Việc sử dụng các chỉ báo để cân bằng điểm mạnh của nhau nhằm xây dựng chiến lược giao dịch tốt nhất cho nhà đầu tư. Đặc biệt, sự kết hợp MA và RSI sẽ cung cấp cho trader một chiến lược đơn giản nhưng đảm bảo lợi nhuận tối ưu khi giao dịch Forex. Vậy cách sử dụng chiến lược này ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về chỉ báo MA và RSI
Đường MA là gì?
MA (Moving Average) hay còn gọi là đường trung bình động – Một chỉ báo dùng để mô tả biến động giá trung bình trên thị trường hoặc dự báo xu hướng tương lai của giá trong một khung thời gian với khoảng thời gian cụ thể.
Hơn nữa, Moving Average được sử dụng để xác định xem nến giá đang tăng, giảm hay không có xu hướng. Từ đó hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường hiện tại là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Đường MA hiện được chia thành 3 đường chính:
- SMA: Simple Moving Average
- EMA: Exponential Moving Average
- WMA: Weighted Moving Average
Chỉ báo RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo thuộc nhóm Oscillators được sử dụng để so sánh biến động giá tiêu cực và tích cực trong mỗi phiên đóng cửa để xác định độ mạnh của xu hướng thị trường hoặc biến động giá. Hơn nữa, RSI là chỉ báo luôn đi trước giá nên nó sẽ cung cấp cho nhà đầu tư những tín hiệu sớm của thị trường ở mức mua quá mức hoặc bán quá mức, cũng như xác nhận lại xu hướng hiện tại.
Tại sao trader nên kết hợp MA và RSI trong giao dịch?
Vì MA là đường trung bình động nên nhà đầu tư sẽ nhìn thấy đường giá trung bình động khi sử dụng chỉ báo này trên đường giá. Khi được kết hợp với chỉ báo RSI, nhà giao dịch sẽ nhận được đường trung bình động của chỉ báo RSI.
Tuy nhiên, trước tiên, các nhà giao dịch phải quan sát hai đường MA là EMA và SMA. Trong trường hợp này, khoảng thời gian sử dụng trong đầu tư dài hạn là EMA=45 và SMA=9, nhưng nếu trader là nhà giao dịch ngắn hạn, nên xem xét khoảng thời gian hẹp hơn.
Do đó, sự kết hợp MA và RSI hỗ trợ các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường là tăng hay giảm. Đồng thời, nó có thể giúp các trader loại bỏ các tín hiệu không cần thiết trong chỉ báo RSI đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác.
Ví dụ: Tín hiệu RSI trong biểu đồ bên dưới cho thấy sự phân kỳ âm, cho thấy nhà giao dịch nên đặt lệnh bán. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ thị trường để xem liệu nó có bước vào thị trường giá xuống hay không.
Vì vậy, đường SMA 9 đã giảm xuống dưới đường EMA 45, cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn giảm giá. Tất nhiên, trader nên tận dụng cơ hội giao dịch với hai tín hiệu này. Bởi vì, đây là thời điểm tốt để nhà đầu tư bước vào các vị thế bán.
Hơn nữa, khi thị trường đưa ra tín hiệu, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua, như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Đường SMA 9 hiện nằm trên đường EMA 45, cho thấy thị trường đang ở trong khu vực tăng giá. Đồng thời, tín hiệu RSI dự đoán rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục do sự phân kỳ âm.
Việc sử dụng chiến lược kết hợp MA và RSI đã cho tín hiệu tốt giúp trader vào lệnh nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, thay vì giao dịch theo cảm xúc, nhà đầu tư có thể sử dụng các tín hiệu từ phương pháp này, một chiến thuật đơn giản nhưng đảm bảo sự tối ưu.
