá cao, lực mua không đủ để đẩy giá lên cao hơn. Hãy nhớ rằng thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo lý thuyết, vì vậy các nhà đầu tư phải thận trọng và cân nhắc trước khi đặt bất kỳ lệnh nào.
Mô hình tam giác giảm
Đặc điểm mô hình:
Mô hình tam giác giảm dần được hình thành bởi đường xu hướng dốc xuống và đường hỗ trợ nằm ngang. Hai đường này cũng gặp nhau tại một điểm ở bên phải của mẫu, với khối lượng giao dịch ngày càng tăng.
Diễn biến tâm lý mô hình:
Bởi vì mô hình tam giác giảm dần biểu thị sự tiếp tục của một xu hướng giảm, nên nó thường xảy ra trong một xu hướng giảm mạnh. Sự xuất hiện của mô hình cho thấy người bán vẫn mạnh, trong khi người mua yếu vì họ không thể đẩy giá qua vùng hỗ trợ.
Khi hai cạnh tam giác sắp hội tụ, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm tín hiệu bứt phá bên dưới. Sau điểm phá vỡ, giá sẽ giảm mạnh, vì vậy các nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell. Tuy nhiên, để hạn chế thua lỗ và cháy tài khoản, cần đợi mô hình hình thành đầy đủ rồi mới bắt đầu giao dịch.
Mô hình tam giác tăng
Đặc điểm mô hình:
Đường xu hướng tăng dần có độ dốc và đường kháng cự ngang phía trên tạo thành mô hình tam giác tăng dần. Hai đường này thường gặp nhau tại một điểm ở bên phải của mẫu hình, với khối lượng giao dịch tăng từ trái sang phải.
Diễn biến tâm lý mô hình:
Mô hình tam giác tăng dần chỉ ra rằng một xu hướng tăng trong một xu hướng tăng mạnh đang tiếp tục. Mô hình này có đáy sau cao hơn đáy trước đó, cho thấy người mua chiếm thế thượng phong và người bán yếu khi giá không thể vượt qua vùng kháng cự.
Khi mô hình tam giác tăng kết thúc, giá sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự và tăng mạnh. Để bắt kịp, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Buy.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Triangle Pattern
Mỗi mô hình tam giác sẽ tạo ra một tín hiệu riêng biệt. Do đó, khi giao dịch, nhà đầu tư phải xác định và phân loại các tín hiệu để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Mỗi mô hình phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Các mô hình tam giác dù là tam giác cân, tam giác tăng hoặc tam giác giảm đều xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng. Trader phải sử dụng các công cụ và phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng.
Bước 2: Nhận diện mô hình Triangle
Nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ vẽ để tạo mô hình tam giác hoặc sử dụng các đường xu hướng để kết nối các đỉnh và đáy của mô hình. Mỗi đường xu hướng phải đi qua ít nhất hai đỉnh hoặc đáy và không được tồn tại quá hai khoảng trống giữa đường giá và đường xu hướng.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Các nhà giao dịch phải sử dụng từng mô hình tam giác để xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lãi. Mỗi mô hình tam giác sẽ có cách vào lệnh như sau:
Mô hình tam giác tăng
Mô hình này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng, ngụ ý rằng xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh. Các nhà đầu tư hãy kiên nhẫn chờ giá bứt phá khỏi vùng kháng cự phía trên trước khi đặt lệnh Buy. Cách đặt lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Buy nếu giá xác nhận phá vỡ đường kháng cự và một lệnh Sell nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ.
- Điểm Stop Loss: Nhà đầu tư đặt lệnh mua ở đáy thấp nhất và lệnh Sell ở đỉnh cao nhất.
- Điểm Take Profit: Tại điểm mà khoảng cách giữa vị trí đó và điểm phá vỡ bằng với chiều cao của mô hình tam giác và song song với xu hướng vào lệnh.
