Pip vàng là đơn vị đo lường sự thay đổi giá trị nhỏ nhất của vàng và lot là đơn vị khối lượng giao dịch. Việc hiểu rõ cách tính pip vàng cho phép bạn giảm thiểu rủi ro đồng thời tăng lợi nhuận. Cùng tìm hiểu pip/lot vàng là gì? Công thức tính? qua bài viết dưới đây nhé!
Tìm hiểu về Pip và Lot
Pip vàng là gì?
Pip vàng (Percentage In Point) là đơn vị đo lường sự thay đổi giá trị của vàng so với đồng đô la Mỹ (USD) và thường được biểu thị bằng 0,01 USD.
Biến động giá vàng thường được nhân với hệ số định trước để xác định pip vàng. Chẳng hạn, khi giao dịch XAU/USD, 1 pip vàng có nghĩa là thay đổi giá 0,01 USD.
Lot vàng là gì?
Lot vàng hay lô vàng là đơn vị đo lường khối lượng giao dịch XAU/USD. Lô vàng được sử dụng để tính toán khối lượng cũng như lãi lỗ trong giao dịch vàng.
100 ounce vàng tương đương với 1 lô vàng. Điều này có nghĩa giao dịch 100 ounce vàng tương đương với việc mua hoặc bán 1 lô vàng.
Tại sao trader cần biết cách tính pip vàng?
Nhà đầu tư cần nắm rõ cách tính pip vàng vì các lý do quan trọng sau:
Quản lý rủi ro hiệu quả
- Xác định điểm dừng lỗ (Stop-loss): Cách tính pip vàng cho phép các trader xác định chính xác mức giá mà họ sẽ cắt lỗ. Nhà giao dịch có thể xác định mức dừng lỗ thích hợp cho tài khoản của mình bằng cách tính toán số pip được chấp nhận và giá trị của mỗi pip.
- Kiểm soát khối lượng giao dịch: Việc hiểu rõ pip vàng cho phép nhà giao dịch tính toán khối lượng giao dịch (lô) tối ưu, đảm bảo rủi ro không vượt quá mức chấp nhận được.
Tối ưu hóa lợi nhuận
- Tính toán lợi nhuận mục tiêu: Nhà đầu tư có thể sử dụng số pip dự kiến và giá trị của mỗi pip để tính toán lợi nhuận tiềm năng của giao dịch.
- Đánh giá hiệu quả giao dịch: Việc theo dõi số pip trong mỗi giao dịch cho phép nhà giao dịch đánh giá tính hiệu quả của chiến lược giao dịch và thực hiện các điều chỉnh nếu cần.
Hiểu rõ về chi phí giao dịch
- Tính toán spread: Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng. Biết cách tính pip vàng cho phép các trader hiểu rõ hơn về chi phí và so sánh các sàn giao dịch khác nhau.
- Ước tính phí hoa hồng: Một số sàn giao dịch có thể tính phí hoa hồng dựa trên số pip được giao dịch. Việc tính toán số pip vàng cho phép các nhà giao dịch ước tính khoản phí này.
Cơ hội đầu tư hấp dẫn
- Phân tích kỹ thuật: Nhiều chỉ báo kỹ thuật sử dụng pip để tính toán biến động giá. Học cách tính pip vàng cho phép các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chỉ số này và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
- So sánh cơ hội đầu tư: Nhà giao dịch có thể sử dụng pip vàng để so sánh tiềm năng lợi nhuận và rủi ro của các cơ hội giao dịch khác nhau.
Tránh các phí ẩn
- Hiểu rõ về đòn bẩy: Đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Tính toán pip vàng cho phép trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy phù hợp hơn.
- Tránh các chi phí ẩn: Một số sàn giao dịch có thể có phí ẩn liên quan đến pip vàng. Việc nắm vững cách tính pip vàng cho phép các nhà giao dịch tránh được rủi ro không đáng có.
Cách tính pip vàng/lot vàng chính xác nhất
Cách tính pip vàng
Pip là đơn vị đo biến động giá của tài sản. Sự thay đổi tỷ giá hối đoái của cặp XAU/USD được đo bằng pip vàng. Công thức tính pip vàng như sau:
Pip vàng = Khoảng cách biến động x 10. (đơn vị pips).