Ngoài ra, các nhà giao dịch nên nhớ rằng các tín hiệu do MA và RSI cung cấp là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì bản chất của mối quan hệ này là bổ sung cho nhau, các nhà giao dịch không nên dựa vào sự giao nhau giữa MA và RSI.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với MA và RSI
Cách xây dựng chiến lược
Nhà đầu tư phải sử dụng EMA và RSI để xác định xu hướng chính của thị trường và điểm vào phù hợp khi kết hợp MA và RSI.
- EMA 13 và EMA 26: Các đường này được sử dụng để xác nhận thời gian vào lệnh chính xác.
- EMA 80 và EMA 200: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường bằng hai đường này.
- Chỉ báo RSI 21: Chu kỳ giá để theo dõi và xác nhận tín hiệu giao dịch
Các phương pháp EMA và RSI sẽ có cơ chế hoạt động như sau:
- Thứ nhất: Xu hướng thị trường hiện tại được xác định bởi các đường EMA 80 và EMA 200. Thị trường tăng giá nếu giá và đường EMA 80 cùng nằm phía trên EMA 200 và ngược lại, thị trường giảm giá nếu giá và đường EMA 80 nằm phía dưới EMA 200
- Thứ hai: Sự giao nhau giữa đường EMA 13 và EMA 26 cho thấy điểm vào lệnh tiềm năng theo xu hướng chính của thị trường.
- Thứ ba: Giao điểm của hai đường EMA 13 và 26 cùng với giá trị hợp lý của chỉ báo RSI, giúp cho nhà đầu tư xác định thời điểm đặt lệnh mua hay bán.
Mặt khác, các nhà đầu tư không cần tập trung vào các tín hiệu đầu vào sau khi xu hướng đảo ngược từ xu hướng chính. Điều này có nghĩa là nếu xu hướng chính là tăng, nên đặt lệnh mua và nếu xu hướng giảm, nên đặt lệnh bán.
Cách tiến hành giao dịch
Trong thị trường giá xuống, nhà đầu tư có thể xem biểu đồ EUR/USD với khung thời gian H4 và quyết định đặt lệnh bán bằng chiến lược kết hợp MA và RSI theo các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường bằng EMA 80 và EMA 200
Về cơ bản, chiến lược này dựa trên xu hướng chính nên các nhà giao dịch phải sử dụng các đường EMA 80 và 200. Khi cả bốn đường EMA (200, 80, 26 và 13) xuất hiện trên biểu đồ, tức là thị trường đang trong xu hướng giảm.
Bước 2: Chờ đợi giá hồi lại để vào lệnh và theo dõi xu hướng
Sau khi tìm ra được xu hướng chính, nhà đầu tư phải xác định liệu thị trường có phải là một sự thoái lui thực sự hay chỉ đơn giản là một tín hiệu đảo chiều. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch nên đợi cho đến khi giá di chuyển trong một biên độ hẹp hoặc đường 80 EMA nằm ngang.
Bước 3: Vào lệnh bán
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán khi đường EMA 13 cắt EMA 26 và nằm dưới đường EMA 80 kèm theo chỉ số RSI nhỏ hơn 50. Nếu tất cả các điều kiện này được đáp ứng, nhà giao dịch có thể mở một vị thế bán rủi ro thấp. Tuy nhiên, trader có thể kết hợp nhiều mô hình nến hơn để tăng cơ hội thành công.
- Đường EMA 13 cắt EMA 26 và nằm dưới EMA 80: Thời điểm vào lệnh thích hợp
- Chỉ báo RSI điểm 1 dưới mức 50: Xu hướng giảm sẽ quay trở lại
- Điểm cắt lỗ: Đặt mức dừng lỗ của trader ở mức cao gần đây nhất và điểm vào lệnh ở cuối cây nến hiện tại.
- Điểm chốt lời 1: Khi EMA 13 vượt qua EMA 26 ở phía trên, nhà giao dịch có thể chốt lời một phần tại Take Profit 1.
- Chỉ báo RSI điểm 2 thấp hơn mức 50: Trader kỳ vọng giá sẽ tiếp tục suy giảm sau khi chốt lời
- Điểm chốt lời 2: Nhà đầu tư có thể chốt lời khi EMA 13 tiếp tục cắt lên trên EMA 26 (điểm 3).
