Phương pháp trade coin hiệu quả là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn nhà đầu tư về kỹ thuật trade coin hay cách trade coin hiệu quả. Hy vọng, trader sẽ nắm vững được những bí quyết này và vận dụng nó một cách tốt nhất nhé!
- Nên đọc tin tức Forex ở đâu? Top các trang tin tức uy tín nhất
- Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào uy tín nhất 2023
- Nến Hammer là gì? Cách xác định mô hình nến búa Hammer
- Nến Hanging Man (Người treo cổ) là gì? Cách xác định mô hình nến Hanging Man
Trade coin là gì?
Trade coin được định nghĩa là quá trình mua bán coin trên các sàn giao dịch để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các đồng coin/token này.
Thuật ngữ trade coin đề cập các hoạt động mua bán coin kiếm lợi nhuận của nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) và các loại tiền ảo khác được nhiều người ưa chuộng hiện nay.
Hoạt động trade coin thường gắn liền với việc lướt sóng coin, nghĩa là kiếm lợi nhuận ngắn hạn hơn là đầu tư dài hạn. Để kiếm lợi nhuận, các nhà đầu tư sẽ giao dịch BTC, ETH hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào có độ biến động cao trong vài ngày, vài giờ, thậm chí vài phút.
Để thực hiện một phương pháp trade coin hiệu quả, nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và hiểu biết về từng loại tiền điện tử, cũng như hiểu rõ xu hướng thay đổi giá của đồng tiền đó để đưa ra quyết định hợp lý cho vị thế mua hoặc bán.
Xem thêm: https://santygia.com/arbitrage-la-gi/
5 phương pháp trade coin tốt nhất
Arbitrage – Mua bán chênh lệch
Arbitrage được định nghĩa là hoạt động mua và bán tài sản trên nhiều thị trường nhằm thu lợi từ chênh lệch giá. Đây là một phương thức trade coin hiệu quả cho phép trader kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch khác nhau trên cùng một loại tiền điện tử.
Trader có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua bán hợp đồng chênh lệch dù thị trường tăng hay giảm – Mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp. Phương thức này được đánh giá cao ở tính linh hoạt cũng như khả năng hoàn vốn và lợi nhuận trong thời gian ngắn.
Range Trading – Giao dịch vùng giá
Range Trading còn được gọi là phạm vi giao dịch hoặc vùng giằng co. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi giá của coin giao dịch giữa mức cao và mức thấp trong một khoảng thời gian dài. Chiến lược giao dịch trong phạm vi giá bao gồm:
- Giao dịch tại vùng hỗ trợ, kháng cự: Các nhà giao dịch mua tiền điện tử khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và bán khi giá tiếp cận mức kháng cự.
- Giao dịch breakout/breakdown: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh theo hướng lên hoặc xuống của điểm đột phá. Khi giá vượt ra khỏi phạm vi giao dịch theo xu hướng tăng được gọi là đột phá (breakout) và khi giá phá vỡ theo xu hướng giảm được gọi là sự phá vỡ (breakdown).
Day Trading – Giao dịch trong ngày
Day Trading là chiến lược mua và bán tiền điện tử trong một ngày hoặc nhiều lần trong ngày bằng cách tận dụng những biến động giá nhỏ. Thay vì giữ các vị thế qua đêm, các nhà đầu tư thường đóng chúng trong ngày. Với phương pháp trade coin này trader nên chọn các sàn giao dịch có phí hoa hồng và Spread thấp vì tần suất giao dịch mỗi ngày khá cao, dao động từ 5 đến 20 lần.
Swing Trading
Swing Trading là chiến lược giao dịch trên các khung thời gian dài hơn, thường là một hoặc hai tuần, để kiếm lợi nhuận từ những biến động lớn. Các nhà đầu tư Swing thường chú trọng đến biểu đồ hàng ngày và hàng tuần, đồng thời không quan tâm đến việc theo dõi thị trường hơn các nhà giao dịch hàng ngày.
Position Trading – Giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế sẽ được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo đuổi chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Không giống như giao dịch trong ngày, trader sẽ không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược Position Trading, nhà đầu tư phải có số vốn lớn để mua và giữ coin trong thời gian dài.
