Mô hình nến Kicker là gì? Nếu bạn đầu tư trong thị trường chứng khoán thì chắc hẳn bạn không nên bỏ qua các mô hình nến này. Hôm nay Santygia.com sẽ giới thiệu đến bạn mô hình nến Kicker và cách ứng dụng nó trong thị trường chứng khoán nhé!
- Banano Coin là gì? Đặc điểm nổi bật của Banano Coin
- BAND coin là gì? BAND coin có tiềm năng để đầu tư?
- Bandwagon là gì? Cách ứng dụng Bandwagon trong giao dịch
- Bảng mã chứng khoán và những điều trader cần biết
Mô hình nến Kicker là gì?
Mô hình nến Kicker là một trong những mô hình nến quan trọng được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Mô hình nến Kicker bao gồm hai nến biểu thị sự thay đổi hướng đi của xu hướng giá. Nó thể hiện sự thay đổi quyền kiểm soát giữa người mua và người bán. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình này để xác định xu hướng mới và điểm vào tiềm năng.
Các loại mô hình nến Kicker
Mô hình nến Kicker được chia làm 2 loại chính là mô hình Bullish Kicking và Bearish Kicking.
Mô hình nến Bullish Kicking
Mô hình hai nến được hình thành sau đợt suy thoái được gọi là mô hình đẩy giá tăng hoặc mô hình nến Bullish Kicking. Tuy nhiên, đôi khi mô hình nến Kicker này vẫn có thể xuất hiện theo xu hướng tăng.
Mô hình Bullish Kicking có cấu trúc bao gồm một nến tăng lớn, theo sau là một khoảng nhảy giá tăng và một nến giảm. Khi nó xuất hiện ở những nơi quá mua hoặc quá bán, mức độ liên quan của nó sẽ tăng lên.
Mô hình nến Bearish Kicking
Mô hình nến Bearish Kicking cũng là mô hình nến gồm 2 cây nến, biểu thị sự bắt đầu của một chu kỳ giảm giá. Bên cạnh đó, mô hình cũng có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm giá. Nó được tạo ra từ một nến giảm giá, một nến tăng giá và một khoảng trống với một nến giảm giá.
Đặc điểm mô hình nến Bearish và Bullish Kicking
Mô hình Bullish Kicking
Mô hình nến Bullish Kicking thường xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh hoặc một đợt giảm mạnh. Đặc điểm của mô hình này gồm 2 cây nến:
- Nến marubozu giảm giá, thường được gọi là nến ngắn, là nến đầu tiên trong mô hình Bullish Kicking.
- Có một khoảng trống tăng hình thành giữa hai cây nến.
- Nến marubozu tăng giá, còn được gọi là nến ngắn, là nến thứ hai. Giá mở cửa của nến thứ hai sẽ cao hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
Mô hình Bearish Kicking
Ngược lại, mô hình nến Bearish Kicking sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc một đợt tăng mạnh. Bao gồm hai ngọn nến:
- Nến marubozu tăng giá hay còn gọi là nến ngắn là nến đầu tiên trong mô hình giảm giá.
- Khoảng trống được tạo ra bởi hai cây nến mang tính giảm giá.
- Nến marubozu tăng giá, còn được gọi là nến ngắn, là nến thứ hai. Giá mở cửa của nến thứ hai sẽ thấp hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
Nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng cây nến thứ hai không được đi vào vùng khoảng trống đã được tạo ra trước đó. Điều này có thể dễ dàng hiểu được khi lưu ý rằng mô hình Bullish Kicking không có bóng trên, trong khi mô hình Bearish Kicking không có bóng dưới.
Ý nghĩa mô hình nến Kicker Pattern
Bearish Kicking
Mô hình nến Kicking cho biết một thay đổi đáng kể trong xu hướng thị trường, với cây nến đầu tiên cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường. Bên cạnh đó, nến thứ 2 đã đảo ngược thị trường khi người bán đẩy giá xuống sâu hơn. Toàn bộ lệnh mua được đặt tại phiên trước đó (nến 1) đều bị thua lỗ trong phiên giao dịch tiếp theo (nến thứ 2), buộc người mua phải đặt lệnh bán và đóng lệnh mua để bù lỗ. Các phiên tiếp theo chứng kiến đà giảm mạnh tiếp tục đẩy giá giảm sâu hơn.
