Mô hình chữ nhật là gì? Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với mô hình chữ nhật

Đối với những nhà đầu tư thích giao dịch thuận xu hướng, chắc chắn không thể bỏ qua mô hình chữ nhật – Đây là một trong những mẫu hình giá tiếp diễn được hình thành bởi các nến liền kề, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xu hướng giá. Vậy mô hình chữ nhật là gì? Đặc điểm và cách nhận diện mô hình giá Rectangle Pattern như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! 

• Bật mí các mô hình giá phổ biến trong đầu tư mà trader nên biết
• Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với mô hình cờ đuôi nheo
• Horizontal Line là gì? Cách sử dụng đường ngang để xác định xu hướng giá
• Chỉ báo ATR là gì? Mẹo sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả trong đầu tư
• Mô hình cánh bướm là gì? Mô hình cánh bướm có ý nghĩa gì trong đầu tư?

Mô hình chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật hay được gọi là Rectangle Pattern – Một mô hình giá tiếp diễn bị kìm hãm bởi hai đường Trendline nằm song song. Trong đó, giá liên tục test các mức hỗ trợ và kháng cự trước khi đột phá thành công.

Sau một thời gian dài tăng hoặc giảm, Rectangle Pattern biểu thị một giai đoạn nghỉ ngơi và củng cố. Động lượng giữa hai bên mua hoặc bán được cân bằng tại thời điểm này và không bên nào thắng. Kết quả là giá dao động lên xuống cho đến khi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng.

Trước khi phá vỡ và hướng theo hướng của xu hướng giá phá vỡ, các nến trong mô hình hình chữ nhật sẽ thường xuyên kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi mô hình hình chữ nhật phá vỡ mức kháng cự và hỗ trợ của nó, xu hướng sẽ mạnh hơn khi nó tích lũy lâu hơn.

Nhưng các nhà đầu tư cũng nên cảnh giác với “false breakout”, xảy ra khi các nến kiểm tra mức kháng cự hoặc hỗ trợ của mô hình trước khi nhanh chóng quay trở lại trạng thái tích lũy ban đầu của chúng.

Đặc điểm của mô hình giá Hình chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật được phân thành hai loại dựa vào tín hiệu giao dịch: Mô hình chữ nhật tăng và mô hình chữ nhật giảm. Đặc điểm hình chữ nhật như sau:

Mô hình chữ nhật tăng

Mô hình chữ nhật tăng cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng với các đặc điểm sau:

• Mô hình giá này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh.
• Mô hình có hai đường hỗ trợ và kháng cự di chuyển ngang hoặc lên và xuống. Giá dao động lên xuống, liên tục tương tác với hỗ trợ và kháng cự.
• Hình chữ nhật tăng giá chỉ hoàn thành khi giá vượt qua đường kháng cự hướng lên.

Mô hình chữ nhật giảm

Mô hình chữ nhật giảm cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm với các đặc điểm sau:

• Trong một xu hướng giảm khá mạnh, tức là giá liên tục tạo ra các đáy thấp hơn so với các đáy trước đó, hình chữ nhật giảm dần được hình thành.
• Mô hình bao gồm 2 đường hỗ trợ và kháng cự, với giá liên tục di chuyển lên xuống, chạm hỗ trợ hoặc kháng cự và không thể thoát ra.
• Chỉ sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hướng xuống thì hình chữ nhật giảm giá mới hoàn thành.

Diễn biến tâm lý của mô hình giá chữ nhật trong đầu tư

Mô hình hình chữ nhật đại diện cho giai đoạn củng cố hoặc nghỉ ngơi, có nghĩa là cả người bán và người mua đều ở trạng thái cân bằng, không thể phân biệt giữa xu hướng giảm và xu hướng tăng.

Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện quan trọng quyết định mô hình, mà ở đây sau khi một xu hướng đã được hình thành trước đó, với sự cạnh tranh gay gắt của hai phe mua và bán, giai đoạn này cần nghỉ ngơi, nên khi giá bị giới hạn bởi hai ngưỡng hỗ trợ song song hoặc đường kháng cự, nó báo hiệu rằng không phe nào chiếm ưu thế.

