Chỉ báo Alligator (Cá sấu) là một công cụ độc đáo để định hướng thị trường cũng như xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng. Bill Williams – Một huyền thoại đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, đã tạo ra chỉ báo này. Vậy Alligator là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

• Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn cách vẽ sóng Elliott mới nhất
• SONM là gì? Một số tính năng nổi bật của SONM (SNM) Coin
• Spark Token là gì? Hướng dẫn cách Claim nhận Spark Token
• Spot Market là gì? Phân biệt Spot và Future market

Chỉ báo Alligator là gì?

Chỉ báo Alligator hay được gọi là chỉ báo cá sấu được phát minh bởi Bill Williams – Một công cụ dùng để xác định xu hướng cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc thị trường.

Alligator được tạo thành từ 3 đường: Màu xanh lam (Hàm cá sấu), màu đỏ (Răng cá sấu) và màu xanh lục (Môi cá sấu). Tuy nhiên, người dùng có thể tùy chỉnh thời gian xem xét và thanh toán bù trừ khác nhau cho mỗi đường.

Chỉ báo Alligator rất dễ sử dụng và có thể xác định các giao dịch dựa trên mức độ gần hoặc xa của các đường giống như miệng cá sấu mở và đóng. Chỉ báo kỹ thuật này có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Đặc điểm chính của chỉ báo cá sấu

Alligator là sự kết hợp của MA (Moving Averages) sử dụng hình học không gian và động lực học phi tuyến tính để xác định xu hướng thị trường. Trong đó:

• Màu xanh (Hàm cá sấu): Đường cân bằng của khung thời gian mà biểu đồ được tạo (13 giai đoạn trung bình trượt được làm mịn, 8 thanh chuyển tiếp)
• Màu đỏ (Răng cá sấu): Đường cân bằng của khung thời gian thấp hơn một bậc (Đường trung bình động được làm mịn 8 kỳ, di chuyển về 5 thanh)
• Màu xanh lá (Môi cá sấu): Đường cân bằng của khung thời gian thấp hơn một bậc (Đường trung bình động được làm mịn 5 kỳ, di chuyển về 3 thanh).

Lưu ý: Môi, Răng và Hàm của chỉ báo Alligator mô tả sự tương tác của các khoảng thời gian khác nhau. Bởi vì các xu hướng rõ ràng chỉ xuất hiện từ 15% đến 30% thời gian, điều quan trọng là phải theo dõi thị trường và hạn chế giao dịch khi thị trường biến động.

Công thức tính chỉ số Alligator (Cá sấu)

Alligator được tạo thành từ ba đường trung bình động đơn giản khác nhau. Mỗi đường có chuyển động riêng của nó trong các giai đoạn tiếp theo nên công thức tính chỉ báo cá sấu như sau:

• Giá trung bình = (Đỉnh + Đáy)/2
• Hàm cá sấu = SMA (Giá trung bình, 13, 8)
• Răng cá sấu = SMA (Giá trung bình, 8, 5)
• Môi cá sấu = SMA (Giá trung bình, 5, 3)

Ý nghĩa tín hiệu chỉ báo Alligator

Khi Hàm, Răng và Môi của chỉ báo Alligator đóng lại hoặc đan vào nhau, thị trường đang không hoạt động. Giấc ngủ này càng kéo dài, cá sấu – Thị trường càng đói. Các hoạt động giao dịch nên tránh vào thời điểm này.

Hành động đầu tiên của cá sấu khi thức dậy là mở miệng và ngáp. Sau đó, sẽ bắt đầu săn mồi khi ngửi thấy mùi thịt tươi. Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu giao dịch trên thị trường. Cụ thể như sau:

• Nếu hàm cá sấu mở ra: Thị trường có xu hướng tăng, cho thấy tín hiệu mua mạnh (Call Option).
• Nếu hàm cá sấu mở từ trên xuống dưới: Thị trường đang có xu hướng đi xuống, cho tín hiệu bán (Put Option).
• Khi cơn đói của cá sấu được thỏa mãn >> Các đường chỉ báo sẽ đan lại với nhau >> Giao dịch đã kết thúc nên chờ tín hiệu tiếp theo.

Ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo Williams Alligator

Chỉ báo này có ưu điểm và nhược điểm, giống như bất kỳ công cụ nào khác. Dưới đây là ưu điểm và nhược điểm của chỉ báo Williams Alligator:

Ưu điểm

• Xác định xu hướng: Bạn có thể sử dụng chỉ báo Alligator để tìm xu hướng. Đường trung bình động hàm, răng và môi cho biết thị trường đang có xu hướng hay dao động.
• Tín hiệu rõ ràng: Các tín hiệu đơn giản, dễ hiểu cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Do đó, họ có thể đưa ra quyết định hiệu quả giảm thiểu rủi ro thua lỗ.
• Tính linh hoạt: Chỉ báo Alligator linh hoạt cho nhiều chiến lược giao dịch, bao gồm giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng và đầu tư dài hạn, vì nó có thể được sử dụng trong nhiều khoảng thời gian và thị trường khác nhau.
• Kết hợp với các công cụ khác: Chỉ báo Williams Alligator cải thiện độ tin cậy khi sử dụng kết hợp với bộ dao động Fractal hoặc động lượng. Do đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng hiểu được xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt.

Nhược điểm

• Chỉ báo có độ trễ: Chỉ báo Williams Alligator và các công cụ theo dõi xu hướng khác thường có độ trễ. Do đó, các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội vào hoặc thoát giao dịch tiềm năng vì họ dựa vào dữ liệu giá lịch sử và có thể đưa ra tín hiệu chậm trễ.
• Tín hiệu giao dịch sai: Chỉ báo có thể tạo ra xu hướng sai trong thị trường đi ngang, điều này có nghĩa là thực tế thị trường không có biến động, dẫn đến quyết định không chính xác.
• Tùy chỉnh tham số: Tùy thuộc vào cài đặt của đường trung bình động, hiệu quả của chỉ báo Alligator có thể thay đổi rất nhiều. Để điều chỉnh chỉ báo theo yêu cầu và tình hình thị trường, các nhà giao dịch có thể thử thay đổi các yếu tố này.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Alligator

Để cài đặt chỉ báo Alligator trên MT4 và Tradingview, bạn làm như sau:

Cài đặt chỉ báo Alligator trên TradingView

Để cài đặt chỉ báo Alligator trên nền tảng Tradingview, làm như sau:

Tại thanh công cụ >> Chọn “Các chỉ báo” >> Gõ tìm kiếm “Alligator”. Hệ thống sẽ hiển thị chỉ báo Williams Alligator như trong hình.

Chỉ báo Williams Alligator đã được thêm thành công vào biểu đồ TradingView.

Cài đặt chỉ báo Alligator trên nền tảng MT4

Alligator là chỉ báo được phát triển bởi Bill Williams. Để cài đặt chỉ báo này trên nền tảng MT4, bạn thực hiện như sau:

Truy cập nền tảng MT4 >> Tại thanh công cụ >> Chọn “Insert” >> Chọn “Indicators” >> Chọn “Bill Williams” >> Chọn “Alligator”.

Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với chỉ báo Alligator

Nguyên tắc giao dịch chỉ báo Alligator

Ngoài việc nhận ra các tín hiệu, trader phải nắm bắt một số nguyên tắc cơ bản của chỉ báo kỹ thuật này:

Nguyên tắc vào lệnh Buy:

• Đường màu xanh lá cây cao hơn đường màu đỏ: Môi cao hơn răng.
• Đường màu đỏ cao hơn đường màu xanh: Răng nằm trên cung hàm, tức là xu hướng đang tăng lên, chỉ cần tiến hành mua vào.
• Một nến đảo chiều xuất hiện.

Nguyên tắc vào lệnh Sell:

• Đường màu xanh lá cây thấp hơn đường màu đỏ: Môi thấp hơn răng.
• Đường màu đỏ thấp hơn đường màu xanh: Răng nằm bên dưới hàm, tức là xu hướng giảm nên bán ngay lập tức.
• Một thế nến 2 cây đảo chiều xuất hiện

Cách giao dịch chỉ báo Alligator

Sử dụng Alligator xác nhận xu hướng

Chỉ báo Alligator bao gồm ba đường trung bình động khiến nó không chỉ phù hợp để xác định xu hướng mà còn được sử dụng độc lập.

