Chỉ báo kỹ thuật được coi là các công cụ không thể thiếu trong quá trình đầu tư, đáng nhắc đến trong đó là các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MA, MACD… Đây đều là các chỉ báo quen thuộc và được nhiều trader sử dụng. Hôm nay, Santygia.com sẽ giới thiệu thêm đến bạn một chỉ báo kỹ thuật mới được sử dụng để xác định sự chuyển động của giá, đồng thời xác định được điểm ra vào lệnh hiệu quả nhất – chỉ báo Fractals. Chính xác thì chỉ báo Fractals là gì? Cách sử dụng chỉ báo Indicator Fractal này như thế nào? Cùng theo dõi nhé!
- Thanh khoản là gì? Tìm hiểu tính thanh khoản qua từng cấp độ
- Thao túng là gì? Thị trường Forex có bị thao túng không?
- The Dapp List là gì? Toàn tập thông tin về The Dapp List (WISE) Token 2023
- The Graph (GRT) là gì? Những điều cần biết về The Graph 2023
Chỉ báo Fractal là gì?
Chỉ báo Fractals là chỉ báo biểu đồ nến được xử dụng để xác định điểm đảo chiều của thị trường. Thông thường, chỉ báo Fractals thường được các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán hướng giá trong tương lai. Khi một mô hình giá cụ thể xuất hiện trên biểu đồ, chỉ báo Fractals sẽ xuất hiện.
Bill Williams – một nhà giao dịch nổi tiếng là người đã phát triển ra chỉ báo Fractals. Nó đã được ông giới thiệu trong cuốn sách “Trading Chaos” của mình. Vì lý do này, chỉ báo Fractal còn được gọi là chỉ báo Williams Fractal.
Bill Williams đã tạo ra chỉ báo Fractal dựa trên nền tảng lý thuyết của “Chaos Theory” và tâm lý thị trường trong giao dịch. Chỉ báo này dựa trên quan điểm cho rằng hành vi giá có tính lặp đi lặp lại và fractal có thể làm sáng tỏ sự lặp lại này. Chỉ báo Fractals được hiển thị dưới dạng các mũi tên đảo chiều với 2 màu sắc chính là xanh hoặc đỏ (giá tăng hoặc giảm).
Ý nghĩa của Indicator Fractal
Chỉ báo Fractal hiển thị tín hiệu thay đổi xu hướng sau khi giá đạt mức cao hoặc thấp theo thời gian, giúp xác định điểm đảo chiều.
- Xác định mức cao/thấp: Trên biểu đồ giá, chỉ báo Fractal chỉ ra mức cao và mức thấp cục bộ.
- Tín hiệu giao dịch: Các nhà đầu tư có thể sử dụng Fractal để xác định điểm vào cho giao dịch mua hoặc bán.
- Dự đoán điểm đảo chiều: Sự đảo ngược tiềm năng của thị trường được chỉ ra bằng sự xuất hiện của Fractal. Ví dụ, sự xuất hiện của Fractal bán có thể báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và sự bắt đầu của xu hướng giảm.
Cách xác định chỉ báo Williams Fractal
Mô hình Fractals được tạo thành từ nhiều nến có hình dạng như hình chữ “V” hoặc “U” theo biến động giá. Chỉ báo Fractals có thể được xác định thông qua các dấu hiệu sau:
Fractals giảm
Chỉ báo Fractals giảm giá sẽ được hình thành khi xuất hiện mô hình với nến cao nhất ở giữa và các nến thấp hơn ở hai bên. Yêu cầu này cũng phải được đáp ứng ở hai ngọn nến tiếp theo để hình thành nên cấu trúc Fractal.
Fractals tăng
Chỉ báo Fractals tăng giá sẽ được hình thành khi xuất hiện mô hình với nến thấp nhất ở giữa và các nến cao hơn ở hai bên.
Chỉ báo Fractal sử dụng hai mô hình riêng biệt để xác định xu hướng giá: Mô hình tăng giá có một nến chính thấp hơn hai nến xung quanh và có thể chỉ ra sự đảo ngược thị trường, và mô hình giảm giá có một nến trung tâm cao hơn hai nến xung quanh.
Cách cài chỉ báo Fractal trên Tradingview và MT4
Fractals là một công cụ tuyệt vời để phân tích kỹ thuật và kiến thức về các kế hoạch và chiến lược giao dịch ngoại hối nâng cao. Cài đặt fractals trên các nền tảng giao dịch như MT4 hoặc tradingview rất dễ dàng!
Cài chỉ báo Fractal trên MT4
Giống như những chỉ báo kỹ thuật khác, bạn có thể cài Fractal trên MT4 bằng cách nhấn vào Insert > Indicators > Bill Williams > Fractals.