Các mẫu giá như cờ đuôi nheo, cái nêm hoặc tam giác có xu hướng hội tụ về một điểm vì cả người mua và người bán đều giảm giao dịch tại thời điểm này để củng cố lực lượng và đẩy giá lên. Đúng như dự đoán, cả người mua và người bán đều tích cực tấn công lẫn nhau trong mô hình giá Rectangle Pattern, khiến giá liên tục di chuyển lên và xuống.

Khi người mua tấn công và đẩy giá lên, người bán nhanh chóng phản công và kéo giá xuống, khiến giá giảm mỗi khi chạm mức kháng cự và tăng mỗi khi chạm mức hỗ trợ, tạo ra một mô hình chữ nhật, lên xuống liên tục. Khoảng thời gian này tích lũy càng lâu thì càng có khả năng một trong hai bên sẽ thực sự bứt phá, nghĩa là giá sẽ có một đợt bứt phá khá mạnh.

Đặc điểm nhận dạng của mô hình chữ nhật

Mẫu hình chữ nhật thường được chia thành hai loại dựa trên xu hướng trước đó. Điều này bao gồm mô hình xuất hiện ở đỉnh và ở đáy.

• Mô hình chữ nhật xuất hiện ở đỉnh: Rectangle Pattern xuất hiện trong một xu hướng tăng và ở đỉnh của xu hướng.
• Mô hình chữ nhật xuất hiện ở đáy: Rectangle Pattern xuất hiện trong một xu hướng giảm và ở đáy của xu hướng.

Cả hai mô hình trên chỉ thực sự hiệu quả khi giá đi qua 2 đỉnh và 2 đáy (ít nhất 4 lần qua vùng hỗ trợ và kháng cự).

Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với mô hình chữ nhật trong đầu tư

Chắc hẳn tất cả những người tham gia thị trường đều đã từng nghe huyền thoại về Nicolas Darvas và phương pháp hộp Darvas – Một phương pháp đã kiếm được hàng triệu đô la trong một khoảng thời gian ngắn. Mô hình chữ nhật cũng như vậy, khi được xem là hộp Darvas cung cấp tín hiệu tiềm năng cho các giao dịch thuận xu hướng.

• Mô hình chữ nhật tăng: Nhà đầu tư đặt lệnh Buy theo xu hướng chính thị trường
• Mô hình chữ nhật giảm: Trader nên vào lệnh Sell để đảm bảo an toàn

Bước 1: Nhận diện và xác định xu hướng mô hình

Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư phải xác định xu hướng thị trường là tăng hay giảm và mức độ mạnh của nó. Các trader nên sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật hơn như đường xu hướng, kênh giá, hỗ trợ hoặc kháng cự và phân tích trên các khung thời gian lớn hơn để tăng cơ hội thành công.

Sau đó, trước khi bắt đầu vào lệnh, trader phải xác định xem mô hình giá chữ nhật là tăng hay giảm và chờ giá thoát ra khỏi mô hình.

Bước 2: Thực hiện lệnh giao dịch

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh ngay khi giá phá vỡ mô hình hoặc họ có thể đợi giá quay trở lại vùng phá vỡ trước khi đặt lệnh. Đồng thời, cũng có thể chọn giao dịch trong phạm vi của mô hình. Ngoài ra, trader không cần đợi giá phá vỡ khi sử dụng phương pháp này, nhưng lợi nhuận sẽ rất khiêm tốn. Cách giao dịch phương pháp này như sau:

Giao dịch khi giá bứt phá khỏi mô hình

Đối với mô hình giá chữ nhật tăng:

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của nến xanh khi phá vỡ đường hỗ trợ hoặc kháng cự hướng lên, trader nên vào lệnh Buy
• Điểm Stop Loss: Stop Loss nằm bên dưới đường hỗ trợ cách vài pip
• Điểm Take Profit: Điểm vào lệnh bằng khoảng cách giữa các đường kháng cự và hỗ trợ (chiều rộng của mô hình chữ nhật).

