Volume Spikes and Dips còn được gọi là khối lượng đạt đỉnh và chìm sâu – Một hiện tượng xảy ra khi khối lượng tăng hoặc giảm xuống đột ngột. Hành vi này cho thấy thị trường đang biến động và cung cấp nhiều cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Vậy Volume Spikes and Dips là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Volume Spikes and Dips là gì?
Volume Spikes and Dips có nghĩa là khối lượng đạt đỉnh và chìm sâu – Đây là thời điểm khối lượng tăng và giảm đột ngột so với bình thường. Trong đó:
- Volume Spikes: Thị trường đang sôi động khi khối lượng tăng đột biến so với khối lượng bình thường.
- Volume Dips: Khi khối lượng giảm sâu hơn bình thường, báo hiệu thị trường ảm đạm không còn được nhà đầu tư quan tâm.
Có thể thấy, Volume Spikes and Dips là những chỉ báo quan trọng có thể dự đoán biến động giá trong tương lai. Mặt khác, Volume Spikes quan trọng hơn vì có nhiều kịch bản hơn khi thị trường đang hoạt động sôi nổi.
- Order Flow là gì? Làm thế nào để Order Flow hiệu quả?
- Plus Token là gì? Thông tin ví Plus Token lừa đảo
- TabTrader là gì? Cách ứng dụng TabTrader trong phân tích
Cách xác định Volume Spikes và Volume Dips
Trên thực tế, Volume Spikes và Volume Dips rất dễ nhận dạng trên biểu đồ khối lượng, với các thanh Volume đột ngột tăng hoặc giảm thấp so với các Volume còn lại. Để hiểu rõ hơn về cách xác định Volume Spikes and Dips cùng xem xét ví dụ sau:
- Thanh Volume nằm phía trên dòng kẻ: Hiện tượng khối lượng cao bất thường hay được gọi là Volume Spikes
- Thanh Volume ở giữa hai dòng kẻ: Thị trường đang diễn ra bình thường, không cung cấp tín hiệu gì cả.
- Thanh Volume nằm phía dưới dòng kẻ: Hiện tượng khối lượng thấp hơn bình thường hay được gọi là Volume Dips
Tuy nhiên, để xác định tín hiệu chính xác hơn (đối với biểu đồ khung ngày), nhà đầu tư nên vẽ hai đường ngang như sau:
- Điều chỉnh các đường ngang hàng tuần dựa trên khối lượng của cả năm.
- Biểu đồ phải có ít nhất thanh Volume nằm phía trên đường hàng quý hoặc một thanh bên dưới đường ngang
- Volume Spikes and Dips không hoạt động khi xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu. Các nhà đầu tư nên sử dụng ít Spikes và Dips cũng như điều chỉnh các đường ngang để đảm bảo tín hiệu tốt hơn.
Lưu ý: Đừng để các thanh cách nhau quá xa, nếu không trader sẽ bỏ lỡ các đợt tăng và giảm khối lượng đáng tin cậy.
Các trường hợp cần chú ý:
- Thông thường, các tổ chức tài chính lớn có thể gây ra đột biến khối lượng, do hoạt động giao dịch của họ đã được thỏa thuận trước, nó không liên quan gì đến tình hình thị trường hiện tại. Do đó, nếu trader nhận thấy khối lượng tăng gấp 5-10 lần, họ nên điều tra xem liệu đó có phải là do một giao dịch đơn lẻ gây ra hay không.
- Hãy cảnh giác việc nhầm lẫn sự sụt giảm khối lượng với sự tạm dừng của thị trường trong các kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ và Châu Âu hoặc trước các kỳ nghỉ lễ toàn cầu.
Cách sử dụng Volume Spikes trong giao dịch
Mặc dù cả hai tín hiệu Volume Spikes and Dips đều quan trọng nhưng Volume Spikes mang nhiều ý nghĩa hơn so với Volume Dips, nên dưới đây sẽ là cách áp dụng Volume Spikes trong giao dịch Forex. Cụ thể như sau:
Volume Spikes báo hiệu xu hướng thị trường kết thúc
Giá và khối lượng thay đổi bất thường trong một xu hướng, cho thấy một sự đảo chiều lớn hoặc kết thúc một xu hướng đang diễn ra. Điều này chỉ đơn giản chỉ ra rằng tài sản đã được mua quá mức hoặc bán quá mức. Do đó, sẽ xảy ra 2 kịch bản sau:
Trong một xu hướng tăng
- Các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra một xu hướng tăng bắt đầu bằng thanh nến số 1.
- Thân nến dài và khối lượng lớn vào ngày thứ 6, cho thấy xu hướng tăng sắp đạt đỉnh.