Hầu hết chỉ báo này được tích hợp trên các nền tảng giao dịch, nhưng nếu không thấy xuất hiện bạn có thể cài đặt thêm.
Cài chỉ báo Fractal trên Tradingview
Với Tradingview, bạn có thể cài đặt chỉ báo Fractals bằng cách như sau: Mở nền tảng biểu đồ Tradingview > Chọn cặp tiền > Các chỉ báo > Gõ “Fractals” vào ô tìm kiếm > Chọn William Fractals.
Cách sử dụng chỉ báo Fractal trong giao dịch
Ngay khi chỉ báo Fractal được tạo thành và còn tùy thuộc vào sự chuyển động của giá trên thị trường, mà có thể xem đó là một dấu hiệu của xu hướng đảo chiều và xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra hay đứng lại. Nói chính xác hơn, cho thấy thời điểm phù hợp để vào lệnh, chốt lời hoặc cắt lỗ.
Với Fractal biểu hiện chiều hướng vẫn sẽ được tiếp diễn, nên trước tiên nhà đầu tư nên tiến hành phân tích và xác định chiều hướng trên thị trường. Bởi vì, phân tích chiều hướng cũng là một cách để tiếp xúc với những dự báo biến động đang xảy ra của thị trường và có thể áp dụng để đưa chỉ báo Fractal vào.
Nếu Fractal đang di chuyển lên trên, sau khi thị trường tăng, cũng có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên. Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư tiến hành mua vào ngay khi Fractal được tạo thành và ngược lại, khi thị trường giảm vẫn sẽ áp dụng tương tự như vậy.
Tuy nhiên, nhà đầu tư nên lưu ý chỉ nên sử dụng chỉ báo Fractal như một nhận định thay cho việc nhà giao dịch đã hiểu rõ về biến động của thị trường, hơn khi dùng chiều hướng của thị trường giúp xác định những thông tin về chỉ báo Fractal là gì?
Xem thêm: https://santygia.com/cci-la-gi/
Chỉ báo Fractal xác định đảo chiều
Trường hợp chỉ báo Fractal xuất hiện liên tiếp và liền kề nhau, cho thấy tín hiệu giá đang di chuyển theo chiều hướng ngang và chưa có xác định phương hướng cụ thể được. Khi trader sử dụng Fractal như một dấu hiệu của đảo chiều, thì tốt nhất nhà giao dịch nên tìm kiếm một Bullish Fractal sau khi chiều hướng thị trường giảm và Bearish Fractal đang trong một chiều hướng thị trường tăng.
Ngay lúc này, nhà đầu tư nên đặt lệnh Buy khi mà Bullish Fractal được tạo thành, sau đó nên căn cứ vào thanh nến kế tiếp nếu giá vượt và bắt đầu đóng cửa trên biểu đồ thì trader nên đặt lệnh ngay thời điểm mà thanh nến vượt lên, đồng thời cắt lỗ ngay mức giá thấp nhất của Bullish Fractal.
Khi Bearish Fractal xuất hiện thì nhà đầu tư nên chốt lời và giá của thanh nến kế tiếp di chuyển xuống. Ngược lại, đối với lệnh Sell thì trader nên áp dụng tương tự như thế.
Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng một chỉ báo Fractal để phân tích thì dễ xảy ra trường hợp bị nhiễu tín hiệu, do Fractal thường xuất hiện sẽ nhiều và dày đặc, khiến cho nhà giao dịch dễ bị nhầm lẫn thành các chỉ báo Fractal giả. Vì vậy, nên áp dụng thêm các công cụ khác để giúp xác định các tín hiệu rõ ràng và chính xác hơn.
Fractal kết hợp Oscillator hoặc phân kỳ
Như đã nói ở trên thì những chỉ báo Fractal này, không phải nhà đầu tư nào cũng biết cách sử dụng và để dùng nó dễ dàng hơn thì tốt nhất nên kết hợp thêm với các công cụ phân tích khác hay hệ thống giao dịch khác, giúp xác định xu hướng chính xác hơn nhiều. Cách hiệu quả nhất là sử dụng chỉ báo Fractal với một bộ dao động hay phân kỳ khác.
Giả dụ: Nếu chỉ số Fractal biểu hiện sức mạnh tương đối thì sự phân kỳ cũng đang xuất hiện và điều này nhà đầu tư nên tiến hành giao dịch và có thể tìm thấy được một mức giá hợp lý, chỉ cần chờ đợi khi Fractal xuất hiện dưới đáy có tiềm năng, sau khi một hành động giá suy yếu hay khi biến động giá đang tăng.
