Mô hình sóng sói (Wolfe Waves) là một chiến thuật giao dịch được các nhà đầu tư ngoại hối sử dụng để xác định điểm vào lệnh dựa trên xu hướng giá của 5 sóng trên thị trường. Chính xác thì mô hình sóng Wolfe Waves là gì? Cách giao dịch với mô hình này như thế nào cho hiệu quả? Hãy cùng Santygia.com đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Chén thánh là gì? Sự thật đằng sau giấc mộng lợi nhuận không rủi ro
• Buying Climax là gì? Dấu hiệu nhận biết và chiến lược giao dịch hiệu quả
• Central Bank là gì? Central Bank có tác động và ý nghĩa như thế nào đối với Forex?
• Renko Chart là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch
• Bóng nến là gì? Cách đọc và ứng dụng trong giao dịch

Mô hình sóng sói trong tài chính là gì?

Mô hình sóng sói là tên gọi khác của Wolfe Waves Pattern hoặc Wolfe Pattern. Mô hình này được tạo ra bởi Bill Wolfe và được các nhà đầu tư Swing Trading sử dụng để giao dịch các cặp Forex khác nhau. Wolfe Waves bao gồm 5 sóng giá tạo thành một kênh xu hướng trong thị trường tăng hoặc giảm.

Ý tưởng cơ bản đằng sau mô hình Wolfe Waves là xác định sự bất đối xứng của kênh thị trường bằng cách nhận diện số lượng sóng hoặc vẽ các đường xu hướng để tìm thời điểm vào lệnh lý tưởng nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Ý nghĩa của mô hình sóng sói – Wolfe Waves

Về cơ bản, Wolfe Waves bắt nguồn từ lý thuyết 5 sóng của Elliott và sự bất đối xứng giữa cung và cầu của thị trường. Mọi giao dịch hoặc thay đổi tâm trạng sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu sau khi đạt đến giới hạn.

Các mẫu sóng Wolfe có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian từ M5 đến W1. Nó dự báo xu hướng giảm giá của thị trường theo thời gian. Tuy nhiên, các con sóng của mô hình sóng sói thường xuất hiện trong:

• Trong xu hướng tăng hình thành một kênh giá, hãy tìm một sóng sói giảm.
• Trong xu hướng giảm hình thành một kênh giá giảm, hãy tìm một sóng sói tăng.
• Trong xu hướng hợp nhất hình thành kênh giá ngang

Các quy tắc của mô hình sóng sói là gì?

Mô hình sóng sói áp dụng quy tắc dựa trên mô hình đối xứng sau:

• Sóng 3 và sóng 4 sẽ xuất hiện trong kênh giá của sóng 1 và 2
• Sóng 1 và sóng 2 ngang bằng sóng 3 và sóng 4 tạo thành một mô hình đối xứng
• Đường xu hướng nối các điểm đảo chiều của sóng 1 và 3 sẽ bị sóng 5 phá vỡ. Đây là sóng tín hiệu để đặt lệnh giao dịch.
• Thoát lệnh tại đường xu hướng nối các điểm đảo chiều của sóng 1 và sóng 4.

Sự khác nhau giữa sóng Wolfe và kênh xu hướng là gì?

Mô hình Wolf Waves và kênh xu hướng giá khác nhau ở chỗ đường EPA được sử dụng để dự đoán vùng giá chốt lời. Bạn sẽ nhanh chóng biết được đường EPA là gì từ thông tin bên dưới nếu bạn chưa quen với nó.

• Thuật ngữ “EPA” (Giá ước tính khi đến) dự đoán giá trị tương lai của cặp tiền tệ. Một điều cần lưu ý liên quan đến đường EPA là giá sẽ có khả năng thấp hơn để đạt được đường này nếu nó rất dốc.
• ETA, viết tắt của Estimated Time on Arrival (Thời gian ước tính), thường được sử dụng để dự báo thời điểm giá sẽ vượt qua đường ETA bằng cách sử dụng các điểm mà kênh 1-3 và 2-4 hội tụ.

EPA sẽ giúp bạn hiểu thời điểm chốt lời cho chiến lược giao dịch này, vì vậy bạn không cần phải tập trung quá nhiều vào đường ETA.