Đối với mô hình giá chữ nhật giảm:

• Điểm vào lệnh: Ngay khi giá phá vỡ đường hỗ trợ hướng xuống ở cuối cây nến đỏ, trader vào lệnh Sell.
• Điểm Stop Loss: Stop Loss nằm phía trên đường kháng cự cách vài pip
• Điểm Take Profit: Khoảng cách từ điểm đột phá bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

Giao dịch khi giá kiểm tra khu vực phá vỡ

Chiến lược giao dịch này đảm bảo an toàn hơn cho nhà đầu tư vì tránh được các tín hiệu phá vỡ giá ảo. Trader có thể thực hiện các lệnh giao dịch theo các cách sau:

Đối với mô hình giá chữ nhật tăng:

• Điểm vào lệnh: Khi giá quay trở lại vùng kháng cự bị phá vỡ, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy
• Điểm Stop Loss: Stop Loss nằm bên dưới đường hỗ trợ cách vài pip
• Điểm Take Profit: Điểm chốt lời cách một khoảng bằng chiều rộng của hình chữ nhật

Đối với mô hình giá chữ nhật giảm:

• Điểm vào lệnh: Khi giá quay trở lại vùng hỗ trợ bị phá vỡ, trader vào lệnh Sell
• Điểm Stop Loss: Stop Loss nằm phía trên đường kháng cự cách vài pip
• Điểm Take Profit: Điểm chốt lời cách một khoảng bằng chiều rộng hình chữ nhật.

Giao dịch bên trong hình chữ nhật

Phương pháp giao dịch này khá đơn giản và hiệu quả phù hợp cho các nhà giao dịch thích lướt sóng và chấp nhận rủi ro. Trader có thể thực hiện theo cách sau:

• Lệnh Buy: Khi giá đạt đến mức hỗ trợ, hãy đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ và chốt lãi ở mức kháng cự.
• Lệnh Sell: Khi giá gặp ngưỡng kháng cự, hãy cắt lỗ trên đường hỗ trợ và kiếm lời tại vùng hỗ trợ.

Lưu ý: Giao dịch trong phạm vi của mô hình chữ nhật là cực kỳ rủi ro, vì vậy các trader chỉ nên giao dịch khi phạm vi dao động lớn và không nên giao dịch nếu biên độ rủi ro hẹp khá cao.

Lợi ích khi dùng mô hình chữ nhật để giao dịch chiến lược breakout

Mô hình giá hình chữ nhật được rất nhiều trader quan tâm khi giao dịch theo chiến lược Breakout bởi nó có những lợi ích nhất định sau:

• Các đường hỗ trợ hoặc kháng cự của mô hình hình chữ nhật dễ xác định được.
• Nó có thể được sử dụng trong nhiều thị trường.
• Tiền đề của nó khá dễ hiểu. Nó chỉ ra rằng trước đó đã có một mô hình tích lũy. Sử dụng phương pháp đột phá để giao dịch tiếp theo
• Đơn giản để xác định vị trí đặt lệnh, điểm dừng lỗ và chốt lời và tiếp tục giao dịch.
• Khi giao dịch theo vùng hoặc sử dụng chiến thuật giao dịch đột phá,

Mô hình hình chữ nhật tạo ra những đường phân chia này và khi giá đột phá diễn ra, giá sẽ di chuyển đến điểm hỗ trợ hoặc kháng cự đã tạo. Chúng ta có thể suy ra rằng phương pháp giao dịch đột phá và mô hình giá hình chữ nhật có liên quan trực tiếp đến nhau.

Trên đây là toàn bộ thông tin về mô hình chữ nhật – Mô hình giá tiếp tục tạo ra các tín hiệu giao dịch cực kỳ chính xác. Để tăng cơ hội thành công, các nhà đầu tư nên thiết lập các lệnh cắt lỗ, chốt lời hoặc quản lý vốn hiệu quả cho mỗi giao dịch. Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất. Chúc trader thành công.