Ví dụ: Trường hợp vàng tăng (từ $1910/oz đến $1960/oz)
- Pip vàng = (1960 – 1910) x 10 = 500 pip
Trường hợp vàng giảm (từ $2110/oz đến $1920/oz)
- Pip vàng = (2110 – 1920) x 10 = 1900 pip
Cách tính lot vàng
Khối lượng giao dịch của thị trường được thể hiện bằng lô. Bạn phải hiểu bảng chuyển đổi đơn vị vàng như sau để tính lô vàng trong Forex:
Quy đổi lot vàng
Sàn giao dịch xác định đơn vị chuyển đổi nhỏ nhất. Trader có thể dịch phép tính lô vàng sang đơn vị nhỏ nhất bằng tài khoản tiêu chuẩn:
- Lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ
- Mini lot: 10.000/100.000 đơn vị = 0.1 lot
- Micro lot: 1.000/100.000 đơn vị = 0.01 lot
- Nano lot: 100/100.000 đơn vị = 0.001 lot
Nói cách khác: 1 lô vàng là số tiền dùng để mua vàng trên thị trường ngoại hối. Nó tương đương với việc trả 100.000 USD để mua vàng đầu tư trong giao dịch nếu bạn chi USD để mua 1 lô vàng tiêu chuẩn (1 lô = 100.000 đơn vị tiền tệ).
Công thức tính lot vàng
Trong giao dịch Forex, khi tính lô vàng sẽ xảy ra hai tình huống sau:
Trường hợp 1: Minimal Volume = 0.01 lot
Việc tính toán lô vàng trong trường hợp này có thể so sánh với lô giao dịch Forex thông thường. Do đó, độ biến động của giao dịch 1 lô vàng sẽ là 10 USD cho mỗi pip XAUUSD và độ biến động của giao dịch 1 lô vàng sẽ là 1 USD.
Trường hợp 2: Minimal Volume = 1 lot
Trường hợp này khác với trường hợp trước ở chỗ lô vàng được xác định bằng cách sử dụng kiểu OZ. Trong đó, các nhà đầu tư sẽ chỉ cần nhân khối lượng giao dịch với 100.
Ví dụ: Khi giao dịch vàng với khối lượng 0,9 lô. Khối lượng giao dịch phải được xác định cho nhà môi giới là 0,9 x 100 = 90 lô vì nhà môi giới yêu cầu tối thiểu 1 lô XAUUSD.
1 pip XAUUSD trị giá bao nhiêu?
Ký hiệu vàng trên thị trường là XAU. Vì đô la Mỹ thường được sử dụng để giao dịch vàng nên được gọi là XAU/USD hoặc là tỷ giá hối đoái của vàng dựa trên đồng đô la Mỹ.
Ngoài đô la Mỹ, vàng còn được định giá theo các cặp tiền tệ như EUR và GBP. Trong đó, được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay là cặp tiền XAUUSD.
- 1 Pip XAUUSD theo 1 lot chuẩn = 1 USD
- 1 Pip XAUUSD theo 1 mini lot chuẩn = 0.1 USD
- 1 Pip XAUUSD theo 1 micro lot chuẩn = 0.01 USD
- 1 lot XAUUSD = 100 ounce
- 1 mini lot XAUUSD = 10 ounce
- 1 micro lot XAUUSD = 1 ounce
Báo giá vàng hoặc cặp XAU/USD sẽ có hai chữ số thập phân trên thị trường ngoại hối. Vị trí của số thập phân đầu tiên sẽ được các nhà giao dịch sử dụng để tính pip.
Ví dụ: Trong khi giá của cặp XAU/USD không tăng 0,35 USD/ounce thì tỷ giá hối đoái của vàng đã tăng 3,5 pip, từ 1859,23 lên 1859,58.
Giá trị 1 pip của tỷ giá hối đoái XAU/USD sẽ được tính như sau:
- Giả sử hiện tại tỷ giá hối đoái XAU/USD là 1859,23. Do đó, 1 ounce vàng bằng 1859,23$.
- Việc tăng 1 pip trong XAU/USD dẫn đến thay đổi thành 1859,33. 1 ounce vàng là $1859,33.
=>> Giá vàng là 0,1$/ounce khi tỷ giá hối đoái tăng 1 pip. Do đó, 0,1 USD tương đương với 1 pip XAU/USD.
Giá của đô la Mỹ, chính sách của Ngân hàng Trung ương toàn cầu, cung và cầu, sản xuất vàng, lạm phát và môi trường kinh tế/chính trị chỉ là một vài biến số ảnh hưởng đến sự biến động toàn cầu của tỷ giá hối đoái vàng. Vì vậy, nhà giao dịch phải hiểu rõ các yếu tố và đánh giá chúng để xây dựng chiến lược hợp lý nhằm tạo ra lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ.