Hướng dẫn phương pháp trade coin hiệu quả 2025
Bước 1: Học kỹ năng trade coin
Trên thực tế, có rất nhiều kiến thức liên quan đến giao dịch coin như thị trường vĩ mô, các khái niệm, kiến thức về từng loại coin/token và quan trọng nhất là nhà đầu tư phải hiểu và biết sử dụng các công cụ hỗ trợ trong trade coin.
Một số công cụ phổ biến bao gồm biểu đồ giá coin, chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến phân tích kỹ thuật, lịch kinh tế,…
Bước 2: Đăng ký tài khoản trade coin
Crypto là một thị trường phi tập trung không được quản lý hoặc giám sát bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Do đó, trader phải xem xét các yếu tố sau khi lựa chọn nền tảng giao dịch:
- Thời gian hoạt động: Số năm hoạt động của một sàn giao dịch có thể cho thấy sự ổn định và độ tin cậy.
- Loại coin giao dịch: Một sàn giao dịch nhỏ cung cấp nhiều loại tiền và cặp giao dịch sẽ có lợi thế hơn so với một sàn giao dịch lớn cung cấp ít lựa chọn hơn.
- Phí giao dịch: Hầu hết các sàn giao dịch đều tính phí giao dịch cho nhà đầu tư, nhưng cấu trúc phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào quy định của từng broker.
- Phương thức ký quỹ: Mỗi sàn giao dịch sẽ cung cấp nhiều lựa chọn gửi tiền khác nhau như trao đổi P2P, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, PayPal hoặc các loại tiền điện tử khác.
- Tính thanh khoản: Các sàn giao dịch tiền điện tử uy tín thường có thanh khoản cao, nghĩa là hoạt động mua bán diễn ra nhanh chóng với Spread nhỏ giữa giá mua và giá bán.
Bước 3: Lựa chọn coin đầu tư
Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận mà nhà giao dịch tìm hiểu, phân tích thị trường để chọn ra một hoặc nhiều đồng tiền ảo khác nhau để trade.
Nếu các nhà giao dịch muốn lướt sóng, họ nên tìm kiếm những đồng tiền có lịch sử phát triển lâu dài và biến động giá dựa trên tin tức. Ngược lại, khi tiến hành phân tích kỹ thuật, họ nên xem xét các đồng tiền hàng đầu như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash,…
Bước 4: Nắm bắt tín hiệu trade coin
Sau khi chọn được loại coin giao dịch, trader phải dựa vào 2 yếu tố sau để tìm tín hiệu:
- Phân tích kỹ thuật: Trader có thể xác định thời điểm mua hoặc bán ở mức giá đặt hàng phù hợp bằng cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo của ứng dụng giao dịch.
- Báo cáo phân tích từ chuyên gia: Để tự tin hơn khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng nguồn thông tin từ chuyên gia để làm tài liệu tham khảo hoặc xây dựng chiến lược.
Bước 5: Đặt lệnh giao dịch
Khi xác định được tín hiệu, nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt lệnh qua nền tảng:
- Tín hiệu giá tăng: Đặt lệnh Buy
- Tín hiệu giá giảm: Đặt lệnh bán (bán khống)
Bước 6: Quản lý vốn/rủi ro
Biến động giá là rủi ro khó tránh khỏi trong mọi hoạt động đầu tư, trong đó có giao dịch coin. Vì vậy, điều quan trọng là trader cần phải xây dựng chiến lược quản lý rủi vốn hiệu quả.
- Mục tiêu chốt lời: Nếu xu hướng giá theo đúng dự đoán, trader phải đặt mục tiêu lợi nhuận để kiếm lời ở mức giá phù hợp và tránh tham lam bỏ lỡ cơ hội sinh lời.
- Cắt lỗ hợp lý: Nếu giá di chuyển ngược với dự đoán, trader phải đóng vị thế nhanh chóng để đảm bảo khoản lỗ không vượt quá giới hạn đã đặt.
5 nguyên tắc trade coin hiệu quả
Bên cạnh nhà đầu tư phải bổ sung những kinh nghiệm trade coin thì bắt buộc phải tuân thủ theo 5 nguyên tắc vàng dưới đây, bởi chỉ khi kết hợp cả hai lại thì hiệu suất giao dịch sẽ đảm bảo được tối đa.
