Mô Hình Cầu Nhảy (Diving Board) là một mô hình độc đáo cho phép các nhà đầu tư đặt lệnh hợp lý dựa trên xu hướng thị trường. Vậy Diving Board là gì? Cách sử dụng mô hình Diving Board hiệu quả? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô Hình Cầu Nhảy là gì?
Mô Hình Cầu Nhảy (Diving Board) là một mô hình nến hình thợ lặn. Đây là một mô hình giá đặc trưng cho thấy sự sụt giảm xuống đáy, sau đó là một đợt phục hồi mạnh mẽ xảy ra trong giai đoạn hợp nhất đi ngang trước đó.
Đặc điểm chung mô hình Diving Board
Mô hình nến Diving Board được tạo thành từ 3 thành phần sau:
- Diving Board – Cầu nhảy: Đây là giai đoạn tích lũy hoặc khu vực mà giá đi ngang. Trong thời gian tích lũy, Diving Board phải có một đường hỗ trợ di chuyển, nghĩa là mỗi khi giá chạm vào vùng này, nó sẽ tự động bật lên.
- The Plunge – Lao xuống: Khi xu hướng giảm tạo đáy, thành phần thứ hai của mô Hình Cầu Nhảy thường có sự giảm giá đột ngột, điều này sẽ phá vỡ các đường hỗ trợ bên trên.
- The Recovery – Phục hồi: Điều này xảy ra khi thị trường giảm mạnh và giá bắt đầu đảo chiều, cho thấy xu hướng tăng.
Ý nghĩa của mô hình cầu nhảy (Diving Board)
Trader có thể vào vị thế mua sau khi hình thành mức thấp nhất trong 2 tuần trong xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là đáy thấp nhất chỉ ra rằng các thanh giá trước và sau có đáy cao hơn hoặc đỉnh cao hơn. Khi mức thấp nhất của mức thấp tiếp theo được tạo ra với mức thấp cao hơn một tuần sau đó, các nhà giao dịch nên mua vào lúc mở cửa.
Thông thường, 64% của sự suy giảm quay trở lại mô Hình Cầu Nhảy, chốt lời trên một lệnh mua tại bước nhảy cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì vị thế này, miễn là xu hướng thị trường tăng lên.
Dưới đây là các ý nghĩa chính của Mô Hình Cầu Nhảy:
Xác định điểm đảo chiều
Mô hình Cầu Nhảy thường xuất hiện sau một thời gian tích lũy, chỉ ra điểm đảo chiều khi giá bị đẩy xuống thấp hơn nhưng sau đó phục hồi mạnh mẽ. Đây là tín hiệu quan trọng đối với các nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào ở đáy của xu hướng giảm.
Thể hiện sự hấp thụ lực bán
Khi giá giảm mạnh rồi lại tăng mạnh, cho thấy người mua đã hấp thụ toàn bộ áp lực bán và chuẩn bị tăng giá. Điều này cho thấy có nhiều dòng tiền lớn đang tham gia thị trường.
Phát hiện điểm vào lệnh tiềm năng
Khi giá kiểm tra lại mức hỗ trợ sau khi mô hình Cầu Nhảy bật lại, đó là thời điểm tốt nhất để vào vị thế mua với tiềm năng lợi nhuận cao. Các trader nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp gần đây để hạn chế rủi ro và bảo vệ vốn trong khi tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường.
Xác nhận sự tiếp diễn xu hướng
Giá có thể xác nhận xu hướng tăng sẽ tiếp tục nếu giá bật lên mạnh từ mô hình Cầu Nhảy và vượt lên trên vùng kháng cự quan trọng.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình Diving Board
Cách giao dịch Mô Hình Cầu Nhảy
Để giao dịch hiệu quả với mô hình Diving Board, nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố sau:
Điểm vào lệnh
Các nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội để bắt đầu giao dịch với mô Hình Cầu Nhảy, nhưng thời điểm tốt nhất sẽ là khi giá hồi phục trở lại. Đó là, sau khi thị trường bắt đầu giảm và hình thành những cú nhảy lớn, các nhà giao dịch nên đợi giá chạm đáy trước khi đặt lệnh mua.
- Lưu ý: Cây nến giá thấp chính là đáy của mô hình Diving Board.
Điểm dừng lỗ
Stop Loss là một yếu tố quan trọng trong giao dịch vì nó cho phép các nhà đầu tư hạn chế rủi ro của họ. Nếu một nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ quá xa, rủi ro sẽ tăng lên, nhưng lợi nhuận gần như bằng không khi đặt quá gần. Do đó, nhà đầu tư nên đặt mức dừng lỗ ngay bên dưới đáy mới hình thành.
