Trong thị trường tài chính, cung và cầu là hai yếu tố quan trọng. Hiểu được bản chất của vùng cung cầu sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu được cấu trúc và quy luật của thị trường, cũng như kiếm được lợi nhuận ổn định trên thị trường ngoại hối. Vậy vùng cung cầu là gì? Đặc điểm của cung cầu? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Vùng cung cầu là gì?
Vùng cung cầu (Supply Demand) thường được biểu thị trên biểu đồ bằng một khu vực hình chữ nhật, mô tả sự cạnh tranh khốc liệt giữa người mua và người bán trong các khu vực trước khi giá biến động mạnh. Đây là một chiến thuật cung cầu Forex thích hợp cho giao dịch ngắn hạn.
Về bản chất, các vùng cung cầu tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự mở rộng khi giá có xu hướng quay đầu hoặc đảo ngược xu hướng.
Quy luật cung cầu trong thị trường Forex
Theo phương pháp Wyckoff, chu kỳ thị trường có 4 giai đoạn chính: Tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy giảm. Tuy nhiên, trong vùng cung cầu thường tập trung vào giai đoạn tích lũy và phân phối, bản chất của thị trường được tổng hợp thông qua quy luật cung cầu như sau:
Quy luật cầu:
- Giá sản phẩm cao >> Lượng cầu giảm (người mua không muốn mua nhiều)
- Giá sản phẩm thấp >> Lượng cầu tăng (người mua muốn mua giá thấp).
Quy luật cung:
- Giá sản phẩm tăng >> Lượng cung tăng (người bán muốn bán giá cao)
- Giá sản phẩm thấp >> Lượng cung thấp (người bán không muốn bán giá thấp).
Ý nghĩa vùng cung và vùng cầu
Vùng cung cầu cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin tổng quan về thị trường tài chính hiện tại. Chúng được mô tả trong biểu đồ dưới đây.
Vùng cung và cầu lớn hơn vùng hỗ trợ và kháng cự. Những khu vực giá lớn này ổn định hơn so với một đường hoặc các mức giá đơn lẻ. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng các khu vực này để dự báo biến động giá trong tương lai.
Khi giá giảm xuống dưới vùng phân định, vùng cung được mô tả bên dưới sẽ trở thành vùng bán. Đặc điểm chính của vùng cung cầu là biến động giá nhanh chóng. Vùng cầu tương tự như vùng hỗ trợ ở chỗ nó có các đặc điểm giống như vùng cung nhưng theo hướng ngược lại.
Hướng dẫn xác định và vẽ cùng cung cầu trên MT4
Cách xác định cung cầu trên biểu đồ
Trên thực tế, thị trường được chia thành các vùng cung cầu mạnh và yếu. Để sử dụng hiệu quả phương pháp này, nhà đầu tư nên tập trung vào vùng cơ sở có tín hiệu mạnh với các dấu hiệu sau:
- Phạm vi giá hẹp: Các nến nhỏ biên độ thấp sẽ hình thành các nến sideway ở vùng giá. Phạm vi giá quá rộng cho thấy giá không ổn định và có khả năng đảo chiều.
- Dưới 10 ngọn nến: Nến trên 10 cây cũng là dấu hiệu của sự không chắc chắn nếu vùng cơ sở tích lũy trong một khoảng thời gian dài.
- Biến động mạnh sau khi thoát khỏi khu vực tích lũy hoặc phân phối: Sau khi tích lũy trong vùng cơ sở, giá cần có sự đột phá mạnh mẽ để chứng minh tầm quan trọng của vùng cung cầu.
- Càng mới càng tốt: Các vùng cung cầu tốt nhất là những vùng mà giá không quay trở lại kể từ lần đầu tiên xuất hiện. Nếu nó test lại nhiều lần thì giá trị sẽ càng thấp.
Nếu vùng cung cầu không có vùng cơ sở và chỉ xuất hiện trên một thân nến thì cây nến đó là giá đột phá, chẳng hạn như nến Spring – Thanh nến râu dài báo hiệu giá sắp đột phá. Râu ngắn, cho thấy một sự đảo ngược sắp xảy ra.
Cách vẽ Supply Demand trên MT4
Để vẽ vùng cung cầu chính xác trên MT4, bạn thực hiện như sau:
Cách vẽ vùng cung (Supply)
- Cả hai vùng cung đều bao gồm một vùng cơ sở và một nến giảm giá mạnh được vẽ theo cùng một cách. Để vẽ vùng cung cầu, chỉ cần chọn Rectangle từ tab Insert trên MT4.
- Vẽ vùng cung bằng công cụ Rectangle, bắt đầu từ giá mở cửa của nến tăng giá gần nhất trước khi giá giảm hình thành vùng cung.
Lưu ý: Vẽ vùng cung từ nến tăng giá cuối trước khi giá giảm. Để vẽ vùng cung phù hợp, bạn phải xác định nến tăng giá gần nhất trước khi giảm là nến giảm giá.