Nguyên tắc 1: Xác định mục tiêu
Trước khi bắt đầu thì nhà đầu tư nên tiến hành xác định mục tiêu tham gia sẽ là mua hay bán coin để có thể từ đó mà thiết lập một chiến lược trade coin đạt được hiệu quả nhất. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng phải nắm bắt được hai định nghĩa như sau:
- Trade coin: Hàm ý chỉ phong cách giao dịch theo kiểu lướt sóng
- Hold coin: Ý chỉ việc mua Coin để nắm giữ lâu dài và chờ đợi thời điểm mà đồng tiền đó tăng giá thì sẽ bán ngay.
Tuy nhiên, khi tiến hành kết hợp giữa trade và hold coin thì sẽ giúp cho trader đa dạng hóa danh mục và có cơ hội được hoàn lại vốn hay kiếm được lời chỉ trong thời gian ngắn, nhờ vào phương pháp trade coin. Hơn nữa, có thể điều chỉnh danh mục đầu tư một cách linh hoạt đặc biệt là ngay thời điểm thị trường tài xuất hiện những biến động lớn.
Nguyên tắc 2: Xác định thị trường tiền ảo
Một điều nữa, cần lưu ý đó là phải xác định và lựa chọn được đồng tiền ảo thích hợp với chiến lược giao dịch và giảm thiểu được rủi ro, với hai định nghĩa như sau:
- Coin Top: Nghĩa là những đồng coin đang đứng đầu thị trường như BTC, ETH,… với mức độ biến động thấp và tỷ lệ rủi ro cũng ít.
- Coin rác: Nghĩa là các đồng coin có giá trị, nhưng thường xuất hiện dưới đáy bảng xếp hạng coin và những tiền ảo này lại dễ có biến động giá mạnh nên có thể tạo được lợi nhuận cao cho nhà giao dịch. Rất thích hợp cho những trader ưa mạo hiểm và có khẩu vị rủi ro cao.
Nguyên tắc 3: Phân bổ nguồn vốn hợp lý
Quản lý vốn cũng là một trong những quy tắc quan trọng giúp giao dịch tiền ảo có hiệu quả. Vì vậy, nhà đầu tư hãy tiến hành chia tỷ lệ nguồn vốn cho hợp lý vào những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc các đồng coin khác nhau để đa dạng hóa nguồn vốn của mình.
Nguyên tắc 4: Chiến thắng cảm xúc bản thân
Khi tham gia giao dịch tiền kỹ thuật số, các trader hãy luôn giữ vững tâm lý để có thể xử lý các tình huống không hay diễn ra và xác định được thời điểm thích hợp để mua bán coin, do thị trường luôn có mức biến động mạnh. Cần chú ý khi đưa ra quyết định thì nên dứt khoát, không được do dự vì sẽ gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.
Nguyên tắc 5: Phòng tránh lừa đảo
Đây là nguyên tắc quan trọng không kém khi tham gia vào thị trường tiền ảo, khi xuất hiện quá nhiều thủ đoạn để lừa đảo nên tất cả những thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của nhà đầu tư như: Email, Zalo, Facebook, tài khoản ví, tài khoản ngân hàng,… đều cần phải bảo mật tối đa.
Nhà đầu tư không được phép cung cấp những thông tin này cho bất kỳ người nào, kể cả khi cần sự trợ giúp từ những người giao dịch hay đem đi sửa điện thoại, để đảm bảo an toàn cho bản thân nhà đầu tư.
10 kinh nghiệm trade coin dành cho trader
Phân biệt rõ ràng các ký hiệu của đồng coin
Trong thị trường tiền điện tử, không có gì lạ khi các đồng tiền có ký hiệu và tên tương tự khiến nhà đầu tư không thể phân biệt được, nhất là với nhà đầu tư mới. Không biết các ký hiệu của đồng xu có thể gây nhầm lẫn và có thể dẫn đến thua lỗ lớn.
Đầu tư vào sàn giao dịch uy tín
Ngày nay, các sàn giao dịch tiền điện tử lần lượt ra đời quá nhiều, khiến cho việc chọn lựa vô cùng khó khăn vì không phải broker nào cũng uy tín và an toàn cả. Nên nhà đầu tư phải xem xét các thông tin pháp lý về giấy phép hoạt động của các cơ quan uy tín hàng đầu thế giới, để đảm bảo an toàn. Bởi nếu đầu tư vào các broker ảo sẽ rất dễ mất sạch vốn và mất lòng tin với thị trường tiền điện tử.