- Nến số 7 có thân ngắn nhưng khối lượng lớn hơn chứng tỏ lực mua đã cạn kiệt. Trên thực tế, giá đã giảm nhanh chóng ngay sau đó.
- Một sự phục hồi nhẹ vào ngày 12, nhưng nhu cầu mua không đủ nên đợt phục hồi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và xu hướng giảm kéo dài.
Trong một xu hướng giảm
- Nến 1 có một nến rất dài với khối lượng tăng bất thường, cho thấy bên bán đang bán tháo tất cả tài sản của mình.
- Nến 2 có thân ngắn với khối lượng cao hơn, cho thấy lực bán đã cạn kiệt và vùng hỗ trợ đã hình thành. Điều này báo hiệu xu hướng giảm đã kết thúc.
Volume Spikes và GAP
Đối với các nhà đầu tư, khoảng trống giá đi kèm với khối lượng lớn đột ngột cung cấp các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Như đã thấy, khi giá hình thành một khoảng trống đi lên và thoát ra khỏi phạm vi đi ngang trước đó, nó đi kèm với sự gia tăng bất thường về khối lượng. Điều này chỉ ra rằng giá sắp bắt đầu một xu hướng tăng rõ ràng.
Volume Spikes trong Trading Range
Trong phạm vi giao dịch, khối lượng lớn trong một ngày biến động mạnh sẽ báo hiệu hướng đột phá có thể xảy ra.
Trong thị trường đi ngang
Khi thị trường đang trong trạng thái tích lũy hoặc đi ngang, một phiên giao dịch với khối lượng tăng đột biến rất có thể là tín hiệu giá sắp bứt phá và bắt đầu một xu hướng mới.
Khi khối lượng giao dịch tăng đột biến theo sau một cây nến có đuôi dài cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh thì đây là tín hiệu tương tự nhưng yếu hơn. Tuy nhiên, đột phá đi ngang thường không xảy ra ngay sau khi khối lượng tăng đột biến mà xảy ra sau một vài phiên thăm dò nữa.
Để rõ ràng hơn, nhà đầu tư hãy xem xét ví dụ sau:
Trong khoảng 6 tháng, giá đã được tích lũy cho đến khi xuất hiện bẫy giảm giá đầu tiên. Vào thời điểm thứ 2, giá đã tiến gần đến cạnh trên của phạm vi đi ngang và khối lượng cũng tăng lên. Sau đó, giá giảm trở lại trong một vài phiên trước khi thoát ra khỏi phạm vi và bắt đầu một xu hướng tăng rất mạnh.
Trading Dries Up
Một đợt điều chỉnh scallop nông thường chỉ ra rằng xu hướng hiện tại đang củng cố, hoặc là giảm trong xu hướng giảm hoặc tăng trong xu hướng tăng. Một phiên giao dịch với phạm vi hẹp và khối lượng thấp bất thường là chỉ báo tốt nhất về sự tiếp tục xu hướng vì nó cho thấy áp lực mua hoặc bán rõ ràng đã yếu đi, cho phép giá tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.
Lưu ý khi sử dụng Volume Spikes and Dips
Để sử dụng Volume Spikes and Dips hiệu quả, bạn cần chú ý các vấn đề sau:
- Không sử dụng Volume một cách độc lập: Volume Spikes hoặc Dips chỉ phản ánh biến động mạnh về khối lượng giao dịch, chứ không cho biết rõ xu hướng giá sẽ đi theo hướng nào. Để xác thực tín hiệu, trader phải sử dụng các công cụ hỗ trợ như Price Action, vùng hỗ trợ/kháng cự hoặc các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay Bollinger Bands.
- Tránh giao dịch trong thời điểm volume “nhiễu”: Do những biến động tạm thời không phản ánh chính xác cung và cầu, khối lượng giao dịch tăng đột biến thường xảy ra vào đầu phiên giao dịch New York hoặc trong các sự kiện tin tức quan trọng. Nếu bạn là người mới nên hạn chế giao dịch trong thời điểm này.
- Quản lý rủi ro: Bất kể Volume Spikes and Dips mạnh đến mức nào, bạn phải tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. Thiết lập lệnh dừng lỗ rõ ràng và xác định khối lượng giao dịch hợp lý sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động bất ngờ.
Hy vọng bài viết này đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về bản chất của thị trường trong giai đoạn khối lượng tăng đột biến. Tuy nhiên, để tăng cơ hội thành công, các nhà đầu tư nên kết hợp Volume Spikes and Dips với các tín hiệu khác. Bởi thị trường Forex luôn biến động nên không có công cụ hoặc chiến lược nào hoàn hảo cả. Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật các bài viết kiến thức Đầu tư mới nhất nhé!
