Fibonacci là công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ nhà đầu tư xác định mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như dự báo xu hướng giá của một cặp tiền tệ. Vậy Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci hiệu quả khi giao dịch Forex? Hãy cùng Santygia.com đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
- Fibonacci là gì? Tầm quan trọng của Fibonacci trong Forex
- Dãy Fibonacci là gì? Cách kiếm lợi nhuận từ sử dụng dãy Fibonacci
- Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci trong Trading Forex
Fibonacci là gì?
Nhà toán học người Ý Fibonacci đã phát triển dãy Fibonacci, là một dãy số tự nhiên vô tận. Dãy này ban đầu được sử dụng để giải các bài toán trong cuốn sách Liber Abacci năm 1202. Sau đó, các nhà toán học khác đã tiến hành các thử nghiệm và thu được những phát hiện tương tự.
Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 0 và 1. Trong đó, mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Các số Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,… Đây là chỉ báo được phát minh bởi nhà toán học người Ý từ thế ký thứ 6.
Thông qua chỉ số Fibonacci, trader có thể dễ dàng xác định các điểm mua và bán tiềm năng. Bên cạnh đó, quy trình này có thể dự đoán sự di chuyển của giá cổ phiếu trong tương lai.
Tỷ lệ vàng Fibonacci là gì?
Tỷ lệ vàng Fibonacci là tỷ lệ của số lớn hơn chia cho tổng của hai số trong dãy Fibonacci, bằng tỷ lệ của số lớn hơn chia cho số nhỏ hơn và xấp xỉ bằng 1,618. Ngoài ra còn có các tỷ lệ khác như 23,6%; 38,2%; 61,8%,…
Tỷ lệ vàng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Những con số này được sử dụng trong đầu tư để phân tích diễn biến thị trường, tìm điểm cắt lỗ và chốt lời.
Phân loại chỉ báo Fibonacci trên thị trường
Fibonacci là chỉ báo có rất nhiều biến thể, trong đó có 2 biến thể được sử dụng phổ biến là:
- Fibonacci Retracement (hồi lại): Chỉ báo này mô tả cách xu hướng giá thay đổi khi đi theo xu hướng và cách giá di chuyển theo hướng ngược lại tại điểm thoái lui. Điều này có nghĩa là nếu xu hướng tăng thì sẽ hồi lại xu hướng giảm và ngược lại nếu xu hướng giảm thì hồi lại xu hướng tăng.
- Fibonacci Extension (mở rộng): Fibonacci Extension là công cụ xác định điểm giới hạn của giá hiện tại, nghĩa là nó báo hiệu cho nhà đầu tư về giới hạn xu hướng sau khi đợt điều chỉnh giá kết thúc.
Ý nghĩa của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci là một công cụ phổ biến đối với các nhà đầu tư, không chỉ trong chứng khoán mà còn trong ngoại hối và tiền điện tử. Một số ý nghĩa quan trọng của Fibonacci như:
Xác định đường hỗ trợ và kháng cự
Vì giá thường xuyên đảo chiều ở các mức Fibonacci nên nó trở thành một công cụ để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm vào lệnh hợp lý để mang lại lợi nhuận tối đa.
Xác định điểm chốt lời tiềm năng
Fibonacci có thể được sử dụng để tính toán độ mạnh của một xu hướng và do đó cung cấp các mức mà tại đó giá có thể đảo chiều đi xuống. Đây là công cụ hữu ích giúp cho nhà đầu tư xác định thời điểm chốt lời, tránh được thua lỗ.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng trên Tradingview
Xác định xu hướng thị trường
Nhà đầu tư phải xác định xu hướng giá của tài sản giao dịch trước khi vẽ Fibonacci trên Tradingview nhằm xác định điểm thoái lui và vào lệnh. Nhà đầu tư có thể vẽ Fibonacci theo các bước sau:
- Tại giao diện chính >> Chọn mục “Insert” >> Chọn tiếp “Fibonacci” >> Tiến hành các bước vẽ theo xu hướng của thị trường.
Đối với xu hướng tăng
Khi thị trường có xu hướng tăng, nhà giao dịch vẽ từ dưới lên trên của xu hướng tăng: Từ đầu đến cuối màn hình. Trong đoạn xu hướng tăng đó, màn hình tăng từ 1,0 lên 0,0 từ dưới lên. Cụ thể như sau:
- Mức 1.0: Điểm thấp nhất
- Mức 0.0: Điểm cao nhất
Đây được gọi là mức thoái lui Fibonacci, khi giá đạt đến mức thoái lui sau khi kết thúc mỗi lần điều chỉnh giảm, giá sẽ thay đổi và tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, các mức thoái lui 0,5 và 0,618 là mức quan trọng vì khả năng hồi lại của giá sẽ cao hơn so với các mức còn lại.
Đối với xu hướng giảm
Vẽ một đường từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trong phân đoạn xu hướng giảm, từ đầu đến cuối. Trong giai đoạn này, sẽ có 2 mức như sau:
- Mức 1.0: Điểm cao nhất
- Mức 0.0: Điểm thấp nhất
Trong một xu hướng giảm, mức Fibonacci là mức kháng cự tiềm năng và giá giảm xuống mức Fibo nhưng sau đó tăng lên. Tương tự xu hướng tăng, các mức chỉ báo quan trọng nhất để hồi lại là 0,5 và 0,618 vì khả năng quay đầu sẽ cao hơn các mức còn lại trong một xu hướng giảm.
Cách sử dụng Fibonacci hiệu quả trong giao dịch
Nếu nhà đầu tư biết kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật, sẽ đạt được lợi nhuận tối đa trong quá trình giao dịch. Tương tự như kết hợp Fibonacci với các chỉ báo khác sẽ tăng tỷ lệ xác suất thành công cho trader.