Hướng dẫn tính lợi nhuận/thua lỗ trong giao dịch vàng
Lợi nhuận từ đầu tư và giao dịch vàng được xác định bằng chênh lệch giá giữa thời điểm mở và đóng lệnh (không bao gồm chi phí giao dịch).
Nhà đầu tư sẽ có lãi nếu giá tại thời điểm mở lệnh thấp hơn giá tại thời điểm đóng lệnh. Mặt khác, nhà đầu tư sẽ phải chịu lỗ nếu giá khi mở lệnh cao hơn giá khi đóng lệnh.
Pip thể hiện sự chênh lệch giữa giá tại thời điểm mở lệnh và giá tại thời điểm đóng lệnh trên thị trường Forex. Như vậy, số pip lãi hoặc lỗ trong mỗi lệnh sẽ được dùng để xác định nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch vàng đang có lãi hay lỗ.
Công thức tính lời/lỗ giao dịch vàng như sau:
Lợi nhuận/Thua lỗ = Khối lượng giao dịch (Số lot) x Số pip thắng/thua x 10
Ví dụ: Giao dịch được thực hiện theo tỷ giá hối đoái XAU/USD. Trong đó:
- Vị thế: Mua (buy)
- Khối lượng giao dịch: 0,1 lô.
- Giá mở lệnh: 1860.5
- Giá chốt lời: 1875,5
- Giá cắt lỗ: 1855.9
=>> Lợi nhuận tối đa: 0.1 x (1875.5 – 1860.5) x 10 = 0.1 x 150 x 10 = 150 USD.
=>> Thua lỗ tối đa: 0.1 x (1860.5 – 1855.5) x 10 = 0.1 x 46 x 10 = 46 USD.
Những lưu ý khi tính vàng trong giao dịch
Lot và pip là các đơn vị quan trọng trong giao dịch vàng. Việc nắm vững cách tính pip vàng giúp nhà đầu tư xác định khối lượng giao dịch phù hợp, tính toán lợi nhuận/thua lỗ, và quản lý rủi ro hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi tính pip vàng (XAU/USD):
- Giá trị pip thay đổi theo giá vàng: Giá trị của 1 pip sẽ thay đổi cùng với những thay đổi của giá vàng. Điều này có nghĩa là giá trị mỗi pip có thể giảm nếu giá vàng tăng và ngược lại. Để ước tính chính xác lợi nhuận và rủi ro, nhà giao dịch phải liên tục theo dõi giá vàng.
- Thời điểm giao dịch vàng: Các phiên châu Âu và châu Mỹ là thời điểm vàng biến động mạnh nhất, đặc biệt khi thị trường có tính thanh khoản cao và các tin tức như quyết định lãi suất của Fed, CPI hay Bảng lương phi nông nghiệp được công bố. Để giảm thiểu trượt giá và tối đa hóa lợi nhuận, hãy tránh giao dịch khi thanh khoản thấp.
- Đòn bẩy có thể tăng cả lợi nhuận và rủi ro: Khi thị trường diễn biến có lợi cho bạn, việc sử dụng đòn bẩy cao có thể giúp bạn tăng lợi nhuận, tuy nhiên, nếu giao dịch không diễn ra như kế hoạch, tài khoản của bạn có thể bị cháy nhanh chóng. Do đó, hãy chọn mức đòn bẩy phù hợp nhất với phong cách giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn.
- Phí giao dịch và spread: Bạn phải tính đến chênh lệch giá (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) và phí giao dịch bên cạnh sự biến động về giá. Chênh lệch quá cao có thể ảnh hưởng đến chiến lược và làm giảm lợi nhuận thực tế.
- Quản lý vốn và rủi ro: Cho dù bạn giao dịch với phong cách nào, bạn phải luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn nghiêm ngặt. Để bảo vệ tài khoản, hãy đặt mức dừng lỗ hợp lý và không bao giờ mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch.
Hy vọng bài viết của Santygia.com đã cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về cách tính pip vàng. Tuy nhiên, để thành công trong giao dịch vàng, bạn phải thực hành thường xuyên trên tài khoản demo. Đồng thời, tuân thủ chiến lược giao dịch và theo dõi các sự kiện, tin tức tác động đến thị trường vàng. Chúc trader thành công.