Cây nến đầu tiên là dấu hiệu cho thấy người mua đang kiểm soát thị trường, nhưng khoảng trống giảm vào ngày hôm sau cho thấy sự thay đổi đáng kể trong tâm lý thị trường. Cây nến thứ hai cho thấy bên bán đã hoàn toàn lấy lại được thị trường. Nến marubozu thể hiện sự quyết đoán của phe gấu, buộc người mua gần như phải đầu hàng.
Bullish Kicking
Mô hình Bearish hiếm gặp nhưng đáng tin cậy, báo hiệu nhà đầu tư duy trì vị thế bán trong xu hướng giảm và bán sau khi tín hiệu được xác nhận trong xu hướng tăng. Trong mô hình Bullish Kicking, cây nến đầu tiên báo hiệu người bán đang kiểm soát thị trường, nhưng khoảng trống giá giảm vào ngày hôm sau cho thấy người mua đã lấy lại hoàn toàn phần đã lấy trong phiên giao dịch trước đó. Mô hình đảo chiều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hầu hết các giao dịch bán thành vị thế thua lỗ trong phiên tiếp theo.
Diễn biến tâm lý mô hình Bullish Kicking và Bearish Kicking
Các chuyên gia kỹ thuật sử dụng mô hình nến Bullish Kicking như một dấu hiệu tăng giá mạnh mẽ. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường từ bi quan sang lạc quan.
Mô hình này bao gồm hai cây nến, một cây nến lớn màu đỏ (giảm giá) mở cửa trên mức cao nhất của ngày hôm trước và một cây nến lớn màu xanh lam (tăng giá) mở cửa trên mức cao nhất của ngày hôm trước. Điều này cho thấy người mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường và giá có thể đang có xu hướng tăng lên.
Sự thay đổi thái độ của thị trường từ sợ hãi và không chắc chắn sang tự tin và lạc quan được phản ánh trong mô hình Bullish Kicking. Có thể nhà đầu tư đã bán ra do hoảng loạn do cây nến đỏ lớn hôm trước gây ra. Mặt khác, nếu cây nến thứ hai mở trên mức cao nhất của ngày hôm trước, điều đó cho thấy sự thay đổi trong cảm xúc và gợi ý rằng có thể có hoạt động mua hàng đáng kể.
Ngược lại, các quá trình tâm lý của mô hình Bearish Kicking mô tả sự không chắc chắn và sợ hãi của người mua khi người bán nắm bắt cơ hội để chiếm ưu thế trên thị trường. Trong thời gian tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm nếu xu hướng này được kiểm chứng.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình nến Kicker
Giao dịch với mô hình Bullish Kicking
Như bạn có thể thấy từ nghiên cứu trên, Bullish Kicking là một mô hình rất đáng tin cậy. Do đó, nhà đầu tư có thể đặt lệnh Mua ngay bây giờ.
- Điểm vào: Mô hình tăng giá cho độ tin cậy cao, hấp dẫn. Do đó, bạn có thể đặt lệnh ngay khi cây nến thứ hai cháy hết.
- Dừng lỗ: Trong cú tăng giá, lệnh dừng lỗ được đặt dưới điểm thấp nhất của cây nến đầu tiên.
- Điểm chốt lời: Đặt mức kháng cự làm điểm chốt lời hoặc nhà giao dịch có thể thoát lệnh nếu họ nhận thấy dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đã bị phá vỡ. Ví dụ: giá đã tăng theo mô hình Nêm tăng; do đó, nhà đầu tư có thể thoát khỏi khoản đầu tư khi mô hình Rising Wedge bị phá vỡ.
Giao dịch với mô hình Bearish Kicking
Về bản chất, giao dịch với mô hình Bearish Kicking hoàn toàn trái ngược với Bullish Kicking.
Điểm vào của mô hình Bullish Kicking thực sự khác với điểm này. Trong trường hợp này, có ít khoảng trống hơn giữa hai cây nến và chiều cao của cây nến không đáng chú ý lắm. Do đó, nhà đầu tư nên đợi giá tăng trước khi đặt lệnh bán vì làm như vậy sẽ an toàn hơn và giảm khoảng cách dừng lỗ. Trong trường hợp giá vi phạm đường kênh giảm giá, giao dịch sẽ có lãi.
