Mô hình kim cương (Diamond Pattern) là một mô hình đảo chiều giá khá mạnh và hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, khi nó xảy ra, nó sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch cực kỳ chính xác. Vậy mô hình kim cương là gì? Cách nhận diện Diamond Pattern? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Quasimodo là gì? Mô hình Quasimodo giúp ích gì cho trader?
- 8 Sự thật về Forex mà không phải nhà đầu tư nào cũng biết
Mô hình kim cương là gì?
Mô hình kim cương (Diamond Pattern) là mô hình giá đảo chiều được tạo thành từ hai hình tam giác liên kết với nhau giống như hình thoi hoặc kim cương. Trong đó:
- Một tam giác mở rộng có hai đường nối các đỉnh và đáy của nó hội tụ tại một điểm ở bên trái
- Một tam giác thu hẹp có hai đường nối các đỉnh và đáy của nó hội tụ ở bên phải.
Mô hình kim cương thường sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng và tùy thuộc vào mô hình. Mẫu hình này tương tự như mô hình vai đầu vai nên khi giao dịch, nhà đầu tư phải hiểu rõ từng đặc điểm của mô hình để tránh đưa ra những quyết định sai lầm.
Diễn biến tâm lý của mô hình Diamond Pattern
Giá thường có dấu hiệu chững lại với những biến động nhỏ sau khi kết thúc xu hướng giảm mạnh hoặc xu hướng tăng mạnh, kể cả khi thị trường rơi vào giai đoạn đi ngang.
Nhưng khi có sự cạnh tranh từ cả hai bên, một bên tin rằng giá đang tăng hoặc giảm và bên kia tin rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Điều này dẫn đến một cuộc giằng co mạnh mẽ giữa hai bên, với nhiều giao dịch mua và bán khiến biên độ giá tăng nhanh, dẫn đến khoảng cách giá rộng nhất của mô hình kim cương.
Tuy nhiên, do quá trình tích lũy kết thúc trong khi thị trường ở trạng thái đi ngang, giá chắc chắn sẽ phá vỡ và di chuyển mạnh theo hướng của bất kỳ xu hướng nào.
Do xu hướng trước đó giá di chuyển quá thấp hoặc quá cao nên sẽ có trường hợp giá đảo chiều tạo thành mô hình kim cương. Lúc này, phần lớn nhiều người sẽ có hành động ngược lại với suy nghĩ của họ. Trong khi đó, giá sẽ phá vỡ 30% theo hướng của xu hướng trước đó, nhưng khi giá xuống quá thấp hoặc tăng quá cao, sẽ ít nhà đầu tư muốn bán hoặc mua vì sợ đu đỉnh.
Năm yếu tố chính trong mô hình kim cương Porter
Điều kiện về các yếu tố sản xuất
Đây là yếu tố có tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực, tiền bạc, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và công nghệ thông tin là những ví dụ về các yếu tố sản xuất. Năng suất lao động và sự đổi mới của doanh nghiệp sẽ do mọi người quyết định.
Điều kiện về nhu cầu
Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường chịu ảnh hưởng của nhu cầu của người tiêu dùng. Nó tiết lộ các đặc điểm của khách hàng, giúp doanh nghiệp điều chỉnh quy trình sản xuất và hàng hóa cuối cùng của mình. Khả năng thanh toán của khách hàng, doanh số bán sản phẩm và triển vọng phát triển đều có thể được tính đến khi đánh giá nhu cầu của thị trường.
Các ngành công nghiệp liên quan
Hoạt động của một ngành công nghiệp có liên quan mật thiết đến hoạt động của các ngành công nghiệp khác. Các bên chịu trách nhiệm chế biến, cung cấp nguyên vật liệu,… Thay vì một ngành công nghiệp duy nhất, phải có các cụm công nghiệp để phát triển đáng kể trên thị trường toàn cầu.
Các yếu tố cạnh tranh, cấu trúc và chiến lược
Tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp trong ngành bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ưu đãi hoặc quy định của ngành tại địa phương. Lợi thế cạnh tranh của ngành so với phần còn lại của thế giới cũng được xác định bởi cấu trúc thị trường và các yếu tố cạnh tranh bao gồm mạng lưới cung ứng và phân phối, công nghệ và hình ảnh thương hiệu.
Chính phủ và Cơ hội
Các yếu tố đã đề cập ở trên bị ảnh hưởng gián tiếp bởi hai khía cạnh quản trị và cơ hội. Người ta có thể đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành đó bằng cách xem xét môi trường kinh doanh, tiềm năng phát triển của chính ngành và các chương trình phát triển của chính phủ.
Ý nghĩa của mô hình kim cương là gì?
Các doanh nghiệp sử dụng mô hình kim cương để đánh giá sự cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trong ngành của họ. Để tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp có thể hạ giá, tăng cường tiếp thị hoặc cải thiện sản phẩm. Do đó, công ty sẽ có nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là những khách hàng trung thành.
Hơn nữa, mô hình này cung cấp thông tin chi tiết về thị trường. Các công ty hiểu được tầm quan trọng của các nhà cung cấp. Họ cũng đánh giá mức độ hiệu quả khi sử dụng nhà cung cấp đó cùng lúc. Ngoài ra, các công ty xem xét số lượng khách hàng, khả năng chi tiêu và mức độ trung thành của họ.
