Hợp đồng tương lai vàng là gì? Ưu nhược điểm của Gold Future là gì?

Hợp đồng tương lai vàng (Gold Future) là gì? Nói dễ hiểu thì hợp đồng tương lai vàng là một loại hình đầu tư vàng phổ biến mang lại tiềm năng lợi nhuận cao và đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Chính xác thì Gold Future là gì? Cách giao dịch hợp đồng tương lai vàng như thế nào? Cần lưu ý những gì khi đầu tư theo loại hình này? Hãy cùng Santygia.com đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Dòng chảy tiền tệ là gì? Quản lý dòng chảy tiền tệ hiệu quả như thế nào?
• FPA Forex là gì? Cách sử dụng Peace Army để chọn sàn Forex uy tín
• Top những đồng coin sắp lên sàn Binance 2023 không thể bỏ lỡ
• Mẹo đầu tư vàng lẻ hiệu quả cho người mới bắt đầu 2025
• Cryptostake là gì? Sự thật về dự án lừa đảo hàng đầu hiện nay

Tìm hiểu hợp đồng tương lai vàng là gì?

Hợp đồng tương lai vàng có tên tiếng Anh là Gold Future. Đây là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa người mua và người bán tại một thời điểm cụ thể trong tương lai với mức giá được xác định trước. Trong giao dịch này, người mua và người bán đồng ý mua vàng và bán vào một thời điểm nhất định, nhưng việc thanh toán và giao vàng sẽ diễn ra sau đó.

Hợp đồng tương lai vàng thường được giao dịch trên thị trường tài chính và hàng hóa. Các nhà đầu tư và những người tham gia khác có thể tham gia vào thị trường vàng thông qua các giao dịch này mà không cần phải nắm giữ và lưu trữ vàng thật.

Các bên phải tuân thủ chặt chẽ các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, bao gồm thời điểm thanh toán và giao vàng, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai vàng. Hợp đồng tương lai vàng thường được các nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ hoặc bảo vệ mình trước những thay đổi về giá vàng.

Xét cho cùng, giao dịch hợp đồng tương lai vàng là một cách hiệu quả để các nhà đầu tư tham gia vào thị trường vàng và kiểm soát rủi ro của mình.

Đặc tính cơ bản của Gold Future là gì?

Hợp đồng tương lai vàng phải đảm bảo tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật của vàng. Do đó, tiêu chuẩn vàng tương lai của COMEX (sàn giao dịch tương lai lớn nhất thế giới) như sau:

Ngoại trừ quy mô hợp đồng là 10 Ounce và 50 Ounce, các đặc tính cơ bản của hợp đồng tương lai vàng Micro và E-mini rất giống với hợp đồng tiêu chuẩn ở trên. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai vàng E-mini có mức giá dao động tối thiểu 0,25 USD/Ounce.

Sau đây là các thông số hợp đồng tương lai vàng điển hình:

• Đơn vị giao dịch: USD/ounce, hoặc đô la Mỹ cho một ounce vàng, là đơn vị trao đổi vàng.
• Kích thước hợp đồng: thường được chỉ định rõ ràng, ví dụ, 100 ounce troy (một số lượng phổ biến được sử dụng trong giao dịch vàng).
• Biến động giá tối thiểu: Thông thường, có biến động giá tối thiểu là 0,10 USD cho một ounce troy.
• Phương thức giao dịch: Có thể sử dụng giao dịch dựa trên tiền tệ hoặc vàng thực tế.

Nên đầu tư vào hợp đồng tương lai vàng hay không?

Nhiều trader thích hợp đồng tương lai vàng vì chúng là một hình thức đầu tư hấp dẫn với tiềm năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, có những rủi ro nhất định liên quan đến Gold Future mà các nhà giao dịch phải lưu ý để hạn chế thua lỗ.

Ưu điểm

• Thanh khoản cao: Hợp đồng tương lai vàng thường được niêm yết trên các sàn quốc tế lớn nên các thông số kỹ thuật của hợp đồng được chuẩn hóa để đảm bảo tính minh bạch và tính thanh khoản cao.
• Đòn bẩy cao: Chỉ với số vốn nhỏ nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận lớn gấp mấy lần nhờ vào việc sử dụng đòn bẩy khi giao dịch.
• Giá được cập nhật liên tục: Vì hợp đồng tương lai vàng thường được giao dịch công khai nên rất đơn giản để có được thông tin theo thời gian thực từ phần mềm giá như CQG, Tradingview hoặc các sàn giao dịch hàng hóa lớn trên toàn cầu.
• Cho phép bán khống: Mặc dù Gold Future không có sẵn tài sản, nhà đầu tư vẫn có thể bán khống và kiếm lời ngay khi giá giảm bằng cách đặt lệnh mua đảo ngược.

Nhược điểm

• Biến động lớn: Bởi vì vàng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế, lãi suất và chính trị, nên sự biến động của thị trường rất cao và liên tục. Mặt khác, vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn, giúp hạn chế lạm phát khi đồng tiền mất giá. Do đó, các trader giao dịch ngược với xu hướng của giá vàng có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng với rủi ro cao.
• Chưa được pháp luật Việt Nam bảo hộ: Nhà nước không cho phép giao dịch hợp đồng tương lai vàng. Theo Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và cấp phép là vi phạm pháp luật.
• Đòn bẩy cao tiềm ẩn rủi ro lớn: Đòn bẩy được coi là con dao hai lưỡi, vì nó có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng đồng thời cũng làm tăng rủi ro nếu nhà đầu tư dự đoán sai xu hướng giá vàng.

