Chỉ báo BBW (Bollinger Bands Width) là một công cụ để phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để dự báo biến động và nắm bắt chính xác xu hướng thị trường ngay cả với những thay đổi nhỏ. Vậy BBW là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- STORJ coin là gì? Tương lai của đồng tiền Storj (STORJ)
- Sự khác nhau giữa tài khoản PAMM và MAM mới nhất
- Sự kiện thiên nga đen Forex là gì và cách đối phó
- Sự thật về việc ngân hàng được phép phá sản hay không?
Tìm hiểu chỉ báo BBW (Bollinger Bands Width)
Chỉ báo BBW là gì?
Chỉ báo BBW (Bollinger Bands Width) hay được gọi là độ rộng dải Bollinger – Một công cụ phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ các dải Bollinger tiêu chuẩn nhưng có tỷ lệ phần trăm hoặc độ rộng dải khác nhau giữa dải Bollinger trên và dưới.
- Khi thị trường ít biến động, dải Bollinger thu hẹp và chỉ báo BBW cũng giảm theo.
- Khi biến động giá tăng, dải Bollinger mở rộng và BBW cũng tăng.
Cấu trúc của chỉ báo Bollinger Bands
Vì Bollinger Band Width là một chỉ báo bắt nguồn từ Bollinger Bands. Chỉ báo Bollinger Bands này được phát triển bởi John Bollinger, người cũng giới thiệu hai chỉ báo bổ sung bắt nguồn từ Bollinger Bands: BBW và %B.
Chỉ báo BB bao gồm 3 phần chính sau:
- Middle Band (đường giữa): Đường trung bình động đơn giản (SMA) được mặc định 20 kỳ.
- Upper Band (dải trên): Được tính bằng cách cộng đường giữa với 2 độ lệch chuẩn (SD).
- Lower Band (dải dưới): Được tính bằng cách trừ đường giữa với 2 độ lệch chuẩn (SD).
Công thức tính Bollinger Bands Width
Nhà đầu tư có thể sử dụng công thức sau để tính chỉ báo BBW:
BBW = (Dải trên – Dải dưới) / Dải giữa*100% (đơn vị %)
Có thể thấy rằng Bollinger Bands Width thể hiện trực tiếp độ rộng của dải Bollinger nên được sử dụng thay cho dải Bollinger truyền thống, giúp nhà đầu tư theo dõi biến động giá hiệu quả hơn.
Ý nghĩa của Bollinger Band Width (BBW)
Chỉ báo BBW là một chỉ báo theo dõi độ rộng của dải Bollinger theo thời gian. Nó phản ánh sự biến động của thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định các giai đoạn tích lũy, breakout hoặc đảo chiều.
Đo lường mức độ biến động
Chỉ báo BBW giúp xác định thị trường biến động cao hay thấp. Khi BBW thu hẹp, thị trường có thể đang tích lũy và chuẩn bị cho một cú breakout mạnh. Ngược lại, khi BBW mở rộng, có thể thị trường đang trong giai đoạn biến động mạnh.
Xác định đột phá giá (Breakout)
- BBW thấp: Khi Bollinger Bands thu hẹp (BBW giảm), điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy. Một xu hướng mạnh có thể sắp xuất hiện.
- BBW cao: Khi BBW tăng mạnh, điều này cho thấy thị trường cực kỳ biến động. Tuy nhiên, giá có thể sớm điều chỉnh hoặc đảo ngược.
Hỗ trợ xác định các xu hướng quan trọng
Chỉ báo BBW cho phép các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của một xu hướng:
- BBW tăng và giá tiếp tục di chuyển theo một hướng, điều đó xác nhận một xu hướng mạnh.
- Nếu BBW giảm và giá không đột phá, thị trường có thể đang đi ngang.
Cảnh báo giai đoạn Sideway
Khi BBW duy trì ở mức rất thấp trong một thời gian dài, thị trường có thể đang sideway. Đây là tín hiệu cho các nhà giao dịch chờ đợi sự đột phá trước khi thực hiện giao dịch.
Cách sử dụng dải Bollinger trong giao dịch
Tín hiệu từ chỉ báo BBW
Một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất về dải Bollinger là sự biến động thường liên quan đến các giai đoạn mở rộng dải và thu hẹp dải. Với ý nghĩa này, tín hiệu giao dịch quan trọng nhất của chỉ báo BBW được gọi là ” sự co bóp (squeeze)”.
Tín hiệu Squeeze hoạt động theo nguyên tắc rất đơn giản theo hai giai đoạn sau:
- Khi chỉ báo BBW giảm trong thời kỳ biến động thấp, các dải sẽ có khoảng cách hẹp và giá thường không đổi.
- Độ biến động tăng đột biến sau một khoảng thời gian biến động thấp, với sự phá vỡ dải trên hoặc di chuyển xuống dải dưới. Điều này biểu thị sự thay đổi trong chuyển động giá và bắt đầu một xu hướng mới.