Đầu tư có giới hạn và chịu được rủi ro
Với những người đầu tư mới bắt làm quen trade thì phải hiểu biết rõ về thị trường trước khi bắt đầu đặt cược toàn bộ số tiền lớn vào giao dịch, bởi tiền điện tử là thị trường hay có biến động cao. Cho nên, để an toàn nên bắt đầu với số vốn nhỏ chỉ bằng 1% tổng số tài sản của trader, một mức độ vừa phải nếu có thua lỗ cũng không đến nỗi nào.
Không những thế, trong khi giao dịch coin, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tỷ lệ đòn bẩy để giảm thiểu số tiền đầu tư ban đầu và giúp khuếch đại khối lượng giao dịch của nhà đầu tư hiệu suất tốt hơn.
Tìm bạn đồng hành
Có đồng nghiệp sẽ giúp bạn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm học tập sẽ giúp quá trình đầu tư của bạn diễn ra tốt đẹp hơn. Theo các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, khi mới đầu tư vào giao dịch coin, họ có xu hướng tham gia vào một nhóm và sẵn sàng trả phí để trở thành thành viên của nhóm.
Tuy nhiên, họ cũng khuyên bạn nên cảnh giác với các nhóm miễn phí, vì cộng đồng này có khả năng được tạo ra để hướng dẫn các nhà đầu tư chưa biết gì về thị trường.
Theo dõi sự thay đổi của Bitcoin
Bởi vì, Bitcoin là một trong những đồng tiền ảo chiếm gần 2/3 toàn bộ thị trường tiền điện tử, nên sự biến động của nó sẽ gây ra những hệ quả rất lớn đến các thị trường tiền kỹ thuật số khác nữa. Bên cạnh đó, bạn nên quan tâm đền đồng Alpha hay những đồng tiền ảo có tầm ảnh hưởng khác.
Trong khi giá Bitcoin biến động và thể hiện bằng tiền pháp định thì các đồng tiền điện tử khác lại tùy thuộc vào giá của đồng Bitcoin. Do đó, nếu Bitcoin tăng mạnh thì giá của tiền pháp định có thể giảm vì người đầu tư cố gắng thoát ra Altcoin để kiếm lợi nhuận từ BTC. Ngược lại, nếu BTC giảm mạnh thì tiền pháp định cũng giảm xuống theo vì người đầu tư đang cố thoát Altcoin để sở hữu tiền mặt.
Vì vậy, một trong những phương pháp trade coin hiệu quả là hãy đặc biệt chú ý đến những hành động giá của những đồng BTC đang diễn ra trên thị trường tiền ảo. Để có đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý.
Không đầu tư một cách mù quáng, tham lam
Đây cũng là một trong những lưu ý quan trọng đối với các nhà đầu tư kinh doanh tiền tệ mới. Khi đồng tiền mà bạn sở hữu đang phát triển tốt, bạn có thể bán kiếm lời. Lợi nhuận không bao giờ sai. Nhưng rất nhiều người không, họ muốn có nhiều lợi nhuận hơn, vì vậy họ chờ đợi một “đỉnh mới” và họ mất tất cả lợi nhuận của họ vì thị trường đảo chiều.
Những nhà đầu tư mới thường có cái nhìn không đúng đắn về tin tức, cần chú ý thật kỹ. Khi một nhà giao dịch nhận thấy một đồng xu đang tăng giá và không ngần ngại mua số lượng lớn mà không xem xét kỹ hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó nó rơi xuống, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho họ.
Không nên đặt toàn bộ số trứng vào một rổ
Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn từ thị trường tiền ảo thì nhà đầu tư nên thực hiện đa dạng hóa các khoản đầu tư vào nhiều đồng coin khác nhau. Bên cạnh, những đồng tiền lớn như BTC, ETH,.. thì các đồng tiền ảo khác cũng có giá trị tăng trưởng rất tốt nếu trader biết cách phân tích được tiềm năng của nó.
Nhà đầu tư có thể nhận được khoản lợi nhuận từ những đồng Bitcoin, nhưng cũng hoàn toàn có khả năng nhận được những khoản lời tốt hơn từ các đồng tiền ảo khác trên thị trường tiền điện tử.
