Nến sao mai (Morning Star) là một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến trong thị trường Forex, được nhà đầu tư sử dụng để xác định điểm vào hoặc thoát lệnh tốt nhất. Vậy Morning Star là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình Morning Star? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình nến sao mai là gì?
Nến sao mai (Morning Star) là một mô hình nến Nhật gồm ba cây nến, xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này được tạo thành từ ba cây nến:
- Nến đầu tiên: Đây là cây nến giảm giá với thân nến dài.
- Nến thứ hai: Một thân nến nhỏ có thể tăng hoặc giảm.
- Nến thứ ba: Cây nến tăng giá, lớn hơn hai cây nến đầu tiên.
Mô hình nến Morning Star là phiên bản tiếp theo của mô hình Bullish Harami và trái ngược với mô hình Evening Star.
Xem thêm: Mô hình nến Bullish Counterattack Line là gì? Hướng dẫn cách dùng
Đặc điểm của mô hình nến Morning Star
Để nhận dạng được nến sao mai với các mô hình nến khác trên biểu đồ, nhà đầu tư cần nắm rõ các đặc điểm sau đây:
- Morning Star thường được nhìn thấy ở cuối xu hướng giảm hoặc trong vùng hỗ trợ mạnh.
- Mô hình sao mai được cấu tạo từ 3 thanh nến với các màu sắc và đặc điểm khác nhau
- Nến đầu tiên là một cây nến giảm giá mạnh, có thân dài cho thấy đà giảm rất mạnh và giá di chuyển cùng hướng với xu hướng chính của thị trường.
- Nến thứ hai có thể là màu xanh hoặc đỏ, với phần thân nhỏ (đóng cửa gần giá mở cửa) và có thể là Doji chân dài hoặc Spinning Top, cho thấy sự giằng co giữa hai bên mua bán.
- Nến thứ ba phải là một nến tăng mạnh có thân dài cho thấy đà tăng (tối thiểu từ 1/2 đến 3/4 của nến đầu tiên). Tín hiệu đảo chiều càng mạnh thì 3 cây nến càng dài.
- Tín hiệu đảo chiều càng chính xác hơn nếu xuất hiện Gap giữa nến 1 và nến 2 với khối lượng giao dịch của nến 3 cao hơn.
Mô hình nến sao mai sẽ gồm 3 cây nến liên tiếp, cụ thể:
Nến 1:
Thông thường, nến đầu tiên của mô hình là một nến giảm giá dài với:
- Các đặc điểm bao gồm thân nến dài và giá đóng cửa thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm, tạo đà cho xu hướng giảm.
- Ý nghĩa: Thể hiện sự kiểm soát của người bán và áp lực bán mạnh. Vì người bán muốn bán hết hàng càng nhanh càng tốt nên giá giảm đáng kể trong giai đoạn này, trong khi thị trường vẫn tiêu cực.
Nến số 2:
Thông thường, một nến doji hoặc nến có thân nhỏ theo sau mô hình:
- Các đặc điểm: Giá mở cửa và giá đóng cửa gần nhau và thân nến nhỏ, thường là nến doji hoặc búa.
- Ý nghĩa: Biểu thị sự do dự trên thị trường. Mặc dù khách hàng bắt đầu xuất hiện tại thời điểm này, nhưng không có đủ sức mua để tăng giá. Sự do dự này cho thấy xu hướng giảm đang giảm bớt.
Nến số 3:
Nến tăng giá dài cuối cùng tạo thành mô hình, cụ thể là:
- Các đặc điểm: Giá đóng cửa cao hơn giữa thân nến 1, biểu thị sức mua mạnh và thân nến dài.
- Ý nghĩa: Tạo động lực cho sự gia tăng mới bằng cách xác nhận rằng người mua đã giành lại quyền kiểm soát. Tại thời điểm này, tâm trạng thị trường chuyển đổi đáng kể từ bi quan sang lạc quan.
Ý nghĩa của nến sao mai (Morning Star)
Tín hiệu vào lệnh giao dịch
Sự xuất hiện của nến nến sao mai ở cuối xu hướng giảm cho thấy khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư có thể sử dụng tín hiệu này kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định thời điểm vào lệnh bán tối đa hóa lợi nhuận và lệnh mua để đón đầu xu hướng thị trường.
Nắm bắt tâm lý thị trường
Morning Star xảy ra trong một xu hướng giảm, với cây nến đầu tiên chỉ ra rằng người bán đang chiếm ưu thế trên thị trường và đẩy giá xuống thấp hơn. Nhưng khi nến thứ hai hình thành, thị trường chững lại, do sự do dự của người mua và người bán.
Tại thời điểm này, nhiều nhà đầu tư bắt đầu chốt lãi, trong khi những người khác tham gia để mua và những người còn lại sợ giao dịch. Tuy nhiên, cho đến khi cây nến thứ ba xuất hiện, nó chỉ ra rằng người mua đã hoàn toàn kiểm soát thị trường khi đẩy giá lên cao.