Tương tự, khi thực hiện lệnh bán, các nguyên tắc này có thể được áp dụng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải tuân theo các yếu tố nói trên theo hướng ngược lại.
Lưu ý khi kết hợp MA và RSI trong giao dịch
Khi kết hợp MA và RSI trong giao dịch, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
- Xác định xu hướng chính trước khi giao dịch: Xu hướng thị trường có thể được xác định với sự trợ giúp của đường trung bình động (MA). RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) được sử dụng kết hợp với xu hướng chính để chỉ ra khi nào thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Ưu tiên mua tín hiệu RSI bán quá mức trong xu hướng tăng.
- Chọn loại MA phù hợp: Mặc dù MA ngắn hạn (10, 20) có nhiều tín hiệu nhiễu, nhưng nó phản ứng nhanh. MA dài hạn (200) và MA trung hạn (50) hỗ trợ xác định xu hướng chính xác hơn. Sự kết hợp giữa MA nhanh (20) và MA chậm (50 hoặc 200) giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn bằng cách lọc các tín hiệu nhiễu từ RSI.
- Không giao dịch ngược xu hướng: Tránh bán sớm nếu RSI cho thấy quá mua nhưng MA cho thấy xu hướng tăng, vì giá vẫn có thể tăng. Mặt khác, không mua sớm nếu RSI cho thấy quá bán nhưng MA cho thấy xu hướng giảm.
- RSI cần có xác nhận từ MA: Đừng giao dịch vội vàng chỉ dựa trên RSI quá mua/quá bán. Để có độ tin cậy cao hơn, hãy đợi RSI phân kỳ hoặc tăng trên 50. Một tín hiệu mua mạnh được chỉ ra nếu giá cao hơn MA 200 và RSI vượt qua trên 50.
- Tránh giao dịch khi thị trường đi ngang: Khi giá dao động trong phạm vi nhỏ, MA có thể không hiệu quả. Tương tự như vậy, trong thị trường đi ngang, RSI cũng dễ bị nhiễu. Sử dụng ATR hoặc Bollinger Bands để xác minh độ biến động. Các chỉ báo này hỗ trợ giảm nhiễu và xác định độ biến động.
- Quản lý rủi ro chặt chẽ: Sử dụng chỉ báo ATR hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự để đặt Stop Loss. Bất kể tín hiệu mạnh đến mức nào, đừng mở rộng vị thế của bạn quá mức. Trước khi giao dịch, hãy luôn kiểm tra tỷ lệ Risk/Reward để giảm thiểu rủi ro.
- Phân tích khối lượng: Việc xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc đảo ngược phụ thuộc vào khối lượng giao dịch. Tín hiệu giao dịch mạnh khi khối lượng tăng trong quá trình đột phá hoặc đảo ngược. Sự tham gia thị trường mạnh mẽ có tương quan với khối lượng cao.
- Theo dõi tin tức: Theo dõi các sự kiện và tin tức có thể ảnh hưởng đến thị trường. Phân tích kỹ thuật kết hợp phân tích cơ bản, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện hơn.
- Điều chỉnh cài đặt: Hãy thử thay đổi độ dài MA và chu kỳ RSI. Điều này sẽ giúp bạn xác định các thông số hoạt động tốt nhất cho thị trường bạn đang theo dõi và phong cách giao dịch của bạn. Bạn cần có khả năng thích ứng và linh hoạt để giao dịch thành công.
Trong đầu tư Forex, sự kết hợp MA và RSI cung cấp cho các trader một bộ công cụ mạnh mẽ để giao dịch theo xu hướng thị trường hiện tại. Tuy nhiên, vì mỗi nhà giao dịch có một phong cách riêng nên điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ chiến lược trước khi triển khai trên tài khoản thực. Santygia.com chúc trader thành công.