Squeeze BBW tăng giá
- Chỉ báo BBW giảm. Ngưỡng thấp trong ví dụ là 6% và ngưỡng này thay đổi tùy thuộc vào loại tài sản và khung thời gian.
- Sau khi BBW tạo đáy và bắt đầu tăng, giá cũng có dấu hiệu bứt phá khỏi dải trên, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Biến động giá cũng đã tăng lên đáng kể.
Squeeze BBW giảm giá
- Chỉ báo BBW giảm. Trong ví dụ, đáy của BBW là 9%, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
- Sau đó, giá giảm xuống dưới dải dưới, bắt đầu một xu hướng giảm mới. Biến động giá cũng đã tăng lên.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với BBW
Breakout kết hợp khối lượng
Khi sử dụng chỉ báo BBW để xác định điểm phá vỡ, nhà đầu tư có thể dễ dàng rơi vào bẫy vì các tín hiệu sai. Do đó, sự kết hợp giữa độ rộng dải Bollinger và khối lượng giao dịch sẽ cung cấp chính xác động lượng của thị trường.
Hơn nữa, các nhà đầu tư phải mặc định cấu hình các chỉ báo BBW và dải Bollinger với các tham số giống nhau (khoảng thời gian mặc định là 20 và 2 độ lệch chuẩn) và hiển thị khối lượng giao dịch của tài sản.
Nguyên tắc giao dịch theo chiến lược này như sau:
- BBW chạm đáy ở mức thấp.
- Một cây nến phá vỡ hoàn toàn dải Bollinger Bands: Mua nếu giá phá vỡ dải trên, bán nếu giá phá vỡ dải dưới.
- Nến phá vỡ phải có khối lượng lớn hơn các phiên trước.
BBW kết hợp với các mô hình giá
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo độ rộng dải Bollinger kết hợp với các mẫu hình giá như mô hình đỉnh đôi, đáy đôi, mô hình vai đầu vai,… Khi giá phá vỡ, các mô hình giá đi kèm với chỉ báo BBW và dải Bollinger ủng hộ sự phá vỡ xu hướng thì có thể bắt đầu giao dịch.
Ví dụ: Biểu đồ khung SPDR S&P 500 H1 hiển thị một đáy đôi với đáy thứ hai ở vị trí được đánh dấu. Khi giá vượt đỉnh giữa của mô hình nến, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
- BBW chạm đáy ở mức thấp.
- Giá bứt phá theo cấu trúc của mẫu hình giá.
- Giá dường như đang thoát ra khỏi dải Bollinger hoặc xác nhận xu hướng theo hướng giao dịch, cho thấy sức mạnh của thị trường.
BBW kết hợp với Price Action
Các mô hình nến có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán thời điểm đảo ngược hoặc đột phá. Mặt khác, chỉ báo độ rộng dải Bollinger đang ở mức biến động thấp hoặc mức thấp:
- Khi giá dao động ít hơn với BBW thấp, tương ứng với thị trường đi ngang, hãy tìm các tín hiệu nến đảo chiều ở dải trên và dải dưới của chỉ báo dải Bollinger và thực hiện giao dịch.
- Khi nến đảo chiều xuất hiện ở dải dưới, hãy đặt lệnh mua.
- Khi nến đảo chiều xuất hiện ở dải trên, đặt lệnh bán.
Lưu ý khi sử dụng chỉ báo BBW là gì?
Khi sử dụng chỉ báo BBW (Bollinger Band Width), bạn cần lưu ý những điểm quan trọng sau để đảm bảo hiệu quả giao dịch:
- BBW không cung cấp tín hiệu mua/bán trực tiếp: Độ rộng của dải Bollinger được đo bằng chỉ báo BBW, hỗ trợ phát hiện sự biến động của thị trường nhưng không cung cấp tín hiệu giao dịch chính xác.
- Không sử dụng BBW đơn lẻ để xác định xu hướng: Do khả năng hạn chế của BBW trong việc đo lường biến động giá nên nó không thể xác định xu hướng giá tăng hay giảm. Do đó, các nhà đầu tư phải kết hợp các chỉ báo phù hợp như SMA, RSI, MACD,..
- Giá trị BBW thấp >> Biến động thấp (Thị trường tích lũy): Trước khi xảy ra một biến động mạnh, thị trường có thể đang trong giai đoạn đi ngang hoặc củng cố khi BBW giảm xuống mức thấp.
- Giá trị BBW cao >> Biến động cao (Có thể sắp đảo chiều): Nếu chỉ báo BBW tăng đột biến, điều này cho thấy thị trường đang biến động, có thể báo hiệu xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều sắp diễn ra.
- Tín hiệu nhiễu: Để giảm thiểu tín hiệu nhiễu từ thị trường, chỉ báo BBW nên được áp dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Như vậy, Bollinger Bands Width đóng vai trò là một chỉ báo hỗ trợ tốt cho các công cụ phân tích kỹ thuật khác và giúp cho nhà đầu tư xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các trader hiểu được chỉ báo BBW là gì? Sanforexviet.com chúc nhà đầu tư thành công.