Đường EPA của sóng wolfe luôn được vẽ bằng cách nối các điểm 1 và 4 trong mô hình sóng wolfe, bất kể sóng đó là tăng hay giảm.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Wolfe Waves

Mô hình sóng sói được cấu tạo từ 5 sóng tạo thành một kênh xu hướng trong thị trường tăng hoặc giảm nên trader sẽ giao dịch Wolfe Waves theo 2 cách sau:

Mô hình Bullish Wolfe Waves – Mô hình sóng sói tăng giá

Bullish Wolfe Waves thường được nhìn thấy trong một xu hướng giảm. Cụ thể như sau:

• Điểm 1: Đáy thứ nhất
• Điểm 2: Đỉnh cao nhất
• Điểm 3: Đáy sau điểm 2 và phải thấp hơn điểm 1.
• Điểm 4: Sự phục hồi giá sau điểm 3 phải lớn hơn mức phục hồi giá sau điểm 1.

Đường xu hướng được vẽ giữa điểm 1 và điểm 3, trader có thể vào lệnh nếu giá của điểm 5 chạm vào đường này. Và đường EPA sẽ là đường xu hướng nối đáy 1 và đỉnh 4, khớp với mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng của mô hình.

Khi mô hình Wolfe Waves xuất hiện, nhà đầu tư phải đợi giá chạm điểm 5 kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu chính xác. Đặc biệt, trader có thể thiết lập trên nhiều khung thời gian khác nhau để so sánh và tìm điểm mua tốt nhất.

Mô hình Bearish Wolfe Waves – Mô hình sóng sói giảm

Bearish Wolfe Waves thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Cụ thể như sau:

• Điểm 2: Đáy thứ nhất
• Điểm 1: Đỉnh cao nhất
• Điểm 4: Đáy sau điểm 2 phải lớn hơn so với điểm 2.
• Điểm 3: Phục hồi giá sau điểm 2 phải lớn hơn phục hồi giá sau điểm 1.

Đường xu hướng được vẽ giữa điểm 1 và điểm 3, trader có thể vào lệnh nếu giá của điểm 5 chạm vào đường này. Và đường EPA sẽ là đường xu hướng nối đỉnh 1 và đáy 4, khớp với mục tiêu lợi nhuận mong đợi của mô hình.

Để vào lệnh bán mô hình Bearish Wolfe Waves, nhà đầu tư phải đợi mô hình hình thành điểm 5 và điểm chốt lời sẽ là đường EPA nối điểm 1 và 4.

Lưu ý khi giao dịch với mô hình sóng sói

Nhà đầu tư nên kết hợp mô hình sóng sói với các phương pháp kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy cho tín hiệu giao dịch:

• Xác định điểm vào lệnh bằng cách kết hợp mô hình nến đảo chiều, hoặc sử dụng lý thuyết Dow để xác định giá phá xu hướng hoặc phá kháng cự.
• Xác định các mô hình nến trên nhiều khung thời gian và tập trung vào khu vực kháng cự tại khung thời gian lớn hoặc dài hạn.

Trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể xác định được 3 điểm tạo thành 3 đỉnh hoặc 3 đáy cho thấy sự hình thành của một kênh giá. Sau đó, xác định xem hai điểm đó tương ứng với mô hình sóng sói tăng hay giảm. Tuy nhiên, khi nối điểm 1 và điểm 4 sẽ là mức lợi nhuận kỳ vọng.

Ưu nhược điểm của mô hình sóng sói là gì?

Ưu điểm của mô hình sóng sói:

Chiến lược giao dịch theo sóng Wolfe là có tỷ lệ risk:reward thực sự tốt nếu như giao dịch diễn ra đúng như dự đoán.

Vì lệnh dừng lỗ rất gần nên tiềm năng lợi nhuận lớn hơn nhiều so với rủi ro. Khả năng giao dịch của bạn sẽ được củng cố thêm nhờ các mô hình nến đảo chiều.

Nhược điểm của mô hình sóng sói:

Nếu bạn mới tham gia giao dịch, mô hình sóng Wolfe có thể là một phương pháp giao dịch khó hiểu.

Vì sóng Wolfe không rõ ràng như các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn sẽ bỏ lỡ chúng trừ khi bạn thực hành nhìn chúng trên biểu đồ và giao dịch chúng một cách nghiêm túc.

Đừng mong đợi mọi mô hình sóng Wolfe đều thành công vì giống như bất kỳ hệ thống giao dịch nào, sẽ có những trường hợp bạn phát hiện ra một mô hình tốt nhưng thị trường lại bỏ qua. Cuối cùng, tất cả các chiến lược giao dịch đều dựa trên xác suất và chìa khóa thành công là tuân theo quản lý tiền, dừng lỗ và tâm lý giao dịch.

Trong thị trường ngoại hối, mô hình sóng sói (Wolfe Waves) là một mô hình nến phổ biến. Mặt khác, các nhà đầu tư mới đòi hỏi nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm hơn để xác định mô hình này. Mong rằng, qua bài viết giúp cho trader hiểu rõ hơn về mô hình Wolfe Waves. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác! Chúc trader thành công.