Fibonacci với đường Trendline
Đường xu hướng là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi thị trường đang có xu hướng, Trendline đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Tức là khi thị trường tăng thì giá điều chỉnh giảm và chạm vào Trendline và ngược lại khi thị trường giảm.
Sự kết hợp này chính là khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm hoặc tăng, nếu nó chạm mức Fibonacci và đường xu hướng cùng lúc, thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều để tiếp tục xu hướng ban đầu.
Fibonacci với vùng hỗ trợ và kháng cự
Vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh là vùng mà giá liên tục chạm và quay đầu, tương tự như đường xu hướng. Thay vì sử dụng các đường xu hướng làm mức kháng cự, các nhà đầu tư phải xem xét tổng thể các khu vực giá quan trọng.
Khi thị trường tăng hoặc giảm, nếu giá chạm mức Fibonacci trên vùng giá quan trọng. Điều này chỉ ra rằng thị trường sắp kết thúc quá trình điều chỉnh và giá thoái lui về xu hướng đầu tiên.
Fibonacci với mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều thường cung cấp các tín hiệu giá đảo ngược xu hướng nên khi kết hợp với Fibonacci, nhà đầu tư có thể xác định được các điểm vào lệnh tiềm năng. Các mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu mạnh như:
- Mô hình Bearish Engulfing – Mô hình nến nhấn chìm giảm
- Mô hình nến Tweezer – Mô hình đỉnh nhíp
- Mô hình nến Morning Star – Mô hình nến sao mai
Khi giá tiếp cận mức Fibonacci chính, nó sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác kết hợp tín hiệu đảo chiều của mô hình nến. Nhà đầu tư đặt lệnh ở cuối mô hình nến sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn so với ban đầu.
Nhược điểm của dãy số Fibonacci chứng khoán
Tính chủ quan của người thực hiện
Các con số Fibonacci có thể được áp dụng một cách chủ quan trong phân tích kỹ thuật về cổ phiếu, đặc biệt là khi xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng. Sự chủ quan này có thể khiến các nhà giao dịch áp dụng Fibonacci theo những cách khác nhau.
Các mức kháng cự và hỗ trợ có thể dao động
Các tỷ lệ Fibonacci thường được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có, nhưng do tính biến động của thị trường chứng khoán nên không thể đảm bảo độ chính xác của chúng. Để có được dự báo chính xác nhất, các nhà phân tích nên sử dụng các công cụ bổ sung.
Khả năng hoạch định sau sự kiện
Các con số Fibonacci không phải lúc nào cũng dự báo chính xác các cảnh báo trong tương lai, nhưng chúng có xu hướng dự đoán các động thái của thị trường trước khi chúng xảy ra. Thị trường chứng khoán là không thể đoán trước và thất thường.
Các yếu tố đám đông và tâm lý
Các nhà giao dịch có thể sử dụng Fibonacci một cách tự chủ và chủ quan hơn. Điều này thực tế hơn là giả định rằng các nhà giao dịch khác sẽ áp dụng Fibonacci. Ngược lại, hiệu ứng bầy đàn thường xuất phát từ các quan điểm tập trung, điều này có thể làm giảm độ chính xác của chỉ báo này.
Tác động của đòn bẩy thông tin
Đòn bẩy thông tin có thể xuất phát từ việc chỉ sử dụng chỉ báo Fibonacci mà không tích hợp với các công cụ và phân tích bổ sung. Vấn đề này thường khiến các nhà giao dịch đưa ra những lựa chọn kém trong các lựa chọn cuối cùng của họ.
Những lưu ý khi giao dịch với mô hình Fibonacci
Các con số Fibonacci không phải lúc nào cũng đưa ra các tín hiệu chính xác khi sử dụng, giống như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, nhưng các mức đáng kể có thể làm tăng khả năng dự báo của nhà đầu tư sẽ trở thành sự thật.
Vẽ các đường Fibonacci không dễ như quyết định khung thời gian và tìm ra điểm đáy và đỉnh của thị trường. Mỗi nhà đầu tư sẽ tiếp cận nghiên cứu cổ phiếu từ một quan điểm riêng.
Để thành thạo công cụ này và tạo ra trải nghiệm giao dịch của riêng mình, các nhà đầu tư cần trau dồi khả năng của mình và học cách áp dụng Fibonacci.
Trong phân tích kỹ thuật, Fibonacci là một công cụ hữu ích. Tuy nhiên, để cải thiện hiệu quả đầu tư, các nhà đầu tư nên kết hợp nó với các công cụ bổ sung như đường xu hướng, hỗ trợ, kháng cự, sóng Elliott,…
Bên cạnh đó, trader nên lên kế hoạch cắt lỗ khi ra khỏi kế hoạch. Nhất là trong một xu hướng mạnh, giá có thể phá vỡ tất cả các mức fibo chỉ trong một ngày thậm chí vài giờ. Biến động trong thị trường tiền điện tử là rất mạnh mẽ.
Santygia.com đã chia sẻ cách sử dụng Fibonacci, chiến lược giao dịch với Fibonacci. Nhận thấy, Fibonacci là một công cụ nổi tiếng để phân tích biến động thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một công cụ bổ sung nên các nhà giao dịch nên trang bị cho mình kỹ năng và kiến thức trước khi tham gia thị trường. Nếu có thắc mắc gì, trader có thể tìm hiểu thêm kiến thức Hướng dẫn trong Sàn Uy Tín nhé! Chúc trader thành công.