Các sàn giao dịch tương lai vàng – Gold Futures

Sau đây là một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai vàng hàng đầu thế giới:

• Chicago Mercantile Exchange: Sàn giao dịch hàng hóa (COMEX) của CME Group là địa điểm giao dịch được ủy quyền cho vàng tương lai. Một trong những sàn giao dịch tài chính và hàng hóa lớn nhất thế giới là COMEX.
• Intercontinental Exchange (ICE): ICE Futures US và ICE Futures Europe là hai trong số các sàn giao dịch quốc tế mà Intercontinental Exchange (ICE) cung cấp hợp đồng vàng tương lai.
• Tokyo Commodity Exchange (TOCOM): Sàn giao dịch hàng hóa hàng đầu của Nhật Bản. Họ cung cấp hợp đồng vàng tương lai dưới dạng hợp đồng tương lai nhỏ và hợp đồng tương lai kỳ hạn.
• Multi Commodity Exchange (MCX) là sàn giao dịch hàng hóa hàng đầu của Ấn Độ. Họ cung cấp hợp đồng vàng tương lai dưới dạng quyền chọn vàng tương lai và hợp đồng tương lai kỳ hạn.
• Shanghai Futures Exchange (SHFE): Sàn giao dịch hàng hóa hàng đầu của Trung Quốc. Họ cung cấp hợp đồng vàng tương lai dưới dạng quyền chọn vàng tương lai và hợp đồng tương lai kỳ hạn.
• Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX): Sàn giao dịch hàng hóa chính ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài các sản phẩm hàng hóa khác, họ còn cung cấp hợp đồng tương lai vàng.

Để đáp ứng nhu cầu giao dịch và đầu tư của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên toàn thế giới, mỗi sàn giao dịch nói trên đều cung cấp hợp đồng tương lai vàng với các điều khoản và quy tắc cụ thể.

Cách phòng ngừa rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai vàng

Để hạn chế tiếp xúc với biến động giá vàng khi giao dịch vàng tương lai, trước tiên trader phải hiểu cách quản lý rủi ro. Đặc biệt, các nhà đầu tư bán lẻ có thể tận dụng điều này ở quy mô nhỏ hơn.

Sử dụng hợp đồng tương lai vàng khi giá tăng

Hầu hết các tổ chức sẽ yêu cầu một lượng lớn vàng để phòng ngừa biến động giá trên thị trường tương lai vàng. Phương pháp được sử dụng ở đây là hạn chế rủi ro của các vị thế mua để đảm bảo giá mua nhất quán cho nguồn cung trong tương lai. Do đó, lượng vàng mua vào để hạn chế rủi ro dài hạn thường rất lớn.

Sử dụng hợp đồng tương lai vàng khi giá giảm

Để phòng ngừa biến động giá vàng, hầu hết các công ty sẽ mở các vị thế bán khống trên thị trường vàng kỳ hạn. Chiến lược được sử dụng ở đây là hạn chế các vị thế bán để đảm bảo mức giá thuận lợi cho sản xuất vàng cũng như bán trong tương lai. Các công ty sẽ bán khống hợp đồng tương lai vàng với số lượng vàng được sản xuất.

Giao dịch hợp đồng tương lai vàng diễn ra như thế nào?

Trong quá trình giao dịch hợp đồng tương lai vàng, việc tìm kiếm một nhà môi giới tương lai vàng đáng tin cậy là điều quan trọng hàng đầu. Nhà môi giới sẽ giúp bạn giao dịch và quản lý các hoạt động của bạn với thị trường tương lai. Tùy thuộc vào cách bạn nghĩ giá vàng sẽ diễn biến, bạn có thể tạo vị thế Long hoặc Short sau khi chọn một nhà môi giới.

Bằng cách mua hợp đồng tương lai vàng, bạn có thể bắt đầu một vị thế Long nếu bạn nghĩ giá vàng sẽ tăng. Mặt khác, bạn có thể bán hợp đồng tương lai vàng để bắt đầu một vị thế Short nếu bạn nghĩ giá vàng sẽ giảm. Tùy thuộc vào kế hoạch đầu tư của mình, bạn có thể tạo vị thế mua hoặc bán cho một hoặc nhiều hợp đồng tương lai trên thị trường vàng tương lai.

Để tối đa hóa thu nhập và giảm rủi ro, bạn phải theo dõi cẩn thận các biến động giá vàng trong quá trình giao dịch và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể thoát khỏi giao dịch và tận dụng sự thay đổi giá nếu giá vàng di chuyển theo hướng bạn dự đoán.

Bạn có thể thanh toán vị thế bằng cách bán lại hợp đồng tương lai trên thị trường trước khi hết hạn hoặc bạn có thể giữ hợp đồng cho đến khi giao vàng thực tế diễn ra. Sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của hợp đồng tương lai được sử dụng để xác định mức thanh toán cuối cùng.

Như vậy, hợp đồng tương lai vàng là một phương thức đầu tư phổ biến để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, do thị trường tương lai vàng rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên các nhà giao dịch phải luôn cập nhật kiến ​​thức để xác định chính xác xu hướng giá vàng và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích khác! Chúc bạn đầu tư thành công!