Kiểm soát cảm xúc
Việc kiếm tiền không chỉ dựa vào may rủi hay sự liều lĩnh mà còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng bản thân nhà đầu tư phải có sự mạo hiểm lớn khi đầu tư, bởi phải có được và mất thì mới đúng là tham gia vào thị trường tiền ảo. Nhưng đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả.
Không nên quá tham lam, khi đã tạo ra lợi nhuận khủng và muốn lời thêm nữa, vì trader phải biết điểm dừng bởi những hoạt động giao dịch trên thị trường này không thể lường trước được. Hoặc khi thua, cũng không nên cố gắng gỡ gạc lại, vì sẽ gây nhận được gì mà chỉ mất nhiều hơn nữa. Vậy nên hãy làm chủ cảm xúc của bản thân, là một nhà đầu tư thông minh.
Hãy chú ý đến đòn bẩy
Trading coin trên sàn giao dịch mà không chú ý đến tỷ lệ đòn bẩy thì đúng là sai lầm rồi đó. Hầu hết, các broker trên thị trường hiện nay đều cung cấp cho trader một tỷ lệ đòn bẩy nhất định, nhưng ít ai để ý tới. Bởi đòn bẩy vừa là cơ hội để nâng mức đầu tư lên, vừa khiến cho thua lỗ nặng nề hơn.
Phân loại các khoản đầu tư
Nhà đầu tư hãy đa dạng hoá lợi nhuận bằng cách phân bổ các nguồn vốn vào hoạt động giao dịch và đầu tư cho hợp lý và nên có một số tiền nhất định trong quá trình giao dịch, với mục đích mua bán tài sản thường xuyên để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trên thị trường, trong khi đó sử dụng hold coin để kiếm lợi nhuận lâu dài.
Nhiều trader có kinh nghiệm trade coin sẽ đầu tư vào những đồng tiền ảo cố định như: Bitcoin, Ethereum, Ripple,… đồng thời cũng đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác để tránh trường hợp thua sạch, không còn gì.
Hãy luôn dừng lỗ đúng lúc
Đối với bất kỳ đồng tiền ảo nào mà không nằm trong danh mục đầu tư trung hay dài hạn, thì hãy luôn đặt mức dừng lỗ kịp thời. Đây là một trong những phương pháp trade coin hiệu quả giúp giảm tổn thất cho nhà đầu tư và quan trọng, phải biết dừng lỗ đúng lúc cũng như học cách giao dịch theo quy tắc.
Cập nhật các sự kiện lớn
Luôn theo dõi các sự kiện chính trị lớn có liên quan đến thị trường tiền điện tử vì các tin tức này có thể dẫn đến sự tăng hay giảm giá đáng kể của những đồng Bitcoin cũng như các đồng tiền khác như sau:
Vào ngày 1/8/2017, sự kiện chia nhỏ đồng Bitcoin thành các Bitcoin và Bitcoin với các mức giá Bitcoin lúc đó sẽ là 2.787,85 USD, nhưng đến sau 10 ngày thì tăng lên đến con số 3.393,79 USD.
Như vậy, việc cập nhật các tin tức phổ biến trên thị trường, là điều vô cùng quan trọng để giúp cho nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định chính xác, đảm bảo nguồn lợi nhuận được hiệu quả, tránh điều không đáng tiếc xảy ra.
Cố gắng bổ sung kiến thức và rút kinh nghiệm từ những sai lầm
Đa số nhà đầu tư đều sẽ bắt đầu từ con số 0 và hầu như đều trải qua thua lỗ, không nhiều thì cũng ít. Cho nên, trader cần lấy những sai lầm đó để làm kinh nghiệm trade coin thông qua những việc đánh giá và phân tích thị trường, để khắc phục kịp thời.
Ngoài ra, trader nên trang bị cho mình một quyển sổ nhật ký giao dịch, để ghi chép lại toàn bộ suy nghĩ và chiến lược hay hành động của trader trong quá trình giao dịch và sau mỗi lần đó thì trader nên rút kinh nghiệm trade coin cho hiệu quả nhé!
Trên đây là những phương pháp trade coin hiệu quả đã được Santygia.com đúc kết lại cho nhà đầu tư, hy vọng trader sẽ tận dụng tối đa những bí quyết trên, giúp cho việc chinh phục thị trường tiền điện tử được dễ dàng hơn, đem lại lợi nhuận khủng cho nhà đầu tư. Chúc trader thành công.