Do đó, để biết được ngày hết hạn thì nên xem xét các khung thời gian mà chính chỉ báo Fractal đang được sử dụng. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào loại chỉ báo Fractal mà trader áp dụng. Chính xác hơn là khoảng thời gian cần được xem xét và nếu khung thời gian càng lớn thì có nghĩa là hạn sử dụng nó sẽ càng nhiều.
Fractal kết với Williams Alligator
Chỉ báo Fractal phát huy kết quả tốt nhất là khi kết hợp với các công cụ hay hệ thống phân tích khác và chỉ báo đang phổ biến được áp dụng nhiều nhất chính là Alligator- Một công cụ được tạo thành, nhờ vào ứng dụng các đường trung bình động hay gọi tắt là MA.
Theo như nguyên tắc thì các tín hiệu Buy sẽ xuất hiện phía dưới của Alligator’s Teeth và ngược lại, tín hiệu Sell sẽ xuất hiện phía trên của Alligator’s Teeth. Tuy nhiên, khi biên độ giá dao động quá lớn thì chỉ báo Fractal sẽ hiển thị tín hiệu không đúng lắm và dễ gây ra thua lỗ cho trader mà không thể quay trở lại khu vực an toàn để thoát lệnh.
Ngoài ra, cũng có nhiều công cụ kỹ thuật khác có thể kết hợp được với chỉ báo Fractal để tạo ra hệ thống giao dịch tiềm năng, có khả năng sản sinh ra lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Dưới đây sẽ là một số quy tắc giao dịch được áp dụng trên các khung H4 như sau:
- Tiến hành vào lệnh ngay khi giá chạm đường Band Fibonacci xa nhất, nhưng chỉ khi chỉ báo Fractal Daily được hình thành là sẽ thích hợp nhất.
- Thời điểm mà chỉ báo Fractal Daily báo hiệu đảo chiều đã được hình thành thì nên bắt đầu thoát lệnh, để đảm bảo được an toàn.
Như vậy, chỉ báo Fractal xác định đảo chiều rất tốt khi di chuyển từ đỉnh qua đáy, giúp trader dự đoán được khu vực Fibonacci nào thích hợp nên trade. Trader chỉ cần chờ đợi và kiểm tra lại những Daily Fractal sắp xảy ra. Mặc dù, phải mất một ít pips để xác định nhưng nó sẽ giúp cho nhà giao dịch hạn chế được những tín hiệu nhiễu trên thị trường.
Ưu nhược điểm của chỉ báo Fractals
Ưu điểm:
- Cung cấp tín hiệu và xác định điểm vào lệnh dễ dàng, nhanh chóng.
- Hỗ trợ đặt stop loss cho các nhà giao dịch.
- Đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.
Nhược điểm:
- Do xuất hiện thường xuyên nên dễ đưa ra tín hiệu giả.
- Cung cấp ít điểm vào lệnh lý tưởng
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Fractal
Để sử dụng chỉ báo Fractal hiệu quả, bạn cần phải chú ý các vấn đề sau:
- Thật sự, những chỉ báo Fractal chỉ là các chỉ báo tín hiệu trễ và không nên sử dụng chúng một riêng lẻ, nếu muốn đạt được hiệu quả giao dịch cao.
- Do chỉ báo Fractal khá phổ biến trên thị trường, nên thường được các nhà đầu tư kết hợp thêm với công cụ phân tích khác hay kế hoạch đã được thiết lập kỹ càng.
- Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng giao dịch đều thích hợp với chỉ báo Fractal trong các danh mục chỉ báo.
Lưu ý: Khoảng thời gian càng dài thì sự đảo chiều sẽ càng hiệu quả hơn vì khi thời gian dài ra thì số lượng tín hiệu cũng sẽ ít đi, hạn chế sai sót trong giao dịch.
Tốt nhất là nhà đầu tư nên xem xét chỉ báo Fractal trong nhiều khung thời gian khác nhau, có như vậy mới đảm bảo được hiệu suất giao dịch và đưa ra quyết định được đúng đắn. Khi giao dịch ngắn hạn với những chỉ báo Fractal dài hạn, thì nhà đầu tư nên tập trung xem xét các tín hiệu dài và trade trong chiều hướng tăng, hoặc tập trung các tín hiệu ngắn và trader khi chiều hướng đã giảm.
Chỉ báo Fractals là một chỉ báo khá hữu ích trong việc giao dịch và mỗi nhà giao dịch sẽ có cách sử dụng khác nhau, nhưng bạn tuyệt đối không được vận dụng Fractal một mình mà nên kết hợp thêm nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nếu muốn kết quả đạt được tốt nhất. Santygia.com chúc trader thành công.