Cách vẽ vùng cầu (Demand)
- Việc vẽ vùng cầu khác với việc vẽ vùng cung ở chỗ vùng cầu được hình thành bằng cách vẽ nến giảm giá gần nhất ngay trước khi giá tăng.
- Vùng cầu trong hình ảnh trên được tạo ra bằng cách lấy giá mở cửa của nến giảm giá gần đây nhất, ngay trước khi thị trường tăng cao hơn.
- Sau đó, có thể vẽ vùng cầu bằng cách kéo hình chữ nhật đến vùng giá thấp gần đây nhất.
Lưu ý: Ngược lại với vùng cung, vùng cầu yêu cầu nến giảm giá gần nhất. Nếu là nến tăng giá, bạn nên vẽ hình chữ nhật từ nến giảm giá gần đây nhất trước khi giá tăng cao hơn.
Cách sử dụng cung cầu hiệu quả trong Forex
Sử dụng khung thời gian xác định vùng cung cầu
Các nhà giao dịch có thể thu nhỏ biểu đồ để xem nơi giá đã bật lên trước đó. Sử dụng các biểu đồ thích hợp khi chuyển đổi giữa các khung thời gian hoặc vẽ một hình chữ nhật để biểu thị khu vực này. Các cặp tiền tệ thường có thể đại diện cho cả vùng cung cầu nên không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện cùng nhau.
Giá bứt phá khỏi vùng cung cầu tiềm năng
Một số mức giá nhất định có lợi cho các nhà giao dịch dự đoán giá tăng hoặc giảm. Một khi các nhà giao dịch tổ chức và các ngân hàng lớn nhận ra giá trị, họ sẽ tìm cách tận dụng nó.
Do đó, hành động giá tăng tốc cho đến khi giá trị giảm dần hoặc được xác định rõ ràng. Nhiều trường hợp xảy ra ở cùng một mức giá làm tăng khả năng đó là vùng giá trị và do đó nó trở thành vùng cung hoặc cầu.
Sử dụng chỉ báo xác định mức hỗ trợ và vùng cầu
Nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp các điểm trục hàng ngày và hàng tuần để xác định vùng cung và cầu. Đối với các giao dịch có xác suất cao hơn, các nhà đầu tư nên tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng với các vùng cung và cầu.
Hơn nữa, các nhà đầu tư có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định các điểm đảo ngược tiềm năng trong vùng cung hoặc cầu. Mức 61,8% được coi là ngoại lệ và nó tương ứng với vùng cung bên trong.
Những lưu ý khi sử dụng vùng cung cầu
Vùng cung cầu là một công cụ hữu ích, nhưng chúng không phải là công cụ giao dịch tối ưu. Có một số điều quan trọng bạn cần nhớ khi sử dụng chúng.
Trước khi vào lệnh nên xác nhận tín hiệu
Nhiều nhà giao dịch mắc sai lầm khi chỉ dựa vào vùng cung cầu mà không xác minh tín hiệu. Biến động giá vào vùng cung và cầu không đảm bảo sẽ đảo chiều ngay lập tức. Để cải thiện độ chính xác, các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI và MACD nên được kết hợp. Điều này giúp xác nhận xu hướng và giảm rủi ro giao dịch.
Quản lý rủi ro
Mọi khoản đầu tư đều có rủi ro. Không có chiến lược nào, bao gồm cả vùng cung và cầu, có thể đảm bảo thành công hoàn toàn. Do đó, quản lý rủi ro là điều cần thiết. Để bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp giá cả biến động trái với kỳ vọng, hãy đặt lệnh dừng lỗ. Điều này giúp bảo toàn vốn và hạn chế thua lỗ.
Không nên bắt đỉnh hoặc đáy
Một lỗi thường gặp của các nhà đầu tư là cố gắng dự báo giá đỉnh hoặc đáy tại các vùng cung cầu. Hãy nhớ rằng giá có thể đột nhiên vượt qua các ngưỡng này. Bắt đỉnh và bắt đáy là những hoạt động nguy hiểm có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ. Thay vì cố gắng dự báo, hãy tập trung vào việc quản lý rủi ro và theo dõi xu hướng thị trường.
Thị trường luôn biến động
Thị trường liên tục thay đổi, vì vậy các nhà giao dịch phải thích nghi thay vì chỉ dựa vào các vùng cung và cầu. Kết hợp các yếu tố như xu hướng chung, hành động giá và tin tức kinh tế có thể giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch.
Quan trọng hơn, hãy luôn duy trì kỷ luật, quản lý rủi ro một cách cẩn thận và sẵn sàng điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết để hạn chế thua lỗ trong những tình huống bất ngờ.
Mặc dù, các vùng cung cầu khó áp dụng hơn các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, nó tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy và phục vụ như một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận từ thị trường ngoại hối. Santygia.com chúc trader thành công.