Mô hình nến Pin Bar là một trong những mô hình nến đảo chiều Nhật Bản được các nhà đầu tư sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận cao. Vậy chính xác thì mô hình nến Pin Bar là gì? Đặc điểm của mô hình nến Nhật Pin Bar? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Nến Hanging Man (Người treo cổ) là gì? Cách xác định mô hình nến Hanging Man
- Tìm hiểu nhanh về vùng cung cầu trong Forex
Mô hình nến Pin Bar là gì?
Mô hình nến Pin Bar hay được gọi là Pinocchio Bar, là một loại nến Nhật Bản biểu thị sự đảo chiều của chuyển động giá. Mô hình này có thân ngắn, bóng rất dài và bóng ngắn hoặc không có bóng. Nến Pin Bar thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, cảnh báo cho các nhà đầu tư về những thay đổi trong cung và cầu thị trường cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng.
Mặc dù nến Pin Bar cho thấy khả năng đảo chiều nhưng không phải lúc nào tín hiệu cũng chính xác. Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp các công cụ hoặc chỉ báo phân tích kỹ thuật khác trong quá trình giao dịch để hạn chế rủi ro.
Ý nghĩa của nến Nhật Pin Bar trong đầu tư
Pin Bar giống như các mô hình nến khác, rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nếu nhà đầu tư nắm bắt được bản chất của mô hình thì sẽ dễ dàng áp dụng thành công vào giao dịch. Một số ý nghĩa quan trọng của mô hình nến Pin Bar:
- Xác nhận xu hướng: Nến Pin Bar cho thấy một sự đảo ngược xu hướng mạnh mẽ. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình để xác định xem thị trường có đang đi đúng hướng dự đoán hay không.
- Xác định điểm vào lệnh: Nến Pin Bar cho biết liệu thị trường có bị chi phối bởi người mua hay người bán hay không. Sau đó, nhà đầu tư sẽ quyết định đặt lệnh mua hay bán.
Đặc điểm của mô hình nến Pin Bar là gì?
Nến Pin Bar giống với nến Tombstone Doji, Dragonfly Doji, Hammer và Shooting Star về hình dạng. Để tránh nhầm lẫn giữa các mô hình, nhà đầu tư có thể dựa vào các đặc điểm sau:
- Phần thân nến: Pin Bar có thân ngắn hơn, khoảng một phần ba chiều dài của nến và giống như một đường nằm ngang. Trong đó phần thân chệch về một hướng trên hoặc dưới.
- Râu nến: Râu Pin Bar ngắn hoặc không có, các râu còn lại dài tới 2/3 chiều dài ngọn nến.
- Mũi nến: Phần cuối đối diện với đuôi nến được gọi là mũi.
- Màu sắc: Màu của mô hình nến Pin Bar không quan trọng, nó có thể có màu xanh hoặc đỏ.
- Vị trí xuất hiện: Mô hình thường xuất hiện sau đợt tăng giá hoặc giảm giá.
- Giá đóng và mở của nến Pin Bar phải gần nhau, càng gần càng tốt.
- Giá mở và đóng cửa của Pin Bar được đặt gần đỉnh của thanh giá, càng gần đáy càng tốt.
Các mô hình nến Pin Bar phổ biến trên thị trường
Mô hình nến Pin Bar được phân thành hai loại dựa trên vị trí của nó: Nến Pin Bar đảo chiều tăng và nến Pin Bar đảo chiều giảm. Mỗi mô hình có ý nghĩa, đặc điểm riêng như sau:
Bullish Pin Bar – Pin Bar đảo chiều tăng
Đặc điểm mô hình:
Bullish Pin Bar là mô hình nến Nhật có thân ngắn, bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không có. Không có sự khác biệt về màu sắc của nến (nếu là nến màu xanh biểu thị sự đảo chiều tăng giá mạnh hơn). Mô hình này thường thấy trong một xu hướng giảm hoặc mức hỗ trợ quan trọng, cho thấy sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Diễn biến tâm lý mô hình:
Mô hình nến Pin Bar có râu dài cho thấy người bán đã cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn, nhưng lực mua mạnh hơn đã đẩy giá lên cao gần bằng mức mở cửa. Hai bên mua và bán cạnh tranh quyết liệt nhưng cuối cùng bên mua đã thắng.