Ví dụ về mô hình nến Kicker
Bạn có thể hình dung hai mô hình Bullish Kicking và Bearish Kicking thông qua ví dụ thực tế sau:
Biểu đồ nến cổ phiếu JPM cho thấy thị trường chứng khoán đang trải qua một đợt điều chỉnh ngắn. Phạm vi giá của cổ phiếu là từ 67 đến 70 USD/cổ phiếu và mức giá này di chuyển trong một phạm vi giới hạn. Ở cuối nhịp điều chỉnh, cổ phiếu hình thành một mô hình nến Bullish Kicking với phần râu nến rất ngắn.
Ngay sau khi mô hình nến Bullish Kicking hình thành, nhà đầu tư có thể bắt đầu vị thế mua – mức giá là 70 USD/cổ phiếu. Vùng giá 67 USD/cổ phiếu, là vùng đáy của mô hình, sẽ là điểm dừng lỗ (Stoploss)
Sau khi hình thành mô hình Bullish Kicking, giá cổ phiếu này tăng rất đều đặn, đạt mức 120 USD, trước khi chịu những đợt điều chỉnh đáng kể. Kết quả là cổ phiếu này đã tăng hơn 70% nếu tính toán dựa trên phạm vi giá thực hiện lệnh mua. Xét trên mọi khía cạnh, đây được coi là một mô hình đảo chiều với mức tăng lợi nhuận thực sự vượt trội.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Bullish Kicking
Nhà đầu tư muốn giao dịch mô hình nến Kicker hiệu quả thì nên xây dựng chiến lược phù hợp với thị trường và khung thời gian, cũng như kết hợp Bullish Kicking với các chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là 3 chiến lược mà trader có thể tham khảo:
Bullish Kicker kết hợp với RSI
Mô hình nến Kicker thường được nhìn thấy sau một xu hướng giảm và trước một xu hướng tăng sắp xảy ra. Để phát triển một chiến lược giao dịch, trước tiên các nhà đầu tư nên tham gia vào thị trường giá xuống và sau đó sử dụng RSI làm chỉ báo bộ lọc.
Nếu chỉ số RSI có khoảng thời gian chia làm hai và nhỏ hơn 20, điều đó có nghĩa là thị trường đang giảm nhẹ trước khi các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Điều quan trọng đối với các nhà đầu tư là đo lường chỉ báo RSI trước khi hình thành mô hình. Nhà đầu tư nên đo chỉ số RSI trên thanh đầu tiên, là thanh giảm giá, để xác định chính xác xu hướng thị trường trước khi kết thúc xu hướng tăng.
- Mô hình nến Kicker
- RSI 2 kỳ của thanh đầu tiên thấp hơn 20
- Nếu các điều kiện nói trên được đáp ứng, nên mua và giữ trong năm ngày.
Bullish Kicker kết hợp với ADX giá trị thấp
Bắt đầu với cây nến đầu tiên trong mô hình, nhà đầu tư có thể tính giá trị thuế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ cần quan tâm đến trạng thái của thị trường trước khi mô hình nến Kicker hình thành, nhưng cần tuân theo các quy tắc sau:
- Mô hình Bullish Kicking
- ADX có độ dài 14 nhỏ hơn 20 cho thấy thị trường có ít biến động. Đếm ngược từ thanh trước đó.
- Nhà đầu tư có thể thoát lệnh sau 5 vạch
Bullish Kicker kết hợp với Moving Average
Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược này để mua khi cổ phiếu đang tăng giá và giá cao hơn đường trung bình động 10 kỳ. Đồng thời, chỉ nên đặt lệnh nếu mô hình nến Kicker yếu, đảm bảo rằng thị trường giao dịch trên mức trung bình động của nó.
Một số quy tắc giao dịch mà nhà đầu tư cần chú ý:
- Mô hình Bullish Kicking
- Giá nằm trên đường trung bình động 10 kỳ
- Nếu vị thế giảm xuống dưới đường trung bình động 10 kỳ, trader sẽ thoát khỏi giao dịch. Nói cách khác, nhà đầu tư đang sử dụng một điểm dừng.
Có thể nói, mỗi mô hình nến đều có các đặc điểm và ý nghĩa khác nhau. Trader có thể tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi sử dụng các mô hình nến này. Mô hình nến Kicker là một trong những mô hình nến được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường khi cung cấp tín hiệu tăng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên kết hợp Bullish Kicking với các chỉ báo khác như MACD, RSI, MA,… để có tín hiệu chính xác hơn. Santygia.com chúc trader thành công.