Điểm chốt lời
Về lý thuyết, hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự sau khi bị phá vỡ bởi mô Hình Cầu Nhảy. Do đó, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể đặt điểm chốt lời tại đường hỗ trợ của vùng tích lũy trước đó mà vẫn nhận được lợi nhuận.
Nhược điểm duy nhất là phương pháp này không mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Do đó, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giữ vị thế cho đến khi có tín hiệu đảo chiều hoặc xu hướng tăng bắt đầu suy yếu, lúc đó họ có thể bắt đầu chốt lời.
Kết hợp Diving Board với các chỉ báo kỹ thuật khác
Khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc khối lượng giao dịch, Mô Hình Cầu Nhảy giúp giảm rủi ro, xác nhận xu hướng và cải thiện độ chính xác của dự đoán. Từ đó, trader có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn.
- MA (Đường trung bình động): Có thể sử dụng đường MA để xác định xu hướng chính. Khi mô hình Diving Board xuất hiện và giá phá vỡ trên đường MA với khối lượng lớn, đây là một cơ hội giao dịch tiềm năng và xác nhận xu hướng tăng.
- RSI (Relative Strength Index): Khi mô hình đang củng cố, RSI hỗ trợ xác định thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức. Sự đột phá tăng giá từ mô hình Cầu Nhảy với RSI chỉ ra rằng giá đang bán quá mức, điều này sẽ củng cố tín hiệu giao dịch đảo chiều.
Lưu ý: Để có được kết quả giao dịch tốt nhất, bạn nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với việc phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
Ví dụ mô hình Diving Board
Biểu đồ chứng khoán Maruti trên khung thời gian hàng tuần (W1) đã bắt đầu một chu kỳ Diving Board. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2018, giá đã di chuyển đúng xu hướng, hình thành vùng tích lũy và đường hỗ trợ vững chắc bên dưới.
Tuy nhiên, chu kỳ đã sụp đổ và hình thành một “cú nhảy cầu” vào tháng 6 năm 2019. Mô hình này đã hoàn thành vào đầu tháng 8 năm 2019, khi giá có dấu hiệu phục hồi và tăng về vùng tích lũy ban đầu.
Do đó, thời gian cần thiết để tạo ra mô Hình Cầu Nhảy mang tính chu kỳ và tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư biết tận dụng cơ hội thì sẽ kiếm được lợi nhuận cao trong suốt thời gian của chu kỳ.
Những lưu ý khi sử dụng Mô Hình Cầu Nhảy
Trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong phương pháp Wyckoff, mô Hình Cầu Nhảy là một khái niệm quan trọng. Khi một vùng hỗ trợ quan trọng xuất hiện phá vỡ giả, các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này để xác định điểm đảo ngược giá.
Dưới đây là một số điều quan trọng cần lưu ý khi áp dụng mô hình này:
- Kết hợp với khối lượng giao dịch: Áp lực mua mạnh được biểu thị bằng khối lượng lớn, thường đi kèm với “Spring” mạnh. Khối lượng thấp có thể biểu thị sự đảo chiều tạm thời thay vì đảo chiều hoàn toàn.
- Xác nhận bằng hành động giá tiếp theo: Giá phải đóng cửa trên vùng hỗ trợ đã bị phá vỡ trước đó. Sau khi bật lại, một nến tăng giá mạnh còn được gọi là nến Marubozu, Pin Bar hoặc Bullish Engulfing xuất hiện.
- Quản lý rủi ro chặt chẽ: Để ngăn chặn việc quét dừng lỗ, lệnh stop-loss phải được đặt dưới mức thấp của mô Hình Cầu Nhảy. Bạn cần phải có một chiến lược chốt lời hợp lý, dựa trên mức thoái lui Fibonacci hoặc mức kháng cự.
- Tâm lý giao dịch vững vàng: Khi thấy giá phá vỡ hỗ trợ, tốt nhất bạn không nên đặt lệnh. Trước khi giao dịch, hãy đợi xác nhận từ nến đóng cửa hoặc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Như vậy, mô Hình Cầu Nhảy là một mô hình truyền thống biểu thị tín hiệu mua. Để đạt được hiệu quả tối đa, các nhà giao dịch phải kết hợp phân tích với các mô hình khác và họ phải luôn đặt các lệnh Stop Loss và Take Profit hợp lý. Santygia.com chúc trader thành công.