Mô hình tam giác giảm
Mô hình tam giác giảm dần đóng vai trò là tín hiệu để tiếp tục xu hướng giảm, xu hướng này phải mạnh và không có dấu hiệu suy yếu. Trước khi tiếp tục giao dịch, nhà đầu tư phải kiên nhẫn chờ giá thoát ra khỏi mô hình. Cách vào lệnh mô hình như sau:
- Điểm vào lệnh: Nhà đầu tư đặt lệnh Buy trên mức kháng cự và lệnh Sell dưới mức hỗ trợ.
- Điểm Stop Loss: Cắt lỗ sẽ được đặt ở đáy gần nhất đối với lệnh mua và đỉnh gần nhất đối với lệnh bán.
- Điểm Take Profit: Điểm chốt lời tương tự như mô hình tam giác tăng. Tức là tại một điểm bằng chiều cao của tam giác có thể đặt lệnh. Điểm Take Profit luôn di chuyển theo hướng ngược lại với xu hướng của lệnh.
Mô hình tam giác cân
Mô hình tam giác cân biểu thị sự tạm dừng trong xu hướng hiện tại thay vì tiếp tục hoặc đảo ngược xu hướng hiện tại. Có hai khả năng xảy ra khi một mô hình tam giác cân được hình thành:
- Nếu mô hình tam giác cân hình thành ở cuối xu hướng tăng, xu hướng cũ sẽ tiếp tục khi giá vượt ra khỏi vùng kháng cự và nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để mở vị thế Buy.
- Nếu mô hình tam giác cân được hình thành trong một xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm khi nó vượt qua mức hỗ trợ. Đây là dấu hiệu cảnh báo các nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell.
Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư mới và thiếu kinh nghiệm, thời điểm tốt nhất để tham gia là khi mô hình tam giác hoàn tất. Sau đó, người giao dịch có thể đặt lệnh sau:
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Buy ngay trên đường kháng cự và lệnh Sell ngay dưới đường hỗ trợ.
- Điểm Stop Loss: Đối với các lệnh Buy, trader sẽ đặt mức dừng lỗ ở đáy gần nhất và đối với các lệnh Sell, sẽ đặt mức cắt lỗ ở đỉnh cao nhất.
- Điểm Take Profit: Nhà đầu tư đặt tại điểm mà khoảng cách từ điểm đó đến điểm phá vỡ bằng độ dài cạnh đáy của tam giác và song song với hướng vào lệnh.
Xem thêm: Top mô hình Price Action quan trọng mà nhà đầu tư cần nắm giữ
Những lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác trong Forex là gì?
Trên thực tế, mọi công cụ phân tích kỹ thuật đều có ưu điểm và nhược điểm. Mô hình tam giác cũng như vậy, nên các nhà đầu tư phải xem xét các vấn đề sau để đảm bảo an toàn khi giao dịch với mô hình này.
- Xác định xu hướng trước khi hình thành một mô hình. Các mô hình tam giác tăng dần và giảm dần phải được kiểm tra để đảm bảo rằng xu hướng vẫn còn mạnh.
- Hãy kiên nhẫn chờ giá thoát ra khỏi mô hình và nghiên cứu các đặc điểm của mô hình tam giác để các nhà giao dịch có thể phân biệt nó với các mô hình giá khác.
- Sử dụng ít nhất hai tín hiệu từ các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác thay vì chỉ dựa vào các tín hiệu mô hình giá.
- Không thể dự đoán liệu giá có di chuyển đúng hướng hay không. Trên thực tế, vẫn còn nhiều lỗi trong phân tích thị trường. Do đó, các nhà giao dịch phải luôn đặt các lệnh Stop Loss và Take Profit cho mỗi giao dịch.
- Luôn tuân thủ các quy tắc quản lý vốn và rủi ro. Đừng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng FOMO hoặc cố gắng kiếm lãi hoặc lỗ.
Santygia.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin mô hình tam giác. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về cách nhận biết mô hình Triangle cũng như phương pháp giao dịch khi nó xuất hiện. Tuy nhiên, trader phải luôn đặt giới hạn trước khi tham gia vào bất kỳ vị thế nào cũng như mức độ rủi ro của bản thân. Trader có thể cập nhật thêm thông tin đầu tư trong mục kiến thức Thuật ngữ Forex nhé! Chúc trader thành công.