Cách giao dịch hiệu quả với nến Morning Star
Nhà đầu tư nên kết hợp mô hình nến sao mai với các chỉ báo kỹ thuật khác và sử dụng cả chiến lược giao dịch đảo chiều và theo xu hướng để tìm điểm vào hoặc thoát lệnh tiềm năng.
Phương pháp giao dịch đảo chiều
Khi Morning Star xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, phương pháp này mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư. Các bước thực hiện chiến lược giao dịch này như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Trước khi hình thành nến Morning Star, thị trường phải đang trong một xu hướng giảm rõ ràng, có dấu hiệu suy yếu khi liên tục không tạo được đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ xác định xu hướng trên các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào việc họ giao dịch trong trung hạn, ngắn hạn hay dài hạn.
- Đối với Scalping: Các nhà giao dịch có thể sử dụng các khung thời gian 15 phút, 5 phút và 1 phút để phân tích xu hướng và tìm điểm vào lệnh.
- Đối với Day Trading: Các nhà đầu tư có thể tiến hành phân tích trên các khung thời gian lớn hơn như 45 phút và 30 phút, cũng như tìm kiếm các điểm vào lệnh trên khung 5 phút.
- Đối với Swing Trading: Nhà đầu tư có thể tìm kiếm các điểm vào trên khung 30 phút bằng cách phân tích các khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.
- Đối với Position Trading: Nhà đầu tư có thể phân tích trên các khung lớn như 1D, 1W, 1M trước khi tìm điểm vào trong khung thời gian 4 giờ.
Bước 2: Morning Star với các chỉ báo kỹ thuật khác
Để tín hiệu đảo chiều chính xác, trader nên kết hợp nến sao mai với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như PSAR, MACD, Bollinger Band, RSI, hoặc các tín hiệu từ mô hình giá, nến xác nhận giảm giá phía sau,…trên biểu đồ.
Bước 3: Xác định điểm vào lệnh
Nếu tất cả các tín hiệu chỉ ra sự đảo chiều tăng giá, nhà giao dịch có thể đặt lệnh Buy sau:
- Điểm vào lệnh: Sau nến sao mai, xu hướng tăng giá được xác nhận tại giá đóng cửa của nến xanh.
- Điểm dừng lỗ: Stop Loss nằm dưới đáy hỗ trợ quan trọng.
- Điểm chốt lời: Take Profit của nhà đầu tư lớn hơn 1:3 nếu theo tỷ lệ R:R
Phương pháp giao dịch theo xu hướng
Chiến lược này có thể được sử dụng khi nến sao mai xuất hiện ở giai đoạn giảm điều chỉnh xu hướng tăng và phù hợp với những nhà đầu tư có phong cách giao dịch Scalping.
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Để xác định liệu một xu hướng tăng có tiếp tục hay không, trader phải sử dụng các công cụ đường xu hướng hoặc kênh giá. Sau đó, nhìn vào biểu đồ giá, nếu mô hình Morning Star đang ở dưới cùng của xu hướng giảm, hãy đặt lệnh mua dựa trên xu hướng chính.
Bước 2: Tiến hành đặt lệnh
- Điểm đặt lệnh: Tại giá mở cửa của nến đi theo mô hình nến sao mai
- Điểm cắt lỗ: Stop Loss một vài pip dưới mức thấp nhất của nến thứ hai trong nến Morning Star
- Điểm chốt lời: Take Profit theo tỷ lệ R:R từ 1:2 đến 1:3
Một số chú ý khi giao dịch với mô hình nến Morning Star
Bởi vì ngoại hối là một thị trường rủi ro, nên việc các nhà đầu tư mắc lỗi giao dịch do các tín hiệu nhiễu là điều dễ hiểu. Do đó, các nhà đầu tư phải thận trọng khi sử dụng nến sao mai và chú ý đến các vấn đề sau để giao dịch thành công.
- Morning Star có thể xuất hiện trong nhiều điều kiện thị trường, bao gồm cả thị trường đi ngang. Khi mô hình nến này xuất hiện sau một xu hướng giảm yếu đi, nó cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy để thực hiện một lệnh mua đảo chiều tiềm năng.
- Nến cuối cùng trong 3 cây nến của mô hình Morning Star có độ dài và khối lượng càng lớn thì tín hiệu giao dịch càng chính xác.
- Không nên sử dụng nến Morning Star một mình vì nó có thể khiến các nhà giao dịch rơi vào bẫy thị trường, thay vào đó, hãy kết hợp nến sao mai với các công cụ phân tích khác như chỉ báo kỹ thuật MACD, RSI,… để tăng khả năng thành công và tránh rủi ro.
Santygia.com đã chia sẻ toàn bộ thông tin về mô hình nến sao mai. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, các nhà đầu tư sẽ nhận dạng được mô hình này và biết cách giao dịch hiệu quả khi Morning Star xuất hiện trên biểu đồ. Nếu trader muốn tham khảo thêm các mẫu hình nến có thể tìm trong mục kiến thức Thuật ngữ Forex nhé! Chúc trader thành công.