Bearish Pin Bar – Nến Pin Bar đảo chiều giảm
Đặc điểm mô hình:
Bearish Pin Bar có bóng trên dài, bóng dưới ngắn hoặc không có và thân nến ngắn. Chúng xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này không có sự khác biệt về màu sắc, nhưng nến đỏ cho thấy sự đảo chiều mạnh hơn.
Diễn biến tâm lý mô hình:
Râu nến phía trên dài cho thấy bên mua cố gắng đẩy giá lên nhưng lực bán mạnh hơn khiến giá giảm trở lại gần giá mở cửa. Điều này cho thấy phe bán đã kiểm soát thị trường và sắp đẩy giá xuống thấp hơn.
Các trường hợp hình thành nến Pin Bar
Người mua nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thị trường trong giai đoạn mở cửa và đẩy giá lên mạnh mẽ. Người bán có thể tham gia thị trường với đủ hàng tồn kho để duy trì giá ở mức cao hơn cho đến khi giá chạm đến đỉnh bấc. Hơn nữa, một sự đảo ngược thị trường đã diễn ra do khả năng kiểm soát hoàn toàn giá của người bán ngoài việc tạo ra sức đề kháng trên thị trường.
Pin Bar có bấc rất dài vì người bán bắt đầu tạo ra nhiều áp lực lên giá, khiến giá giảm xuống tận mức mở cửa. Một bằng chứng nữa cho thấy họ hiện đang kiểm soát hoàn toàn thị trường là người bán thực sự đã đẩy giá xuống dưới mức mở cửa của khung thời gian đó.
Pin bar xuất hiện giữa nến tăng giá và nến giảm giá trong thị trường giá xuống, với nến tăng giá ở trên cùng, pin bar ở giữa và nến giảm giá ở dưới cùng.
Pin bar xuất hiện giữa nến giảm giá đầu tiên và nến tăng giá thứ ba, trái ngược với mô hình pin bar tăng giá.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Pin Bar
Mô hình nến Pin Bar cho thấy xu hướng đảo ngược mạnh mẽ. Các nhà đầu tư hiểu cách tận dụng xu hướng sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Sau đây là cách giao dịch với Pin Bar:
Cách 1: Giao dịch với nến Pin Bar đơn lẻ
Nến Pin Bar cung cấp tín hiệu đảo chiều khá chính xác. Nó chỉ ra rằng thị trường đang chịu áp lực và có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Một xu hướng giảm phải đi trước một thanh Pin Bar tăng và một xu hướng tăng phải đi trước một thanh Pin Bar giảm. Trader có thể giao dịch với Pin Bar đơn theo các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng chính
Các nhà đầu tư phải xác định liệu xu hướng chính đang diễn ra là tăng hay giảm và liệu nó có đang suy yếu hay không. Nhà đầu tư có thể xác nhận tín hiệu:
- Xu hướng tăng: Nếu giá thất bại trong việc hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước
- Xu hướng giảm: Nếu giá thất bại trong việc hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước
Bước 2: Xác định vị trí và tiến hành giao dịch
Đối với mô hình Bullish Pin Bar
- Điểm vào lệnh: Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Buy tại giá đóng cửa của mô hình nến Pin Bar.
- Điểm Stop Loss: Dừng lỗ ở dưới đáy của biểu đồ trước khi nến Pin Bar xuất hiện.
- Điểm Take Profit: Trader chốt lời theo tỷ lệ R:R: là 1:2 hoặc 1:3.
Đối với mô hình Bearish Pin Bar
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Sell tại giá đóng cửa của nến Pin Bar.
- Điểm Stop Loss: Cắt lỗ tại đỉnh cao nhất tiếp theo
- Điểm Take Profit: Trader chốt lời theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3
Cách 2: Pin Bar kết hợp với công cụ khác
Trên thực tế, mô hình nến Pin Bar không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều vì giá thường tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng ban đầu. Do đó, các nhà đầu tư có thể kết hợp Pin Bar với các công cụ khác để hạn chế rủi ro.