Cuối cùng, mô hình minh họa mức độ mạnh của các đối thủ trên thị trường. không chỉ các đối thủ lớn mà còn cả những đối thủ mới gia nhập thị trường.
Các loại mô hình kim cương (Diamond Pattern)
Diamond Pattern được phân thành hai loại dựa trên tín hiệu giao dịch. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm sau:
Diamond Top – Mô hình đỉnh kim cương
Diamond Top còn được gọi là mô hình đỉnh kim cương, biểu thị sự đảo ngược từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và thường xảy ra trong một xu hướng tăng đang suy yếu. Đặc điểm của mô hình này như sau:
- Một xu hướng tăng rõ ràng sẽ tồn tại trước khi hình thành đỉnh kim cương.
- Mô hình bao gồm hai đường hỗ trợ phía dưới và hai đường kháng cự phía trên.
- Nếu một cây nến phá vỡ cạnh dưới của tam giác thu hẹp, giá sẽ giảm mạnh.
Diamond Bottom – Mô hình đáy kim cương
Diamond Bottom còn được gọi là mô hình đáy kim cương, cho thấy tín hiệu suy yếu của người bán và giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Đặc điểm của mô hình này như sau:
- Một xu hướng giảm, đang có dấu hiệu suy yếu trước khi hình thành đáy kim cương.
- Mô hình bao gồm hai đường hỗ trợ phía dưới và hai đường kháng cự phía trên.
- Nến phá vỡ cạnh trên của tam giác thu hẹp sẽ tăng mạnh.
Cách giao dịch với mô hình giá kim cương
Mô hình kim cương hiếm khi xuất hiện trên thị trường, nhưng nó cung cấp một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Để giao dịch với mô hình này, trader phải thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định mô hình kim cương
Do Diamond Pattern có hai loại nên các nhà đầu tư phải dựa vào các công cụ kỹ thuật như đường xu hướng, hỗ trợ hoặc kháng cự và phân tích trên khung thời gian lớn.
- Mô hình đỉnh kim cương: Xu hướng trước đó phải là một xu hướng tăng và nó có dấu hiệu suy yếu khi không thể tạo đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước đó trong nhiều lần.
- Mô hình đáy kim cương: Khi xu hướng trước đó không tạo được đáy sau thấp hơn đáy trước đó thì đó phải là một xu hướng giảm có dấu hiệu suy yếu.
Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch
Đối với mô hình đỉnh kim cương
Sau khi thoát ra khỏi mô hình Diamond Top, giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm, vì vậy trader có thể vào lệnh Sell để đón đầu xu hướng giảm như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá của cây nến thoát ra từ cạnh dưới của tam giác thu hẹp.
- Điểm Stop Loss: Stop Loss phía trên đỉnh hoặc gần đỉnh nhất nhưng còn tùy thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư.
- Điểm Take Profit: Take Profit cách điểm đặt lệnh bằng khoảng cách chiều cao của hình thoi.
Ví dụ mô hình Diamond Top
Khung thời gian 30 phút của GBP/AUD đang tăng, nhưng nó đã chậm lại sau khi không đạt được đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước. Mô hình đỉnh kim cương đã xuất hiện và giá đã phá vỡ từ cạnh dưới của tam giác thu hẹp.
Tại thời điểm này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch như sau:
- Lệnh Sell: Ở mức giá đóng cửa của nến đỏ, giá này thoát ra khỏi cạnh dưới của tam giác thu hẹp
- Điểm Stop Loss: Trên đỉnh gần nhất của mô hình
- Điểm Take Profit: Cách điểm vào bằng với chiều cao của mô hình.
Đối với mô hình đáy kim cương
Sau khi phá vỡ, giá sẽ đảo ngược từ giảm sang tăng nên các nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy đảo chiều như sau:
- Điểm vào lệnh: Tại mức giá của nến phá vỡ từ cạnh trên của tam giác thu hẹp.
- Điểm Stop Loss: Nằm bên dưới đáy gần nhất hoặc thấp nhất của mô hình
- Điểm Take Profit: Cách điểm đặt lệnh bằng chiều cao của hình kim cương
Ví dụ mô hình đáy kim cương
Khung thời gian 30 phút của GBP/AUD bắt đầu bằng một xu hướng giảm, sau đó là sự xuất hiện của một mô hình kim cương. Hình tam giác phía sau trong mô hình này có đỉnh cao hơn hình tam giác trước đó, cho thấy người mua có ưu thế hơn. Điều này cho thấy rằng giá sẽ di chuyển theo hướng của điểm đột phá sau khi thoát ra khỏi cạnh trên.
Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể nhập lệnh Buy, với điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lãi như trong hình.
Trên đây là toàn bộ thông tin về mô hình kim cương – Một mẫu hình giá đảo chiều có xác suất thành công cao trong Forex. Mong rằng, qua bài viết nhà đầu tư sẽ biết cách nhận diện cũng như giao dịch với Diamond Pattern. Trader có thể tham khảo thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất trong Santygia.com nhé!