Chiến lược Alligator liên quan đến việc vượt qua SMA 5 (màu xanh lá cây) phía trên SMA 8 (màu đỏ) và cả hai đường phía trên SMA 13 (màu xanh lam). Sự giao nhau theo hướng này được coi là một tín hiệu tăng giá. Nếu sự giao nhau xảy ra ở phía giảm, điều này được hiểu là một dấu hiệu giảm giá trong tương lai.

Alligator kết hợp với chỉ báo AC

Bản chất đằng sau việc kết hợp các chỉ báo Alligator và AC là để có được khả năng theo xu hướng của Alligator với sức mạnh của một bộ tạo dao động.

• Vị thế mua: Khi đường SMA màu đỏ của chỉ báo cá sấu vượt qua đường SMA màu xanh lam và các thanh chỉ báo AC chuyển sang màu xanh lục, một vị thế mua được hình thành.
• Vị thế bán: Các thanh chỉ báo AC có màu đỏ. Trong đó, đường SMA màu đỏ của chỉ báo Alligator cắt bên dưới đường SMA màu xanh lam, theo sau là một cây nến bật xuống từ đường SMA màu đỏ.

Ví dụ chỉ báo cá sấu Williams trên cặp tiền tệ EUR/USD

Trong một thời gian, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn sau khi miệng cá sấu mở ra ở góc dưới bên trái của biểu đồ. Sau đó, hai xu hướng giảm nhỏ hình thành khi các đường giao nhau. Một tín hiệu mua ở phía trên theo sau, tạo ra một xu hướng tăng ngắn.

Khi giá phục hồi, xu hướng tăng mạnh đã tiếp tục, thỏa mãn Alligator. Một giai đoạn đi ngang kéo dài xảy ra sau đó, trong đó có các đường chỉ báo dao động.

Hầu hết các trader nên tránh giao dịch trong giai đoạn này vì đây là giai đoạn thị trường ngủ hoặc đi ngang. Con cá sấu đang há miệng hoặc thức dậy ở phía bên phải của biểu đồ, biểu thị xu hướng giảm.

Lưu ý khi sử dụng Alligator Indicator

Bill Williams đã tạo ra chỉ báo Alligator, một công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ phát hiện xu hướng thị trường và dự báo các điểm đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, bạn phải nhớ những điều sau để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả:

• Không sử dụng Alligator một cách độc lập: Khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như Bollinger Bands, RSI hoặc MACD, Alligator hoạt động tốt hơn trong việc xác nhận tín hiệu. Điều này cải thiện tỷ lệ thành công trong việc xác định xu hướng cho các nhà giao dịch bằng cách hỗ trợ họ tránh các tín hiệu nhiễu.
• Tránh giao dịch khi thị trường đi ngang: Khi ba đường Alligator chồng lên nhau, điều này chỉ ra rằng thị trường đang tích lũy, chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Trader có thể dễ dàng mất tiền hoặc bị dừng giao dịch nếu họ cố gắng giao dịch trong thời gian này do tín hiệu sai.
• Xác định điểm vào lệnh đúng thời điểm: Khi đường màu xanh lá cây (hàm cá sấu) cắt lên trên hoặc xuống dưới hai đường kia, nó chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng mới và được coi là tín hiệu mạnh. Khả năng kiếm được lợi nhuận sẽ tăng lên nếu nhà giao dịch vào lệnh tại thời điểm lý tưởng khi xu hướng mới đang phát triển.
• Quản lý rủi ro và đặt Stop Loss hợp lý: Chỉ báo Alligator có thể cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, nhưng thị trường luôn có rủi ro. Để hạn chế tổn thất trong trường hợp xu hướng không diễn ra như dự kiến, các nhà giao dịch phải đặt lệnh Stop Loss ở mức quan trọng.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về chỉ báo Alligator – Một công cụ hiệu quả để xác nhận trend của thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên sử dụng chỉ báo này kết hợp với công cụ phân tích kỹ thuật khác để gia tăng tỷ lệ thành công. Đừng quên theo dõi Santygia.com để cập nhật kiến thức hữu ích nhé!