Giao dịch với đường hỗ trợ và kháng cự
- Bước 1: Trên biểu đồ, vẽ đường xu hướng Trendline bằng cách nối đỉnh – đỉnh và đáy – đáy >> Mở rộng đường xu hướng sang bên phải >> Hỗ trợ và kháng cự động được cung cấp bởi các đường xu hướng.
- Bước 2: Xác định vị trí nến Pin Bar xuất hiện và tín hiệu mà nó cung cấp.
- Bước 3: Thực hiện lệnh giao dịch theo xu hướng.
- Xu hướng tăng và gặp kháng cự động: Khi nến Pin Bar xuất hiện và xu hướng giá tiếp tục tăng, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy.
- Xu hướng giảm và gặp hỗ trợ động: Xuất hiện thêm nhiều nến Pin Bar cho thấy giá vẫn có thể giảm vào thời điểm này. Các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell.
Pin Bar kết hợp với Fibonacci
Fibonacci là một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ các nhà đầu tư xác định mức dừng lỗ thích hợp. Nhà đầu tư sử dụng công cụ này để giao dịch như sau:
- Bước 1: Fibonacci Retracement đo khoảng cách giữa điểm thấp nhất và điểm cao nhất của nến Pin Bar. Sau đó xác định các mức Fibonacci 50% và 61,8%.
- Bước 2: Khi nến Pin Bar hoàn thành thì đặt lệnh. Dừng lỗ sẽ được đặt ở mức 50% và 61,8%.
Giao dịch ở khu vực hội tụ của chỉ báo
Khi các chỉ báo kỹ thuật cung cấp tín hiệu đảo chiều và hội tụ tại một điểm, khả năng đảo chiều sẽ tăng. Nhà đầu tư có thể xác nhận trạng thái thị trường và đặt lệnh bằng cách kết hợp nến Pin Bar với các chỉ báo. Cụ thể như sau:
- Nếu nến Pin Bar có bóng trên dài, cho thấy xu hướng đảo chiều giảm cao nếu vùng hội tụ xu hướng xuất hiện.
- Nếu một nến Pin Bar có bóng dưới dài và xuất hiện trong vùng hội tụ, cho thấy xu hướng tăng sắp đảo ngược.
Pin Bar với mô hình cái nêm
Mô hình nêm được phân loại là tăng hoặc giảm. Nếu cái nêm hướng xuống, giá dự kiến sẽ tăng và ngược lại, nếu cái nêm hướng lên, giá dự kiến sẽ giảm.
Hành động giá trong mô hình nêm rất khó dự đoán vì thị trường có xu hướng tạo đỉnh cao hơn ngay cả khi mô hình nêm đang tăng hoặc giảm giá khi mô hình nêm đang giảm. Tuy nhiên, khi kết hợp mô hình cái nêm với nến Pin Bar, nhà đầu tư có thể xác định được thị trường đã đảo chiều hay chưa. Kết quả là, hai kịch bản sau đây sẽ xảy ra:
- Nếu nến Pin Bar có bóng trên dài xuất hiện trong nêm, thị trường đang trong xu hướng đảo chiều giảm giá.
- Thị trường cho thấy sự đảo chiều tăng giá nếu nến Pin Bar có bóng dưới dài và nêm phá vỡ các mức thấp.
Những lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Pin Bar là gì?
Pin Bar là một công cụ đơn giản. Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình này, nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề sau để hạn chế rủi ro:
- Các biểu đồ có khoảng thời gian từ 4 giờ đến 1 ngày trở lên phù hợp cho những người mới tham gia thị trường. Bởi vì khung thời gian này tạo ra tín hiệu chính xác hơn.
- Nhà đầu tư có thể kết hợp chúng với các tín hiệu hoặc công cụ phân tích khác để có nâng cao xác suất thành công.
- Đuôi nến thể hiện sự đảo chiều giá của thị trường nên đuôi nến càng dài thì xu hướng này càng có khả năng xảy ra.
- Pin Bar thường được sử dụng để hiển thị đỉnh hoặc đáy của một phạm vi giá. Đây được coi là công cụ lý tưởng để phát hiện xu hướng đảo chiều giá cũng như phân tích thị trường trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
Như vậy, mô hình nến Pin Bar lý tưởng cho các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng công cụ này để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. Đừng quên truy cập Santygia.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé! Chúc nhà giao dịch thành công.
